私募(mù)大佬(lǎo)葛卫东的持股动向(xiàng)，一向备(bèi)受(shòu)投资(zī)者关注。4月29日(rì)，随着A股(gǔ)上市公司(sī)2022年(nián)年(nián)报和2023年(nián)一季报披露收官，葛卫东(dōng)的最新持股(gǔ)动向(xiàng)清晰(xī)地呈现在投资者(zhě)面前(qián)。

　　期(qī)货日报记(jì)者梳理A股上市公司2022年年(nián)报发现，葛卫东在8家(jiā)上市(shì)公(gōng)司(sī)前十大流通股东或前(qián)十大股东名单中现身。与2022年三(sān)季报相比，葛卫东从(cóng)安恒信息前(qián)十大流通(tōng)股东名单中(zhōng)退出，减(jiǎn)持了兆易创新、奇安信、贝(bèi)特瑞、容百科技、绿(lǜ)的(de)谐波，对科大讯(xùn)飞、移远通信的持股保持不变，湘电股份是唯一的新进股（2022年11月通过定增入股(gǔ)）。截(jié)至2022年年底，葛卫东(dōng)持股(gǔ)市值约43.32亿元，较2022年9月底(dǐ)小幅减少0.23亿元。

　　上市(shì)公司(sī)一季(jì)报显(xiǎn)示，葛卫(wèi)东(dōng)出现在9家上市公(gōng)司前十(shí)大流通股东(dōng)或前(qián)十大股东名单中(zhōng)。与2022年年(nián)报相比，葛卫东在短暂退(tuì)出后(hòu)，再次出现在安(ān)恒信息(xī)前十大流通股东名单中，减持了容百(bǎi)科技、绿(lǜ)的谐波(bō)，对兆易创新、科(kē)大讯(xùn)飞、奇安信、贝特瑞、湘电股(gǔ)份、移(yí)远通信的持股保持“按(àn)兵(bīng)不动”。截至2023年3月底(dǐ)，葛(gé)卫东持股(gǔ)市值(zhí)约57.57亿元，较2022年(nián)年底大增14.25亿元，即(jí)便(biàn)剔除新进股安恒信息的影响，其持(chí)股(gǔ)市值也增加(jiā)了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始，葛卫(wèi)东开始频频(pín)出现在A股上市公司前十大流通(tōng)股东(dōng)或(huò)前十大股东名单中，参与方式包括(kuò)定增、二级市场(chǎng)买(mǎi)入(rù)等。从持仓(cāng)风格上(shàng)来看，葛卫东偏爱成长股，尤其(qí)是科技股，例如软件(jiàn)、半导(dǎo)体(tǐ)等行业(yè)，买入(rù)后往(wǎng)往长期持有(yǒu)。

　　在(zài)2023年一季报中，兆易创新和科大讯飞是葛(gé)卫(wèi)东的前两(liǎng)大重仓股，分(fēn)别为芯片(piàn)和AI龙头股(gǔ)，期末持股市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年(nián)年底(dǐ)分别(bié)增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿(yì)元(yuán)。由于一季度(dù)葛卫(wèi)东对(duì)这两只(zhǐ)股票(piào)的持仓保持不变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈(quān)，AI概(gài)念股受到(dào)市场追(zhuī)捧(pěng)。作为(wèi)AI龙头股，早在2017年四季(jì)度，葛卫东便出现在科大讯飞前十大(dà)股东(dōng)名单中，到2020年二(èr)季度末(mò)，持股数量达5110.17万股(gǔ)，创(chuàng)出峰值，持股比例(lì)为2.33％。随后，葛卫(wèi)东开启(qǐ)了减(jiǎn)持模式，从2020年四季度至2022年三季度，在8个季度中(zhōng)，有7个季(jì)度进行了减持操作(zuò)，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年一季度，科(kē)大(dà)讯(xùn)飞股价(jià)从33元/股一线启动(dòng)，随后一路拉(lā)升，累(lèi)计(jì)涨幅高(gāo)达93.97％，成(chéng)为炙(zhì)手可热(rè)的(de)大牛股。4月初，科大讯飞股价继续上行(xíng)，4月4日盘中一度突破(pò)70元/股(gǔ)关口，触及70.10元/股的历史新(xīn)高。

　　作为第二大重仓股(gǔ)，科大(dà)讯飞是今年一季度葛卫东持股市值(zhí)大涨的(de)最(zuì)大“功(gōng)臣”。截至今年一(yī)季度末(mò)，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股票(piào)，尽管(guǎn)持股数量(liàng)较2022年年底保持(chí)不变，但得益于今年一(yī)季度股价暴涨，持股(gǔ)市值快速(sù)抬升，共增加(jiā)了6.70亿元，较(jiào)2022年年底接(jiē)近翻番。

　　与一路(lù)狂(kuáng)飙的股价相比，科大讯飞一季(jì)度业绩表现(xiàn)惨淡。一季报(bào)显示(shì)，报告期内，科大讯飞营(yíng)业收入28.88亿元，较(jiào)去年(nián)同期下降17.64％；归属(shǔ)于上(shàng)市公司股东的净利润与(yǔ)扣除非(fēi)经常(cháng)性损益(yì)的(de)净利(lì)润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别(junk food 可数吗，junk food是单数还是复数bié)下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大(dà)讯飞解释称(chēng)，公(gōng)司业(yè)绩下滑的原因有(yǒu)三方面：第一，由于去年12月份(fèn)和(hé)今年1月份特殊的社会(huì)经济客(kè)观环境(jìng)，当期(qī)无法推进项目进(jìn)程和(hé)合(hé)同签署等(děng)工作，随(suí)后又面(miàn)临春节假期，较多(duō)大项目在一季度的签(qiān)单(dān)、实施(shī)、交付、验收(shōu)等工作(zuò)进程出(chū)现了延迟，影响了收(shōu)入(rù)的实现进度(dù)。第二，公(gōng)司2019年被列入美国实体清(qīng)单，2022年10月7日被再次极限施压，从供应(yīng)链(liàn)到相关的合同签署(shǔ)需要(yào)调整(zhěng)的过(guò)程，经(jīng)过(guò)去(qù)年(nián)四季度(dù)和今年一季度的(de)努力，主(zhǔ)要调整(zhěng)已基本完成。第三(sān)，面对认知智能技(jì)术(shù)阶跃带来的重大机遇(yù)，公司依托认知智能全(quán)国重点实验(yàn)室的长期积累(lèi)，于2022年12月15日启(qǐ)动了“1+N认知智能大模(mó)型(xíng)专项攻(gōng)关(guān)”，将于2023年5月(yuè)6日正式发布讯(xùn)飞(fēi)星火大模型，攻关项目的新增投(tóu)入一定程度上(shàng)影(yǐng)响了当期利润(rùn)。

　　虽然一junk food 可数吗，junk food是单数还是复数季度业绩下(xià)滑，但(dàn)对于未来，科大讯飞并不悲观。科(kē)大讯飞(fēi)认为，基于公(gōng)司在(zài)国产替代和业务开拓(tuò)上的进展，预计从二季度开始将实现收(shōu)入和(hé)毛利正向增长，并有信心(xīn)实现全(quán)年(nián)高质量增长(zhǎng)的目标(biāo)。

　　兆易创新是葛卫(wèi)东第一大(dà)重仓股，也是其长期持(chí)有的(de)股票之一(yī)，早在2018年(nián)二季(jì)度便开始布局。截至今年一季度(dù)末，葛卫(wèi)东持有1749.45万股(gǔ)兆易(yì)创新股票，占总(zǒng)股本的(de)2.62％，较去年(nián)年底没有变化(huà)。不(bù)过，从2021年三(sān)季度至2022年(nián)四季度，葛卫东连续6个(gè)季度减持兆易创新，减持数量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万股(gǔ)、19.83万股(gǔ)、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底下探两年(nián)低位77.50元/股(gǔ)后，兆(zhào)易创新股价逐渐走(zǒu)出低谷，开启(qǐ)阶(jiē)段性(xìng)涨势，今年4月初一度触及(jí)9个月高位143.33元(yuán)/股。去年(nián)四季(jì)度和(hé)今年一季度，兆(zhào)易创新股价分(fēn)别上(shàng)涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科(kē)大讯飞(fēi)类似，虽(suī)然一(yī)季度兆(zhào)易创新股价大涨(zhǎng)，但业绩也下滑明显。一季报(bào)显示，今年(nián)一季度，兆易创新营业收(shōu)入13.41亿元，同比下(xià)降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％。

　　对(duì)于营业收入的下(xià)滑，兆易创新(xīn)称，芯片产品市场需求下降，本(běn)季度营业收(shōu)入同比减少8.88亿元(yuán)。其中(zhōng)存(cún)储芯片(piàn)业务收(shōu)入同比(bǐ)减少4.61亿元，微(wēi)控制器业务收入同比减少3.56亿元，传感器业务收入同比减(jiǎn)少(shǎo)0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的下滑(huá)，兆易创(chuàng)新解释称，主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营(yíng)业收入同(tóng)比下降，毛(máo)利率下(xià)降(jiàng)，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当(dāng)然，葛卫东也并(bìng)非在每只股票(piào)上(shàng)都能(néng)精准出击(jī)、一击制胜(shèng)，甚至在(zài)部分股票(piào)上被套牢。以新能源(yuán)概念股容(róng)百科技(jì)为例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股后，容(róng)百科技股价却一路走低(dī)，去年四季(jì)度和今年一季(jì)度分(fēn)别(bié)下跌(diē)18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容(róng)百科技股价仍未摆脱低(dī)迷态势(shì)，4月25日盘中最(zuì)低触(chù)及(jí)60.91元/股(gǔ)，创两年最(zuì)低位。

　　伴随股价的下行和浮亏的增加，葛卫(wèi)东也在去年四季度和(hé)今年一季(jì)度分别减持容百科技61.19万股(gǔ)和16万(wàn)股，共减持(chí)77.19万股，截至一季度末，持股市值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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