国(guó)内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在(zài)一季度末(mò)位(wèi)列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育(yù)行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林(lín)香港公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股持(chí)有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)的前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美(měi)股(gǔ)持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股持(chí)仓标的(de)，持(chí)有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼多(duō)多越跌越(yuè)买，如(rú)今(jīn)可能(néng)是分享到了(le)反弹行情、在一(yī)季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景(j碳酸银是不是沉淀 碳酸银在水中是沉淀吗ǐng)林香港公司(sī)的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表现来(lái)看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积极加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司(sī)还加仓了好未(wèi)来(lái)，今年一(yī)季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉了(le)景林资产对教育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)认为(wèi)，从全(quán)行业来看，不(bù)同年碳酸银是不是沉淀 碳酸银在水中是沉淀吗龄层的用(yòng)户(hù)对“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力(lì)等(děng)。目(mù)前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多(duō)公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭(píng)借多(duō)年(nián)积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河(hé)依然很深(shēn)。个(gè)别(bié)头部企(qǐ)业碳酸银是不是沉淀 碳酸银在水中是沉淀吗(yè)在(zài)K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域(yù)业务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的(de)留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育(yù)、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的(de)财报中，可以看到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀(xiù)的人(rén)才(cái)。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪相关公司的(de)基本面变化，同时也要(yào)留意估值过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科(kē)技巨(jù)头

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景林香港(gǎng)公司在(zài)今(jīn)年一季(jì)度加仓了(le)多家科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟(wěi)达(dá)年初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波(bō)动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的(de)观点，可能是景(jǐng)林布局这些(xiē)科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看(kàn)好AI人(rén)工智(zhì)能(néng)领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心(xīn)竞争力的公司不(bù)多，且(qiě)估值(zhí)已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定(dìng)风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了(le)核(hé)心技术(shù)，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实(shí)质效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来(lái)看(kàn)，在今年(nián)一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股积极(jí)加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票(piào)，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今(jīn)年一(yī)季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看。

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