金融(róng)界5月(yuè)5日消息 央行(xíng)、香(xiāng)港(gǎng)证(zhèng)券及期货事务监察委(wěi)员会(huì)、香港(gǎng)金融管(guǎn)理局即将正式(shì)启动香港与内地利率互换市场互联(lián)互(hù)通合(hé)作(zuò)。北向互(hù)换通下的交易(yì)将于2023年5月15日(rì)启动。初期，全部境外(wài)投资者通过北(běi)向(xiàng)互换通(tōng)开(kāi)展利率互(hù)换(huàn)交(jiāo)易在轧差(chà)后的名义本金净额每(měi)日不超过人民币200亿元，后(hòu)续可根据(jù)市场情况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证(zhèng)券及期货事务监察委(wěi)员(yuán)会(huì)、香(xiāng)港金融管理(lǐ)局即将正式启动香(xiāng)港与(yǔ)内地利率互换市(shì)场互联互通(tōng)合作

　　为促(cù)进内地与香港(gǎng)金(jīn)融(róng)衍生(shēng)品市(shì)场的协同(tóng)发展，构建高(gāo)水(shuǐ)平金融开放格(gé)局，2022年7月(yuè)4日，中国(guó)人民银行（以下简称人民银行）、香港证券及(jí)期货事(shì)务监察委(wěi)员(yuán)会（以下(xià)简称香港证监会）、香(xiāng)港金融(róng)管理局（以下简称香港(gǎng)金(jīn)管(guǎn)局）发布联(lián)合(hé)公告(gào)，同(tóng)意中(zhōng)国(guó)外(wài)汇交易中心(xīn)（全国银行(xíng)间同业(yè)拆(chāi)借中心）（以下简称(chēng)外汇交易中心）、银行(xíng)间市场清算所股(gǔ)份有限公司（以下简称上(shàng)海(hǎi)清算所(suǒ)）和香港场外(wài)结算有(yǒu)限公司(sī)（以下(xià)简称场外结算(suàn)公司(sī)）开展香港与内地(dì)利率(lǜ)互换市场互联(lián)互通合作（以(yǐ)下简称(chēng)“互(hù)换通”），初期先(xiān)行开通“北向互换通”，香(xiāng)港及其他国家(jiā)和地区的境外投(tóu)资(zī)者(zhě)可通过两地基础设施互联(lián)互通参与内地银行间金融衍生品市场。自联(lián)合公(gōng)告(gào)发布(bù)以来(lái)，“互换通(tōng)”的(de)各项准备工作(zuò)进展顺利，“北(běi)向互换通(tōng)”下的交易将于2023年5月(yuè)15日启动。为便于“北(běi)向互换通”的顺利推出，现就有关事(shì)宜说明如下：

　　一、“北向互换(huàn)通”的相关交易及结算安排

　　（一）交(jiāo)易品种(zhǒng)：

　　“北向互换通”初(chū)期可交易品种为利(lì)率互换产品，报价、交易(yì)及结算币(bì)种(zhǒng)为(wèi)人民币。

　　（二）投资(zī)者(zhě)：

　　1.参与“北向互换(huàn)通”的境内(nèi)投资(zī)者(zhě)（即互(hù)换通报价商）需与外汇(huì)交(jiāo)易中心签署(shǔ)报价商协议，并(bìng)为上海(hǎi)清(qīng)算所(suǒ)利(lì)率互(hù)换集中清(qīng)算(suàn)业(yè)务(wù)的(de)清算会员(yuán)或(huò)该类会员的清算客户。

　　2.参(cān)与“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通”的(de)境外投资(zī)者为符合人民银行要求并完成内地银行间债(zhài)券市场准入备案的境外机构投资(zī)者，并(bìng)经外(wài)汇交易中(zhōng)心开通“北(běi)向互换通”交易权(quán)限(xiàn)。拟(nǐ)申请开通“北(běi)向(xiàng)互换通”交(jiāo)易权限的境(jìng)外投(tóu)资(zī)者需(xū)同时申(shēn)请成为场外结算公(gōng)司的清(qīng)算(suàn)会员或该类(lèi)会(huì)员的(de)清(qīng)算客户。

　　（三）交易及(jí)结算(suàn)：

　　1.交易(yì)安排：外汇(huì)交易中心(xīn)与人民银行认可的境外电子(zi)交(jiāo)易(yì)平(píng)台(tái)互联提(tí)供交易服务。

　　2.清算(suàn)安(ān)排：上海清算所和场外(wài)结算公司建立中央对(duì)手(shǒu)方(fāng)清算机构互联(lián)互通，共同向境内外(wài)投资者提供清算、结算服务。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易额度(dù)：初期(qī)，全部境外投资(zī)者通过“北向互换通”开展利率互换(huàn)交易在轧差后的名义本金净额每(měi)日不超过人民(mín)币(bì)200亿元，后(hòu)续可根据市场情况适时调整(zhěng)额(é)度。

　　2.清算(suàn)额度：上(shàng)海清算所与场外结算(suàn)公司针对双方清算(suàn)所(suǒ)之间的风险敞口建立“互换(huàn)通”资源池(chí)。初(chū)期，上(shàng)海清算所(suǒ)与(yǔ)场(chǎng)外结算公司之间净(jìng)头寸对(duì)应的“互换通”资源池风(fēng)险(xiǎn)敞口设定(dìng)上限(xiàn)不(bù)超过人民币(bì)40亿元(yuán)，后续可根(gēn)据(jù)市场情况适时调(diào)整(zhěng)额(é)度。

　　二、人民银行(xíng)、香港证(zhèng)监会和香港金(jīn)管局已就“互换通(tōng)”涉(shè)及的(de)跨境监管合作原则和具体(tǐ)安(ān)排达(dá)成共识，并签署(shǔ)了《关于(yú)内地-香港债(zhài)券(quàn)及衍生品市场相关事宜的谅解备忘录(lù)》。备(bèi)忘录(lù)健全了两地监管机构在债券及衍生品市场方(fāng)面的监管合(hé)作安排和联络(luò)协商机制(zhì)，共同维护“互换通”的(de)正(zhèng)常运行、金融市场稳定和公平交(jiāo)易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海(hǎi)清算所(suǒ)和(hé)场外结算公司(sī)应当依法履行“互换通(tōng)”下(xià)的各项职责，组织市场(chǎng)各方有序开(kāi)展“北向(xiàng)互换通(tōng)”业务(wù)。清算(suàn)会员(yuán)应当遵守相关监管(guǎn)规(guī)定及业务规则，加强内部控(kòng)制，防(fáng)范和控(kòng)制风险，做(zuò)好(hǎo)投资者教(jiào)育(yù)和服务，切实维护投资者合法权益。投资(zī)者应当充分(fēn)了解两地(dì)市(shì)场法律法规(guī)、业务规则和实践操作的差(chà)异，评(píng)估和控制风险，理你有一双会说话的眼睛什么歌曲 你有一双会说话的眼睛是谁唱的性开展相关(guān)投资(zī)。

　　市场各方应(yīng)进一步做好准备工(gōng)作，确保(bǎo)“北向互换通”顺利启动。有兴趣参与“北向互换通”的(de)投资者可联系(xì)外汇(huì)交(jiāo)易(你有一双会说话的眼睛什么歌曲 你有一双会说话的眼睛是谁唱的yì)中心、上海(hǎi)清算所、场外结算公司(sī)为(wèi)参与做准备。

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