大家好，简单看一个基金经理，把新能源全部砍(kǎn)仓，梭哈AI了(le)。

　　海富通(tōng)吕越超“All in”了AI

　　这个周末(mò)，市(shì)场都在讨论一个基(jī)金经理，海富通的(de)吕越超老师(shī)。

　　从其(qí)管(guǎn)理的海富通(tōng)股票混合(hé)来看，截至去年年底，持仓基(jī)本为新能源板块股票(piào)。

　　结果到了(le)今年(nián)一季(jì)度末，已(yǐ)经基本清仓了新能(néng)源(yuán)，梭哈AI板块。

　　除了海(hǎi)富(fù)通股(gǔ)票混(hùn)合外，其他三只产品也(yě)基本重仓了(le)AI板(bǎn)块(kuài)。

　　吕越(yuè)超在(zài)一季报称，在一季度的操作中，本基金总体把(bǎ)握住了市场(chǎng)的节奏变化和(hé)结构转换，降低了新(xīn)能 源板块的配置权(quán)重，较好(hǎo)地把(bǎ)握(wò)了(le) TMT 板块的投资(zī)机会，组合调整取得了明显(xiǎn)的(de)超额收益。

　　另外，他称，中国(guó)特色估(gū)值体(tǐ)系所代表的传统实(shí)体行(xíng)业(yè)正(zhèng)在被市(shì)场(chǎng)一部(bù)分“聪(cōng)明(míng)钱”定价，后续可能(néng)成为市场最(zuì)有持续(xù)性(xìng)蓝桉什么意思 蓝桉的寓意是什么意思的(de)一(yī)条结构(gòu)主(zhǔ)线。

　　数据显示，海富通股票(piào)混合今年以来涨了14％，其他三只产品今年以来均(jūn)取得(dé)正收益。

　　至于Ai板块(kuài)后市怎么走(zǒu)？

　　中信证券认为，AI主题(tí)板(bǎn)块在短期高度依赖交(jiāo)易，阶段(duàn)性失(shī)去靠配置获取(qǔ)超额(é)回报的特征。TMT板块(kuài)成交占(zhàn)全市场(chǎng)比重超40％的天数已累计达到22天，上一次出现持(chí)续成(chéng)交(jiāo)占比超过(guò)40％的板块是(shì)2021年7月底的电力设(shè)备及新能源，持续约28个交(jiāo)易日，在此期间新能源ETF累计收益率(lǜ)仅有2.5％，期间最(zuì)高累计回报率(lǜ)为+8.8％，最低累计回报(bào)率为-4.8％。近期TMT板块也呈(chéng)现出类似特征，尽管热闹，但不蓝桉什么意思 蓝桉的寓意是什么意思赚钱。过去(qù)两周，科创芯(xīn)片ETF、通信ETF、游戏传(chuán)媒ETF分(fēn)别出现过6次、6次和5次单日涨(zhǎng)幅超过2％的(de)行(xíng)情，最(zuì)大单日涨(zhǎng)幅分别达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅(fú)达到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若(ruò)包含其(qí)他(tā)AI相关主(zhǔ)题ETF在(zài)内，平均跌幅(fú)达到-4.5％。两周时间TMT板块累计成交了5.41万亿元，但(dàn)总市值反(fǎn)而减少了6717亿元，较(jiào)4月第一周降低(dī)约5.4％，是典型的减(jiǎ蓝桉什么意思 蓝桉的寓意是什么意思n)量博(bó)弈(yì)。

　　而(ér)招商证券认为，TMT大年(nián)通(tōng)常(cháng)分为“春季(jì)躁动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利了结”四(sì)波行情(qíng)，春季(jì)躁动后(hòu)往往会有一波(bō)明(míng)显的调整，时间在1-2个月，幅度在20％左(zuǒ)右。面对这(zhè)种调整，逢低(dī)加(jiā)仓(cāng)是最(zuì)佳策略(lüè)，因(yīn)为往往后续盛夏攻(gōng)势大(dà)概率创新高。如(rú)果今年(nián)在业绩披露(lù)期结束后，随着AI+/数(shù)字(zì)经济/自主(zhǔ)可控等大产业(yè)趋势以政府支持力度进一步加大、资本开支增(zēng)加(jiā)、订单增(zēng)加和产品销(xiāo)量业(yè)绩(jì)的(de)改善逐(zhú)渐被(bèi)市场所确定，则TMT将(jiāng)会重回(huí)上(shàng)行趋势，进入盛夏攻势(shì)。

　　中泰证券(quàn)认为(wèi)，AI等板块或阶段(duàn)性(xìng)见(jiàn)顶，指数上半年阶段性顶部亦或(huò)基本形(xíng)成本轮调整标志着(zhe)AI等高位板块或阶段性见(jiàn)顶，指数(shù)上(shàng)半年阶段(duàn)性顶(dǐng)部亦或(huò)基本形成(chéng)。本次大(dà)幅调整主要还是因为在AI相关板(bǎn)块市场(chǎng)情绪处于极值(zhí)的(de)情况下，叠加上述基(jī)本面风险(xiǎn)因素逐步发(fā)酵(jiào)，市场(chǎng)内(nèi)生调整需求出现集中(zhōng)释放。就资本市(shì)场而言，或代表本轮AI+难以复(fù)制2013-2015年互(hù)联网(wǎng)+模式。

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