国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资(zī)产(chǎn)的(de)海(hǎi)外(wài)子公司景林资产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度(dù)末位列(liè马斯克会加入中国国籍吗)景(jǐng)林(lín)美股第(dì)一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅(fú)增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公司(sī)在美股的(de)前十(shí)大重仓股，合(hé)计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其(qí)前(qián)十大(dà)重仓股分别是(shì)拼多多(duō)、新东方、网易、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿(yì)美(měi)元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季度(dù)减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去(qù)年10月末(mò)开始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前(qián)连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分(fēn)享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)末(mò)跃升为景林香港公司的(de)美股(gǔ)第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林(lín)在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价(jià)今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获(huò)悉了景(jǐng)林资产对教育(yù)行业的最新观点，其(qí)认为(wèi)，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除(chú)了(le)应试，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合能力(lì)等。目前行(xíng)业(yè)政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多(duō)公(gōng)司退出离开(kā马斯克会加入中国国籍吗i)，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对(duì)于(yú)存量公司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之(zhī)外的教(jiào)育领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原有的留学(xué)等业(yè)务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的(de)利(lì)润和现金流稳(wěn)中转好，同时(shí)账上(shàng)资金充足，当时的(de)估(gū)值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积(jī)极(jí)信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的(de)基本面变化，同时也要(yào)留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加(jiā)仓了多家(jiā)科技(jì)巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达(dá)年(nián)初以(yǐ)来从140美(měi)元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元(yuán马斯克会加入中国国籍吗)/股，实现(xiàn)了(le)翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景林布(bù)局这(zhè)些科技巨(jù)头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来无(wú)限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认(rèn)为(wèi)，A股相关(guān)公(gōng)司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不(bù)多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风(fēng)险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了(le)核心技术，且能转换成未来(lái)收益的企业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带(dài)来实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未(wèi)来(lái)的市场(chǎng)份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司(sī)的股票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公(gōng)司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多(duō)的(de)是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持(chí)了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在今年一季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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