国内千亿私募(mù)巨头景林资(zī)产在美(měi)股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资产(chǎn)管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据，其持(chí)仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛(měng)加仓新(xīn)东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多(duō)多在一季度末(mò)位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉景林(lín)资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港77年属什么今年多大，77年属什么今年多大2023公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的(de)16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及(jí)产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股的前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景(jǐng)林的第一大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他(tā)重仓股，但是今年一季度(dù)减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获(huò)利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛(měng)加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在今年一季度(dù)末跃升(shēng)为景林(lín)香港公司的美股第(dì)二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景(jǐng)林在(zài)积极加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势(shì)也比较波折(zhé)，年初(chū)一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育(yù)行业的最(zuì)新观点，其(qí)认为，从全(quán)行业(yè)来看，不同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前(qián)行业政策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退出离开(kāi)，使得(dé)行业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎实(shí)，原(yuán)有的留(liú)学等(děng)业(yè)务恢(huī)复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务(wù)等(děng)新业务成为(wèi)新的(de)增长驱动力。且公司的利润(rùn)和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下(xià)有(yǒu)足够(gòu)的安全边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外，公司核(hé)心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸(xī)引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会(huì)整体环(huán)境变化(huà)等因素带(dài)来的(de)风险。”景(jǐng)林(lín)资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓(cāng)了多家科(kē)技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。77年属什么今年多大，77年属什么今年多大2023>

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道(dào)获悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林(lín)布局这些科技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革命之(zhī)一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争(zhēng)力的(de)公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估。更倾(qīng)向于(yú)在美股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影(yǐng)响(xiǎng)未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来看，在今(jīn)年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多(duō)的是东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司(sī)；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了(le)景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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