国内千亿私募(mù)巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资(zī)产管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会(huì)提交(jiāo)了(le)截(jié)至(zhì)2023年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚(yà)网约(yuē)车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景(jǐng)林美股第一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券(quàn)交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露(lù)的(de)最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持仓(cāng)市值(zhí)达到(dào)17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披(pī)露(lù)的(de)是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持(chí)有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持(chí)仓市值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第(dì)一(yī)大美股持(chí)仓(cāng)标(biāo)的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又(yòu)跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今可能是分(fēn)享到(dào)了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在(zài)今年一季(jì)度末跃升为(wèi)景林(lín)香港公司的(de)美股第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元电热毯可以水洗吗，电热毯怎么清洗/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看(kàn)好。新(xīn)东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了(le)好未(wèi)来(lái)，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来(lái)的(de)股价(jià)今(jīn)年以来走势也比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠(qú)道获悉(xī)了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升(shēng)综(zōng)合(hé)能力等。目前行(xíng)业政策环(huán)境趋(qū)于(yú)稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示电热毯可以水洗吗，电热毯怎么清洗，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外的教(jiào)育领域(yù)业务(wù)基础(chǔ)扎(zhā)实(shí)，原有的留(liú)学等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电(diàn)商(shāng)业务等新(xīn)业务(wù)成为新的(de)增(zēng)长驱动(dòng)力(lì)。且(qiě)公司的(de)利(lì)润和现金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边际。在过(guò)去(qù)几个季度的(de)财(cái)报(bào)中，可以看到相关积极(jí)信(xìn)号。另外(wài)，公(gōng)司(sī)核(hé)心团队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然(rán)拥(yōng)有较(jiào)强(qiáng)的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的基(jī)本(běn)面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意估值(zhí)过(guò)热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体环境变化等因素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家(ji电热毯可以水洗吗，电热毯怎么清洗ā)科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓了(le)多家科(kē)技巨头，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较(jiào)大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局(jú)这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要(yào)的技术革命之一(yī)，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用带来无(wú)限(xiàn)遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司(sī)真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险与不确(què)定性(xìng)，需(xū)要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持有一(yī)些(xiē)真正掌握(wò)了(le)核(hé)心技术，且能(néng)转换成未来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应用可(kě)以(yǐ)为办公软件带来实质效率(lǜ)的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看，在今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是(shì)东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团(tuán)等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年(nián)一季度末的(de)美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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