近日，广(guǎng)发、招商、汇添富3家基金公司(sī)旗下的(de)中(zhōng)证国新央企股东回报(bào)ETF同时公告，基金将于(yú)5月15日至19日(rì)正式发售，募集规(guī)模(mó)上限均为20亿元，合(hé)计募集上限(xi10克是几两àn)为60亿(yì)元。目前，作为时(shí)下热门主线的中特估行(xíng)情持续发(fā)酵，市场也预(yù)期此次央企主题的(de)ETF发售或将从情(qíng)绪面和资金面助推(tuī)中特(tè)估。

　　国(guó)企年内涨幅居前(qián)，领涨板块方向(xiàng)一览

　　复盘今年以来行情，中(zhōng)特估行情带动央国企上市公司价值重估(gū)，同时，其也催化(huà)多个相关板块和(hé)个股迎来上涨行情。截(jié)至5月12日收盘(pán)，不计(jì)算(suàn)年内(nèi)上市新股，A股整体平均上涨近6.16％，中(zhōng)位数涨幅近2.39％，而(ér)国有企(qǐ)业个(gè)股平均上涨近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国有(yǒu)企(qǐ)业(yè)个(gè)股平(píng)均涨幅则近4.83％（中位数涨(zhǎng)幅近1.27％），其中，外资及合资企业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看，年(nián)内涨幅居前(qián)的(de)国(guó)企股中，传媒(méi)、计算机、通信(xìn)、家(jiā)用电器、建筑装饰板块(kuài)个股均值涨幅相对(duì)居前(qián)，而基础化工(gōng)、食品饮料、商贸零售(shòu)、轻工制造、美(měi)容护理板(bǎn)块个股则表现不佳。若分细分板(bǎn)块（申万二级）统计，平均涨幅居前的方向(xiàng)为出(chū)版、影视(shì)院线(xiàn)、计算机设备(bèi)、养殖业、数字媒体板块，而旅(lǚ)游(yóu)零售、酒(jiǔ)店餐饮(yǐn)、橡胶、能源金属、电池板块个股平均(jūn)跌幅居前。

注：分板块统计(jì)国企股年内涨跌(diē)幅均值

　　行情内部轮(lún)动分化，关注(zhù)景气低估方向

　　随着中特估行情(qíng)发酵月余，部分高位(wèi)人气股近期(qī)也有所调整，仅以本周（5月8日至12日）行情统计，上(shàng)海电(diàn)影(yǐng)、新华文(wén)轩、中(zhōng)铝(lǚ)国际(jì)等多股回调(diào)近20％。从(cóng)资(zī)金面来看，作为市场(chǎng)“聪明钱”的北向资(z10克是几两ī)金近两日（5月11日至(zhì)12日）也一别此(cǐ)前连续(xù)6日加仓而减持，不过(guò)，具体个(gè)股方面，仍有不少个(gè)股(gǔ)获(huò)逆市加仓，其中，中国中(zhōng)铁(tiě)、中国石化(huà)、片仔癀、中国石油、设计总院本周累计加仓均在3亿元以上。

　　山(shān)西证券近日(rì)研报指(zhǐ)出，现有的“中特估”概念引发的估值修复(fù)仍(réng)在演绎(yì)。短期行(xíng)情在(zài)热点题材(cái)上体现(xiàn)出较高的赚钱效应。长(zhǎng)期在国企(qǐ)改(gǎi)革的深度(dù)价值挖(wā)掘方面(miàn)仍(réng)有较大增长空间(jiān)。结合政策方向(xiàng)来看，未来的投资机会(huì)主要围(wéi)绕以下方向(xiàng)：

　　1）资源整合型：关注(zhù)央企(qǐ)战(zhàn)略(lüè)性重组(zǔ)和专业化整合，以(yǐ)及存(cún)在优质资(zī)产(chǎn)注入上市平(píng)台或重组预期的(de)板(bǎn)块和标的，如军工、交运等。

　　2）基(jī)本(běn)面(miàn)改善型(xíng)：此(cǐ)前基(jī)本面较(jiào)弱，但因行业景气、周期上行等原因，近(jìn)期(qī)有所改(gǎi)善，并有望持续向好，如建筑(zhù)和船舶制(zhì)造等。

　　3）价值重(zhòng)估型：此(cǐ)前估值(zhí)明显偏(piān)低(dī)，但是受益业务预期与估值逻辑(jí)变化(huà)，催生重估行情，如(rú)公共事业(yè)领域与(yǔ)三大通信运(yùn)营商等。重点关注行业(yè)：船舶、建筑、军工、公共(gòng)事业、交运(yùn)和通信。

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