国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外子(zi)公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车(chē)和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)第(dì)一大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最新观(guān)点，其(qí)表示看(kàn)好教育(yù)行业龙头(tóu)公司，同时(shí)积极布局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合(hé)计持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓(cāng)，不包(bāo)含(hán)境内(nèi)主体(tǐ)及产(chǎn)品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林的第(dì)一大美(měi)股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年一季(jì)度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前(qián)连续多(duō)个季度对拼多(duō)多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可(kě)能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一(yī)季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季(jì)度整(zhěng)体区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见(jiàn)其看(kàn)好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育(yù)行业(yè)的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前(qián)行业(yè)政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来(lái)看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学(xué)科(kē)之外的教育领域业(yè)务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学等业(yè)务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资(zī)金充足，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够的(de)安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到(dào)相关积极信号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡(dàng)后依然(rán)拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基(jī)本(běn)面变化，同时也要留意(yì)估值(zhí)过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素(sù)带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨(jù)头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，外公总是在妈妈身上睡觉好吗，外公在妈妈身上做什么但(dàn)总体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联网之(zhī)后最重(zhòng)要的技(jì)术(shù)革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破和应用带(dài)来无限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争(zhēng)力(lì)的公司不多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜了(le)，蕴含了(le)一定风(fēng)险与(yǔ)不确定性，需(xū)要(yào)谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客(kè)观评估。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实(shí)质效率的明显提升，从(cóng)而影响未(wèi)来(lái)的(de)市场份额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年(nián)一(yī)季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)在美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家外公总是在妈妈身上睡觉好吗，外公在妈妈身上做什么(jiā)上(shàng)市公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持(chí)股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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