国内(nèi)千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市(shì)场的(de)最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的(de)海外子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMEN花王牙膏为什么那么便宜，这三种牙膏千万别再买了T HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位(wèi)列景林美(měi)股第一(yī)大重仓(cāng)股，持(chí)股市值远大于(yú)其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计(jì)持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说(shuō)明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持(chí)仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股的(de)前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美(měi)股持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别(bié)是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去(qù)年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续多个(gè)季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季度末跃升(shēng)为(wèi)景林香(xiāng)港公司的(de)美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一季度(dù)整体区间震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年一(yī)季(jì)度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年以来走势(shì)也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道(dào)获悉(xī)了(le)景林资(zī)产(chǎn)对教(jiào)育行业(yè)的(de)最新(xīn)观点，其认(rèn)为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过(guò)程中很多公(gōng)司(sī)退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累的口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基(jī)础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留(liú)学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务(wù)等(děng)新业(yè)务成为新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安全边际(jì)。在(zài)过去几个(gè)季(jì)度的财(cái)报中，可以看到(dào)相关(guān)积极信(xìn)号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥(yōng)有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也(yě)要(yào)留(liú)意估值过(guò)热、政策(cè)导向、社会(huì)整体环境变化(huà)等因素带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在今年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第七(qī)大(dà)重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动(dòng)互联网(wǎng)之后最重要的技术(shù)革(gé)命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公(gōng)司真正拥(yōng)有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争力的公司(sī)不多，且估(gū)值已经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风险与不确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌握(wò)了核心技术，且(qiě)能(néng)转换(huàn)成未来收益的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实(shí)质效率的明(míng)显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市(shì)公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多(duō)的(de)是东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能(néng)源车龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时(shí)清仓了金(jīn)沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多(duō)只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了景林(lín)今年一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，可(kě)以看看。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 花王牙膏为什么那么便宜，这三种牙膏千万别再买了