就在(zài)全球(qiú)为AI疯狂的时(shí)候，百年欧洲金融巨头罗(luó)斯柴(chái)尔德(dé)家族却悄然减仓(cāng)。

　　据(jù)6月2日彭(péng)博社报道，资管机(jī)构Edmond de Rothschild的(de)全球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年(nián)年底以(yǐ)来一直(zhí)超配英伟达，但是目前(qián)已(yǐ)经部分获利了(le)结(jié)，现在所持(chí)头(tóu)寸“要远远小(xiǎo)得多”。

　　据了(le)解，这家总部(bù)位于瑞士日(rì)内瓦的(de)资管(guǎn)机构(gòu)为(wèi)拥有200多年历史的欧洲老牌金融世家罗斯柴尔德（Rothschild）家族所有，目(mù)前管理(lǐ)资产规(guī)模790亿瑞郎（约合871亿美元）。

　　持有8年期间“踩准(zhǔn)”节奏增减持

　　根据Fintel整理(lǐ)的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家老牌资管机(jī)构在(zài)2015年英伟达业绩第一爆发之际，就增持了英伟达。当时的持仓股数一度高达160多(duō)万股。

　　然而英(yīng)伟达虽然(rán)业绩大(dà)爆(bào)发，股价却(què)一直不怎么(me)涨。这家资管机(jī)构也(yě)不得不修正(zhèng)自己(jǐ)的错误，在英伟达股(gǔ)价的缓(huǎn)慢上涨中减(jiǎn)持，终于(yú)在2018年(nián)一(yī)季度减持到不足1万股。不过这个(gè)时候，英伟达股(gǔ)价也从2015年4美元附近涨到了(le)60美元附近，估计翻(fān)了15倍。

　　2018年(nián)以后，虚拟(nǐ)货币的(de)上(shàng)上下下(xià)，让英伟达的(de)股价(jià)如(rú)做过山车一般。2021年底，虚(xū)拟(nǐ)货(huò)币的崩盘，让英伟达(dá)的股价也一度腰斩(zhǎn)。

　　在这期间(jiān)，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准”节奏进(jìn)行增持和减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次大手(shǒu)笔增(zēng)持是在2022年第二季度，虽(suī)然英伟达股(gǔ)价此后仍然经历了三(sān)波下挫，但是(shì)Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年(nián)底(dǐ)，增持超(chāo)过20万股。

　　今年以来，受(shòu)AI概念大爆发，英伟达作为(wèi)底层(céng)算力代表，股价(jià)一度涨超100％，并在5月30日创下419.38美元的新(xīn)高，总市值一度(dù)超过1万亿美元，差点成为全球第9家市值超1万亿美(měi)元的上市企(qǐ)业(yè)。

　　“估值教(jiào)父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样(yàng)选择高位(wèi)套现的，还(hái)有被(bèi)誉(yù)为“估值(zhí)教父”的当(dāng)代著名投资(zī)估值专家阿斯沃斯(sī)？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴(bā)伦周(zhōu)刊》报道，达摩达(dá)兰(lán)自(zì)2017年以来一直(zhí)在投资英伟达(dá)，如今已(yǐ)经卖掉了该公司的股票。

　　达摩达兰(lán)5月30日说：“直到今天(tiān)早上(shàng)英伟达还在我的(de)投资组合里(lǐ)，最(zuì)后把它剔除出(chū)投资组合，因为我无法承(chéng)受这样的(de)上涨，一周内(nèi)市值就增加了(le)3000亿美元，这(zhè)是(shì)在挑战可持续价值的绝(jué)对极限。”

　　达摩(mó)达(dá)兰估计，英伟(wěi)达目前在250亿美元的人工智能(néng)芯(xīn)片市场占有80％的(de)份额，最(zuì)乐观的(de)预测是(shì)，10年后该(gāi)市(shì)场规模(mó)将达到3500亿美元。即使(shǐ)假(jiǎ)设英伟达未来(lái)的市场(chǎng)份(fèn)额达(dá)到100％，达摩达兰得(dé)出的(de)估值也(yě)要比近(jìn)期股价低20％，“我(wǒ)喜欢英伟达这(zhè)家公司(sī)，但(dàn)如(rú)果(guǒ)作为一项(xiàng)投(tóu)资的话(huà)，我(wǒ)怎么都得不出(chū)每股400多美元的(de)估(gū)值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国(guó)时(shí)间2023年5月30日持续出(chū)售公司股(gǔ)权。

　　Kress Colette一(yī)共出售(shòu)6124股英伟达股权，减持均(jūn)价在400.254美元(yuán)到417.79美元(yuán)，一共套现约249万美元。

　　华尔街(jiē)吵太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位翻(fān)了(le)

　　有人觉得AI估值太高，减持了仓太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位位，也有人认为英伟(wěi)达现阶段(duàn)股价仍偏低。

　　在FactSet调查的49名分(fēn)析师(shī)中，41名对英伟达给出买入评级，比(bǐ)去年10月给予(yǔ)这一评级(jí)的人数30人增(zēng)加约三分之一。这些分析师对(duì)英(yīng)伟达给(gěi)出(chū)的股价中间值(zhí)约为 450 美(měi)元。截至(zhì)发稿，英伟达的股价报收393.27美元。

　　纽(niǔ)约投资研究公司伯恩斯坦(tǎn)的分析(xī)师 Stacy Rasgon 在接(jiē)受 CNBC 采访(fǎng)时(shí)表示，华尔街近日纷纷调高(gāo)英伟达目(mù)标股价，是因为先前估(gū)测的获利预(yù)期太低。目(mù)前投资人(rén)仍存(cún)在不同(tóng)的声音，如(rú)方舟(zhōu)投资 CEO Cathy Wood 等(děng)人则(zé)表(biǎo)示(shì)，英伟达估值过高，目前已(yǐ)进入泡沫阶(jiē)段。

　　去年以来华尔街预(yù)测最准(zhǔn)确的分(fēn)析师、美国(guó)银行策略分(fēn)析师Michael Hartnett在报(bào)告中表示，科技股和AI概念股的估(gū)值过高，建议投(tóu)资者可以抛(pāo)售美(měi)股了。

　　Hartnett称，目前AI概(gài)念处于“婴儿(ér)期的泡(pào)沫”，而美(měi)联(lián)储的加息(xī)周期或许还未(wèi)结束(shù)。过去(qù)的泡沫形成(chéng)通常是因“宽松(sōng)货币政策”而(ér)起(qǐ)，以加息结束。以史为鉴，他认为(wèi)需要在(zài)标普500位(wèi)于4200点时开始抛(pāo)售。

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