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文章(zhāng)目录：

• 1、基(jī)金中的单位净值是什(shén)么意思
• 2、基金净值和(hé)单位(wèi)净值是什么意思,有什么区别呢?
• 3、指数(shù)基(jī)金(jīn)的单(dān)位净值(zhí)是什么(me)意思

基金中的单位(wèi)净值是什么意思(sī)

单位净值是股市术语，全(quán)称基金(jīn)单位(wèi)净(jìng)值，是指(zhǐ)开放式基金(jīn)申购份额(é)及赎回金(jīn)额计算(suàn)的基础，计算公式为：基(jī)金(jīn)单位净值=（基金(jīn)资(zī)产总值－基金负债）/基金(jīn)总份额。

基金单(dān)位(wèi)净值即每份(fèn)基金单(dān)位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负(fù)债后的余额再除以基金(jīn)全(quán)部发行的单位份额总数。其计算(suàn)公式(shì)为：基(jī)金(jīn)单位净值=总净资产/基金份额。基(jī)金(jīn)净值一般日终(zhōng)公布，您可(kě)以通过行情(qíng)软件查看(kàn)每日基金净值。

单位净(jìng)值是指开放式基(jī)金申购份额及赎回(huí)金额(é)计(jì)算的基础，即基金单位的净资(zī)产价值。每个营业日根(gēn)据基金所投资证(zhèng)券市场收盘价计算出基金总资产(chǎn)价值，扣除基(jī)金当(dāng)日的各类成本(běn)及(jí)费用后，得出该基金当(dāng)日的资产净值。

基金净值和单位(wèi)净值是(shì)什么意(yì)思,有什(shén)么区别呢?

1、净(jìng)值就是你购买基金的单价，最新净值就是最近（可(kě)能是(shì)今天(tiān)的或(huò)者这个月的，总之是(shì)最近的）这(zhè)个(gè)基金的单价。单位净(jìng)值023是指这个(gè)理财(cái)产品一份(fèn)要023元。

2、是，基金(jīn)净值和单位净值就(jiù)是每一份基金(jīn)的价格，比(bǐ)如基金净(jìng)值为1，投(tóu)资者买(mǎi)入1万元，那么最终投资者获(huò)得1万份的数量(liàng)（不计算(suàn)手(shǒu)续费）。

3、定(dìng)义不同：基金单位净(jìng)值(zhí)是每(měi)份额的基金在当(dāng)日的价值(zhí)，累(lèi)计净(jìng)值(zhí)指基金体现(xiàn)的是基金成(chéng)立(lì)以来的累计收益(yì)。反映不(bù)同：单位(wèi)净值(zhí)反映的是某(mǒu)一(yī)时间(jiān)点基金(jīn)持有人的权益，累计净值(zhí)反映基金在(zài)运作期间的历史表现。

4、单(dān)位净值，简单地说，相当于每只基(jī)金的价值。其计算(suàn)公式为：基(jī)金单位净(jìng)值=古巴对中国人友好吗，古巴为什么对中国人这么好(基(jī)金资产总值-基(jī)金负债(zhài))/基金总份额(é)。

5、基金单(dān)位(wèi)净值是指每个基(jī)金份(fèn)额的市(shì)场(chǎng)价值。它的计算方(fāng)法是将(jiāng)基金的净(jìng)资产(chǎn)除以基金的(de)总(zǒng)份额。净资产是指扣(kòu)除基金的负债后的总资(zī)产(chǎn)净值。基金单(dān)位(wèi)净(jìng)值的变(biàn)动主要受到基金投资组(zǔ)合(hé)中(zhōng)各项资产价格的波(bō)动影响。

指数(shù)基金的单位净值是什么意(yì)思

而指数基金单(dān)位净(jìng)值是指，基金(jīn)公司根据(jù)资产(chǎn)净值，除以基金份额的总额(é)得出的(de)每一份基金净价值。简单(dān)来说(shuō)，就是基(jī)金(jīn)的(de)总市值除以(yǐ)总份额，得到的结果就是单位净值(zhí)。指(zhǐ)数基(jī)金的单(dān)位净值(zhí)通(tōng)常会随着市(shì)场波动(dòng)而上升或(huò)下降。

在金融(róng)投资领域，单(dān)位(wèi)净值是指一个基金产(chǎn)品的净资产分(fēn)配到每(měi)一个基金份额上面(miàn)的金额。也就是(shì)说，基金每个份额所代表的价(jià)值(zhí)就是(shì)单位净值。一般来说，基金的净值是每个交易日晚间计算(suàn)得出的(de)。

基金净值，是(shì)又称基(jī)金单(dān)位(wèi)净值，是每份基金单(dān)位的净资产价值，等于基金的(de)总资产减去总负债后的余额再除以基(jī)金全部发(fā)行(xíng)的单位份额(é)总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。也就(jiù)是说，基(jī)金的净(jìng)值相当于(yú)就是基金的价格。

基金单位资产净(jìng)值(zhí)是每一基金单位代表的基(jī)金资产的净值(zhí)。基金单位资产净值=(基金资产-基金负债)/基金份额。

单位净值是股市术语(yǔ)，全称基金(jīn)单位净值，是(shì)指(zhǐ)开(kāi)放式基金(jīn)申(shēn)购(gòu)份(fèn)额(é)及(jí古巴对中国人友好吗，古巴为什么对中国人这么好)赎回金额计算的(de)基础，计(jì)算公式为(wèi)：基(jī)金单位(wèi)净值(zhí)=（基金资产(chǎn)总值－基金负债）/基金总(zǒng)份额。

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