私募大佬葛(gé)卫(wèi)东(dōng)的持股动向，一向备受投资者关注。4月29日，随着A股上市(shì)公司2022年年报和(hé)2023年一季报披露收官，葛卫(wèi)东的最新持股动(dòng)向清晰地呈现在投资者面(miàn)前。

　　期货日报记者梳理A股(gǔ)上市公司(sī)2022年年报发现，葛卫东(dōng)在(zài)8家上市(shì)公司(sī)前十大流通股东或(huò)前十大(dà)股东名单中现身。与(yǔ)2022年三季报相比，葛卫东从安恒(héng)信(xìn)息前十(shí)大流通(tōng)股东名单中退出，减持了兆(zhào)易创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿(lǜ)的(de)谐波，对科大讯飞(fēi)、移远通(tōng)信的持股保持不变，湘电股份是唯一的新进(jìn)股（2022年11月(yuè)通过定增入股）。截至(zhì)2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上(shàng)市(shì)公司一季报显(xiǎn)示，葛卫(wèi)东出现在9家上(shàng)市公司(sī)前十大流通(tōng)股东或(huò)前十大股东名单(dān)中。与2022年年报相比，葛(gé)卫东在短暂退出(chū)后，再次出现(xiàn)在安恒信息前十大流通股东名(míng)单中，减(jiǎn)持了容百科技(jì)、绿的(de)谐波，对(duì)兆易(yì)创新、科大(dà)讯(xùn)飞、奇(qí)安信、贝(bèi)特瑞、湘电股份(fèn)、移(yí)远通信(xìn)的持股保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫(wèi)东持股市值(zhí)约57.57亿元(yuán)，较2022年年底大增(zēng)14.25亿(yì)元，即(jí)便剔除(chú)新进股安恒信息的影响，其(qí)持股(gǔ)市值(zhí)也增加(jiā)了(le)11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开始，葛(gé)卫东开始频频出现在A股上(shàng)市公司前十大(dà)流通股东(dōng)或前十大股东名单中，参与(yǔ)方式包括定增(zēng)、二级市场买入等。从(cóng)持(chí)仓风格(gé)上来看，葛(gé)卫东偏爱成长股，尤其是科技(jì)股(gǔ)，例如软(ruǎn)件、半(bàn)导体等(děng)行(xíng)业，买入后往往长期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创(chuàng)新和科(kē)大讯飞是葛(gé)卫东(dōng)的前两大重仓股，分别为芯(xīn)片和AI龙头股，期末(mò)持股市(shì)值分别为21.34亿(yì)元和13.82亿(yì)元，较2022年年底分别增(zēng)加了(le)3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增(zēng)加10.11亿元(yuán)。由于(yú)一(yī)季度葛卫东(dōng)对这两(liǎng)只股票的持仓保持(chí)不变，市值的大(dà)增(zēng)可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙头股，早在(zài)2017年四季度(dù)，葛(gé)卫(wèi)东便出现在科大讯飞前(qián)十(shí)大股东名单中，到(dào)2020年二季(jì)度末，持股数量(liàng)达5110.17万股，创出峰值(zhí)，持(chí)股比例为(wèi)2.33％。随(suí)后，葛卫东开启(qǐ)了减(jiǎn)持(chí)模(mó)式(shì)，从2020年四季度至2022年三(sān)季度，在8个季(jì)度(dù)中，有7个季度(dù)进行(xíng)了减(jiǎn)持操(cāo)作(zuò)，累计减持(chí)2940.34万股，持股(gǔ)比例降(jiàng)至0.93％。

　　今年一(yī)季度，科(kē)大讯(xùn)飞股(gǔ)价(jià)从33元/股一线启(qǐ)动，随后一路(lù)拉(lā)升，累(lèi)计涨(zhǎng)幅高(gāo)达93.97％，成(chéng)为炙手可热的(de)大牛股。4月(yuè)初，科大讯(xùn)飞股价(jià)继续上行，4月4日(rì)盘中一(yī)度突破70元/股关(guān)口，触及70.10元(yuán)/股的历(lì)史新高。

　　作为第二(èr)大重仓股，科大讯飞是今(jīn)年一季度葛卫东持股市值大涨的(de)最大“功臣”。截至今年一季度末，葛卫东持有(yǒu)2169.83万股(gǔ)科(kē)大讯飞股票，尽管持股数量较(jiào)2022年年底(dǐ)保持不变，但得益于(yú)今年一(yī)季度股价暴涨(zhǎng)，持股市值快速抬升，共(gòng)增(zēng)加了6.70亿元，较2022年年(nián)底(dǐ)接(jiē)近(jìn)翻番。

　　与一路狂飙的股价相比，科大讯飞一季度业(yè)绩表现惨(cǎn)淡。一季(jì)报显示(shì)，报告期内，科大讯(xùn)飞(fēi)营业(yè)收(shōu)入28.88亿元，较去(qù)年同期下降17.64％；归属(shǔ)于(yú)上市公(gōng)司股东的净利(lì)润与扣除非(fēi)经(jīng)常性损益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞(fēi)解释称，公(gōng)司(sī)业绩下滑的原因有(yǒu)三(sān)方面：第一，由(yóu)于去年12月(yuè)份(fèn)和今年1月份(fèn)特殊的社会经济客(kè)观(guān)环境，当期无法(fǎ)推进项目进程和(hé)合同签署等(děng)工作，随后(hòu)又面临春节(jié)假(jiǎ)期，较多大(dà)项目在(zài)一季度的(de)签单、实(shí)施、交付(fù)、验收等(děng)工(gōng)作进程出现了延迟，影(yǐng)响(xiǎng)了收入的实现进度。第(dì)二，公司2019年被列入美国实体清(qīng)单，2022年10月7日被(bèi)再(zài)次极限施压，从供应链到相关的合同签署需(xū)要(yào)调整的过程，经过去年四季度和今年一季度(dù)的努力，主要调整已基本完成上火了可以吃猕猴桃吗芭芭农场，上火了猕猴桃能吃吗。第三，面对认知(zhī)智能(néng)技(jì)术阶(jiē)跃带来的重大机遇，公(gōng)司依托认知智(zhì)能全国(guó)重点实(shí)验室(shì)的长期积(jī)累，于2022年12月15日启动了“1+N认知(zhī)智能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日(rì)正式发布(bù)讯飞星火大模型，攻关项(xiàng)目的(de)新增(zēng)投入(rù)一(yī)定程度上影响了(le)当期利润。

　　虽然一季度业绩下滑(huá)，但(dàn)对(duì)于(yú)未来，科大讯飞并不悲(bēi)观(guān)。科大讯(xùn)飞(fēi)认为(wèi)，基(jī)于公司在国产替代(dài)和业务开(kāi)拓上的进展，预计从二(èr)季度开(kāi)始将实现收入和毛利正向增(zēng)长(zhǎng)，并有信(xìn)心实(shí)现全(quán)年高质量增长(zhǎng)的目(mù)标。

　　兆易(yì)创新是葛卫东第(dì)一大(dà)重仓股，也是其长期持有的(de)股票之一(yī)，早在2018年二季度便开始(shǐ)布局。截至今年(nián)一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去(qù)年年底没有变化。不过，从2021年(nián)三季度至2022年四季度，葛(gé)卫东连(lián)续(xù)6个季度减(jiǎn)持兆易(yì)创新，减持数(shù)量分别为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股(gǔ)，合(hé)计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底下探两年低位(wèi)77.50元/股后(hòu)，兆易创(chuàng)新股价(jià)逐(zhú)渐走(zǒu)出(chū)低谷，开启阶段性涨势，今年4月初一(yī)度触及9个月(yuè)高位(wèi)143.33元/股。去年四季度和今年(nián)一季(jì)度，兆易(yì)创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度兆易创新股(gǔ)价大涨，但业绩也下滑明显。一季报显(xiǎn)示，今年一(yī)季度，兆(zhào)易(yì)创新营业(yè)收(shōu)入13.41亿元(yuán)，同比下降(jiàng)39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易(yì)创新称，芯片产品市场需求下降，本季度营业收入同比减少8.88亿元。其中存(cún)储芯片业务收入(rù)同比减少(shǎo)4.61亿元，微控制(zhì)器业务收入同比减少3.56亿元，传(chuán)感器(qì)业务收入同比(bǐ)减少(shǎo)0.47亿元(yuán)。

　　对于净利润的下滑(huá)，兆(zhào)易创新解(jiě)释(shì)称，主要(yào)原(yuán)因(yīn)是(shì)芯(xīn)片产品(pǐn)市场需(xū)求减少，公(gōng)司营业收入同比(bǐ)下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东也并非在(zài)每(měi)只股票(piào)上都(dōu)能精准出击(jī)、一击制胜，甚至在部分(fēn)股票上(shàng)被(bèi)套牢。以(yǐ)新能(néng)源(yuán)概(gài)念股容百科技为例，葛卫东在2022年三季(jì)度建仓464.42万股后，容(róng)百科技股价(jià)却一路走(zǒu)低，去年四季度和今年(nián)一季度(dù)分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股(gǔ)价仍未摆脱低迷态势(shì)，4月(yuè)25日(rì)盘(pán)中(zhōng)最低触(chù)及60.91元/股，创两(liǎng)年最低位。

　　伴随股价的下行和(hé)浮亏的增(zēng)加，葛(gé)卫东也在去年(nián)四(sì)季(jì)度和今年(nián)一季度(dù)分别(bié)减持容百(bǎi)科技(jì)61.19万股和16万(wàn)股(gǔ)，共减持77.19万(wàn)股，截至一季度末(mò)，持股市值为(wèi)2.65亿元，在(zài)半年内缩水(shuǐ)超(chāo)30％。

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