国内千亿私募巨(jù)头景林资产(chǎn)在(zài)美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资(zī)产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有大(dà)幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末(mò)位列景(jǐng)林美股第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远大(dà)于其(qí)他公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道获悉(xī)景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好(hǎo)教(jiào)育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持(chí)仓，不包含(hán)境内(nèi)主体及(jí)产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股(gǔ)的前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林(lín)的(de)第(dì)一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度(dù)减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去年10月末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至10随性是什么意思，女人随性是什么意思6.38美元/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季(jì)度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季度(dù)末跃(yuè)升为景林香港公(gōng)司的美股第(dì)二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季度(dù)整体区间震荡比较大，景林(lín)在(zài)积极加仓可见其(qí)看(kàn)好。新东方最(zuì)新(xīn)报(bào)收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年以来(lái)走(zǒu)势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉了景林资产对教(jiào)育(yù)行业的最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行业(yè)来看，不(bù)同年龄(líng)层的用户对“教育”的(de)需(xū)求依然旺盛，除(chú)了(le)应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合(hé)能力(lì)等。目前行业政策环境(jìng)趋(qū)于(yú)稳定(dìng)，但过程中很多公(gōng)司(sī)退(tuì)出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多(duō)年积累(lèi)的口碑(bēi)和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外(wài)的(de)教育领域(yù)业(yè)务(wù)基(jī)础扎(zhā)实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时(shí)的估值(zhí)下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中(zhōng)，可以看到相关(guān)积极信号(hào)。另(lìng)外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡(dàng)后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续(xù)吸(xī)引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪(zōng)相关(guān)公(gōng)司的基本(běn)面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环(huán)境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度(dù)加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七(qī)大重仓(cāng)股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，英伟达年(nián)初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之后最重要的技术革(gé)命之(zhī)一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用带(dài)来无(wú)限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不(bù)多，且估(gū)值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一定风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公软件带来实(shí)质效(xiào)率的明(míng)显提(tí)升(shēng)，从而影响未来的(de)市场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司(sī)的(de)股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景(jǐng)林今年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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