昨夜，据路(lù)透社(shè)最(zuì)新报道，知情人士透露，美国总(zǒng)统拜登(dēng)和(hé)众议院议(yì)长麦卡锡接近就美国债务上限(xiàn)达成协议(yì)，双方在可自由支配开支方面的分歧(qí)仅为700亿美元。

　　这名消(xiāo)息人士和另一名(míng)了解(jiě)谈判(pàn)情况的(de)人士称，最终可能达成的(de)不会是(shì)一份长达数百页、可能需要立法(fǎ)者(zhě)花几天时间撰写、阅(yuè)读(dú)和投(tóu)票的(de)法案，而是一份包(bāo)含几个(gè)关键数(shù)字的(de)精简协议。另一位(wèi)消息人士称，预计(jì)谈(tán)判代(dài)表将敲定可自由支配开支的最高限(xiàn)额，包括军费开支(zhī)，但让议员们在未来几个月通(tōng)过正常的拨(bō)款程序敲定住房和教育等类别的细节。根据美国联邦数据，2022年(nián)，美国的可(kě)自由(yóu)支配支(zhī)出达到1.7万亿美元，占6.27万(wàn)亿美元支出(chū)总额的27％。其(qí)中(zhōng)大约一半(bàn)用于国防，一些议员表示不应该(gāi)削减(jiǎn)这一领域(yù)的支出。

　　俄(é)罗斯副总理诺瓦克(kè)周四表示，OPEC+在4月做出(chū)减产决定后，将于6月(yuè)4日举行的六个(gè)月来首次面对面(miàn)会议(yì)不(bù)太(tài)可能采取新的措施。当前的任务是监控市(shì)场形势并及时(shí)作出反(fǎn)应。诺(nuò)瓦克重(zhòng)申OPEC+的(de)目标不是推动油(yóu)价上涨，而是平(píng)衡价格，以(yǐ)确保生(shēng)产者和消费(fèi)者(zhě)的利益。

　　诺瓦克预计(jì)布伦特原(yuán)油价(jià)格到(dào)2023年底(dǐ)将(jiāng)略高于80美元/桶。他认为，目前的价格反映了市场对(duì)全球宏观经济形势(shì)的评(píng)估。美国加(jiā)息(xī)阻碍了油价进一步(bù)上涨。

　　受此影响，WTI原油(yóu)期货盘中一度跌(diē)超4.5％，跌(diē)破71美元/桶。

　　此外，周(zhōu)四(sì)的最新数据显示，交易员们完全(quán)押注(zhù)美联储会(huì)在6月或7月的某次会议上再度(dù)加息25个(gè)基点，最早在6月(yuè)便加息的可能性已超过50％。

　　其中(zhōng)，与7月(yuè)份FOMC会(huì)议(yì)挂钩的掉期合约升至5.37％，比当(dāng)前有效联邦基(jī)金利率5.08％高出超过25个(gè)基点，这代表市(shì)场认为接下来两次会(huì)议中(zhōng)美联储肯定会加息(xī)25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉(diào)期合(hé)约(yuē)显示(shì)消化了约14个基点的(de)加息预期，由(yóu)于美(měi)联储加息规模通常(cháng)都是(shì)25个基点的倍数(shù)，这(zhè)代(dài)表(biǎo)6月(yuè)加息25个(gè)基(jī)点的概率高于(yú)50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美(měi)元(yuán)/桶；布伦特7月(yuè)原油期(qī)货收跌2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和(hé)美油均止步三日连涨(zhǎng)。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指(zhǐ)数涨(zhǎng)0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯(xīn)片股(gǔ)中，表现最(zuì)好的英伟达早(zǎo)盘股价曾(céng)涨至(zhì)394.8美元，涨幅超过29％，收(shōu)涨24.4％，收盘(pán)价略(lüè)低(dī)于380美元，创盘中和收盘历(lì)史新高，市(shì)值曾达到9550亿美元，距1万亿美元市值(zhí)大关一步之遥(yáo)，有望成为(wèi)全球第九家市(shì)值(zhí)突(tū)破1万(wàn)亿美元的(de)上(shàng)市(shì)公司。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿美元，几(jǐ)乎相(xiāng)当于两个英特尔的市值。英伟达(dá)创美股史上最大单日市值增长规(guī)模，一日(rì)的市(shì)值(zhí)涨(zhǎng)幅(fú)比标普500 472只成份股各自的市值(zhí)都高。

　　最新的财报数据显示，英伟达Q1营收为(wèi)71.9亿(yì)美元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)13％，但好于(yú)市场预期的(de)65亿美元；调整后每股收(shōu)益为1.09美元，市(shì)场预期(qī)0.92美(měi)元。按业务划分，英伟达数据中心业务营(yíng)收增长14％至42.8亿美元，好于市场预(yù)期的(de)39亿美元。

　　最重要的数据在于——展望未来(lái)，英伟达预计(jì)第二财季营收将(jiāng)达到110亿美元左右，较市场预(yù)期的71.8亿美元高53％。这(zhè)一(yī)极度(dù)积极(jí)的展望(wàng)表明，英伟达从全球企业布局AI的热(rè)潮中获得的利益远超(chāo)人们预期。英伟达生产极度复杂的人(rén)工(gōng)智能计算任务(wù)所需的GPU芯(xīn)片，可谓火爆全球的(de)ChatGPT所需的最重要底层硬件。英伟达(dá)如今在AI用途的芯片领域(yù)占据主导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极(jí)度适合AI训练(liàn)和运行机器学习软件，这也是(shì)支持OpenAi旗(qí)下(xià)火(huǒ)爆全球的(de)ChatGPT的最关键(jiàn)底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢(gāng)材(cái)期价创(chuàng)近半年以来新(xīn)低

　　昨日，铁矿石、钢材(cái)期货盘中(zhōng)明显下滑并创下近(jìn)半年或半(bàn)年多以来新低(dī)。截(jié)至5月25日下午收盘，铁矿石主力(lì)合约2309下跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘中最低下探674元(yuán)/吨；螺纹(wén)钢主力合约2310下跌2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷主力(lì)合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续(xù)重挫(cuò)，截至23点收盘，焦煤(méi)跌近(jìn)5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月(yuè)以来(lái)，黑色商(shāng)品在经历短暂反(fǎn)弹(dàn)后于近期(qī)再(zài)次走弱。对此，大有期(qī)货投研中心黑色高级研究员黄科(kē)在(zài)接受期(qī)货(huò)日报(bào)记者采访时表示，近期黑(hēi)色系品种大幅下跌是宏(hóng)观和产业共振带来的(de)结(jié)果(guǒ)。

　　“其中宏观层(céng)面，目前美国(guó)两党对于政府(fǔ)债务上限问(wèn)题仍没(méi)有(yǒu)达成一(yī)致，随着(zhe)截止日期临近，市场各方的避险观望(wàng)情绪较为明显；而从美联储5月会议纪要来看，不能排除接下来继续加(jiā)息的(de)可能性，当前美联储6月加息概(gài)率上升(shēng)到40％附(fù)近(jìn)，近期美元指数走强对于大宗商品价(jià)格普(pǔ)遍(biàn)形成一定压(yā)力。国内方面(miàn)，5月份公布的社融和固定资产投资等经(jīng)济数据略低于市场，市场担(dān)心经济复苏(sū)的(de)后劲不足，也导致与国内(nèi)经济状况关联性较(jiào)强的黑色系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色产业(yè)层(céng)面也并(bìng)无利多因素。黄科表示，从现货市场表现来看，虽然目前(qián)铁水产(chǎn)量已经见顶，但随着成(chéng)本端原料(liào)价格的(de)大幅回落，钢厂(chǎng)方面并没有很强的(de)减产动力。在行业利润尚存、部分钢(gāng)厂复产的(de)情况下，本(běn)周钢联(lián)螺纹(wén)、热轧产量(liàng)甚至止跌(diē)回升，减产不及预(yù)期以及原料成(chéng)本持续下移导致钢价下方支撑走弱；而当前国内钢材需求也已临(lín)近淡季(jì)，在需求乏力的情况下，钢(gāng)材价(jià)格不断下探寻底(dǐ)。

　　建信(xìn)期(qī)货(huò)黑色产业(yè)研(yán)究主管翟贺攀对(duì)记者(zhě)表示，自今年(nián)3月中(zhōng)旬以来，铁矿石、钢材等黑色系商(shāng)品市场整体陷入“供应(yīng)增、需求底(dǐ)部(bù)徘徊、成(chéng)本塌陷”的负向循环，期现(xiàn)货价格(gé)呈“螺旋(xuán)式”走(zǒu)低(dī)趋势。

　　“具(jù)体(tǐ)来看，近两个月来(lái)钢材下游需(xū)求恢复距离此前预期有较(jiào)大(dà)差距，叠(dié)加(jiā)今年年初以来市场对(duì)下游需求的乐(lè)观预期，导致钢厂产(chǎn)量增幅较大。而在(zài)市场(chǎng)供需(xū)阶(jiē)段性错配的情况下(xià)，钢铁(tiě)原燃料进口规模又出现明显增长，同时(shí)预期中的(de)下(xià)半年的粗(cū)钢产量平控政策也进一步压(yā)低(dī)了钢(gāng)铁原燃料价格。”翟贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数据统(tǒng)计，3月初以来，钢材(cái)五大品种周度(dù)表观消费量(liàng)均(jūn)值为1000万吨(dūn)，仅比去年同期(qī)增长0.6％，但较2019-2021年同期(qī)分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统计局(jú)数据，1-4月份(fèn)我国粗钢产(chǎn)量为3.54亿吨(dūn)，同比(bǐ)增(zēng)长5.4％。据海关(guān)统(tǒng)计，1-4月份我国进(jìn)口(kǒu)铁矿石与炼焦煤(méi)分别为3.85亿吨和3114万(wàn)吨，同(tóng)比(bǐ)分别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延(yán)续弱势，中期有(yǒu)反弹空间(jiān)

　　从(cóng)当前(qián)钢(gāng)材市(shì)场面临的问题(tí)来看(kàn)，方正中期期货研究院黑(hēi)色组长汤冰华告诉记者(zhě)，主要有以下三(sān)个方面的问题：一是高炉减产不充分；二是外需可能(néng)会(huì)大幅下滑(huá)；三(sān)是(shì)国内政策刺(cì)激还比(bǐ)较有限，当前内(nèi)需虽(suī)然未见好(hǎo)转，但(dàn)今年以来表现一直(zhí)低于预期。

　　谈及当(dāng)前钢矿品种价格(gé)底部是否(fǒu)已现，汤冰华(huá)表示，由于二季(jì)度(dù)以来国内(nèi)政(zhèng)策利多有限，导致“买预期”交易未能(néng)如(rú)期出现(xiàn)，但(dàn)国(guó)内(nèi)市(shì)场利空在价可口可乐的创始人是谁，雪碧创始人是谁格中(zhōng)已有体现，从(cóng)后期市(shì)场表(biǎo)现来(lái)看，钢材需求端利空可能来自海(hǎi)外，6月出口一(yī)旦转(zhuǎn)差，则板材供应(yīng)压(yā)力会明显(xiǎn)增加，产量也面(miàn)临(lín)继(jì)续压减。因此，在经(jīng)历4-5月份的政策(cè)不及预期后，国内(nèi)下一个相对重要的政策时(shí)点可能在7月的半年度经济数据公布后，在(zài)此(cǐ)之(zhī)前，钢矿品种(zhǒng)价格底(dǐ)部(bù)的确立需要(yào)黑色(sè)商品整体供应(yīng)回落，即铁(tiě)水产量(liàng)、焦煤供应(yīng)及铁矿石非主(zhǔ)流矿发货均出现下降。不过目前(qián)焦煤进口通关及铁矿石(shí)非澳巴发货已开始减少(shǎo)，但铁水下降并不明显，负反(fǎn)馈(kuì)还在持续(xù)，价(j可口可乐的创始人是谁，雪碧创始人是谁ià)格还(hái)未真正见底。

　　在(zài)黄科看来(lái)，后(hòu)续钢矿品种止跌需要具备(bèi)两(liǎng)个条(tiáo)件：一是煤炭(tàn)价(jià)格止跌，从成本端对钢(gāng)价形成一定支撑；二(èr)是钢厂方面有实质性(xìng)的减产行(xíng)动(dòng)，从而改善市场对于后期供需平衡的预期。不过，从目前(qián)情况来(lái)看(kàn)，在进口煤冲(chōng)击之下，近期国内煤炭市(shì)场情绪(xù)较为悲(bēi)观，动力煤价格有加速下跌(diē)迹象；此外国内粗(cū)钢(gāng)产量平控政策尚未执行，钢厂主动减产意愿不强(qiáng)。因此，预计短(duǎn)期内黑(hēi)色系品种或延续弱势，整(zhěng)体易跌难涨。

　　“积(jī)重难返的市场供需(xū)格局，与(yǔ)成本塌陷叠加造(zào)成(chéng)的负向循(xún)环，或将令铁矿石、钢材等黑色系商品价格惯性下跌趋势短(duǎn)暂延续，难有(yǒu)像样的反(fǎn)弹(dàn)。”翟贺(hè)攀说。

　　此外值得注意的(de)是，在期(qī)货价格大幅下探之际(jì)，螺纹钢现货价格已跌回(huí)至2020年5月之前的水平。对(duì)此，翟贺攀(pān)告诉记者，螺纹钢(gāng)现货目前回归2020年(nián)疫(yì)情初期的(de)价格区间(jiān)有利于行业(yè)供需加快调整(zhěng)，且目前距离(lí)2020年底部不(bù)远。

　　“因此(cǐ)，基于钢厂铁矿石库存(cún)和钢材社会(huì)库存较近年同(tóng)期偏(piān)低、6月份(fèn)之后来自政策(cè)面和市场力(lì)量的供应压(yā)减速度加(jiā)快、稳经济政策(cè)效果或将在下半(bàn)年显现、国际局(jú)势(shì)缓和(hé)以及国(guó)内外价差有利于钢材出口再上(shàng)台(tái)阶等因素(sù)，未(wèi)来2-4个月，我(wǒ)们对(duì)黑色系(xì)商(shāng)品价格保(bǎo)持(chí)谨慎乐观，尽管难以恢复(fù)至今年(nián)4月(yuè)中旬之前的(de)偏高水(shuǐ)平，但中期反弹依然有空间。”

　　汤冰华也表示，当前钢(gāng)铁(tiě)产业链库存整(zhěng)体较低，因此(cǐ)在后续进入减产期(qī)间后，钢材价格下跌一旦出(chū)现(xiàn)企稳，那(nà)么低价可能(néng)会刺激补库，并带动(dòng)行情出现阶段(duàn)反弹。

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