国(guó)内(nèi)千亿私募巨(jù)头景林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司(sī)景林资(zī)产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多(duō)在一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业龙头公司(sī)，同时积极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说(shuō)明一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林海外(wài)主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是(shì)景林(lín)的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了(le)反弹(dàn)行情、在一季(jì)度(dù)获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季度末跃升为(wèi)景林(lín)香港公(gōng)司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看，新东方(fāng)今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季(jì)度整体区间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司(sī)还加(jiā)仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来(lái)的股价今年(nián)以来走势也(yě)比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为39亿bjd娃娃是用什么做的 bjd娃娃可以一起睡吗美(měi)元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道获(huò)悉了景林资产对教育(yù)行业的最新观(guān)点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋(qū)于(yú)稳定，但(dàn)过程(chéng)中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累的口(kǒu)碑和(hé)公信力，品牌的护(hù)城河依(yī)然(rán)很深。个别头部(bù)企业在K9学(xué)科之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原(yuán)有的留学等(děng)业务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质(zhì)教育、直(zhí)播(bō)电商业务等新业务成(chéng)为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过(guò)去几(jǐ)个季度的财报(bào)中，可以看到(dào)相关积极(jí)信号(hào)。另外，公司核心团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐观(guān)，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的(de)组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基本(běn)面(miàn)变化，同(tóng)时(shí)也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变(biàn)化(huà)等因(yīn)素(sù)带来的风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季(jì)度加仓了(le)多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年(nián)初(chū)以来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年(nián)初最低(dī)的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能是(shì)景(jǐng)林(lín)布局这(zhè)些科(kē)技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后最重要(yào)的技术(shù)革命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突(tū)破和(hé)应(yīng)用带来无(wú)限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风(fēng)险(xiǎn)与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握(wò)了核心(xīn)技术，且(qiě)能转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实(shí)质效率的(de)明(míng)显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来(lái)的市场(chǎng)份额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司在美股积(jī)极(jí)加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上(shàng)市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上(shàng)市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是(shì)东南亚网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时(shí)加仓了(le)美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了(le)景林今年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看(kàn)。

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