国(guó)内千亿私募巨头(tóu)景林资产在(zài)美(měi)股(gǔ)市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方大冤种什么意思，大冤种是骂人吗、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多(duō)在(zài)一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公(gōng)司在(zài)美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年(nián)底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基(jī)金君在(zài)此说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在美股的前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景(jǐng)林的第(dì)一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末(mò)开(kāi)始触底反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前连续多个季度(dù)对(duì)拼多多(duō)越(yuè)跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能(néng)是分享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季度末(mò)跃升(shēng)为景(jǐng)林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震(zhèn)荡(dàng)比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极加仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的(de)股(gǔ)价今(jīn)年以来(lái)走势也(yě)比较波折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林(lín)资产对教育行(xíng)业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来大冤种什么意思，大冤种是骂人吗看(kàn)，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头公司(sī)来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累(lèi)的(de)口(kǒu)碑(bēi)和(hé)公信(xìn)力，品牌(pái)的(de)护城(chéng)河(hé)依然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的(de)留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务(wù)等新业务成为新的(de)增长驱动力。且(qiě)公司的利(lì)润(rùn)和(hé)现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上(shàng)资(zī)金(jīn)充足(zú)，当时的估(gū)值下有足够的安全边(biān)际。在(zài)过去(qù)几个季度的财报中，可(kě)以看(kàn)到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在(zài)持续(xù)吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基本(běn)面变化，同时也要留(liú)意估(gū)值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化(huà)等因素带(dài)来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度(dù)加仓(cāng)了多(duō)家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大(dà)重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，涨到了最(zuì)新报(bào)收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也(yě)比较(jiào)大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非(fēi)常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后最重要的(de)技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力的公司不(bù)多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜了(le)，蕴(yùn)含了(le)一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾(qīng)向于(yú)在美(měi)股持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了(le)核(hé)心技(jì)术(shù)，且能转换成未来(lái)收益(yì)的企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公软件(jiàn)带来实质(zhì)效率的(de)明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看，在今(jīn)年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年一(yī)季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同时(shí)清(qīng)仓(cāng)了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基(jī)金(jīn)君整理了(le)景(jǐng)林今年一季(jì)度末的美(měi)股持(chí)仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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