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behaviour可数吗,behaviour是可数名词吗 猛买这些!全球最大对冲基金桥水,美股持仓大曝光!

  全球头号(hào)对冲基金桥水的最新调仓情(qíng)况曝(pù)光了!

  根据其向美国证交会提交的13F文件显示,桥水(shuǐ)基(jī)金(Bridgewater Associates)在今年一季度末的美股持仓市(shì)值达到163.88亿美元(约合(hé)人民(mín)币1140亿(yì)元),较一季(jì)度末(mò)有(yǒu)所缩水。

  安硕核(hé)心MSCI新兴市场ETF(IEMG)在一(yī)季(jì)度(dù)获得桥水大幅加仓,晋升为(wèi)其第一大重仓,但桥水(shuǐ)减(jiǎn)持了两只标(biāo)普500ETF,还减持了(le)宝洁、百事可乐、可口可乐、沃(wò)尔玛等多(duō)只消(xiāo)费股;另外桥水加仓了谷歌母公司Alphabet、脸书等,但是(shì)减持了(le)拼(pīn)多多、黄金ETF等(děng)。

  但是(shì)桥(qiáo)水最新观点(diǎn)表(biǎo)示,其非(fēi)常(cháng)看好黄金,认为黄金(jīn)可能(néng)正(zhèng)处于(yú)持(chí)续增长期的(de)开端。

  桥水美股持仓市值近164亿美元

  美国证券(quàn)交易委员会(SEC)披露(lù)了最新的13F文件,桥水基(jī)金今(jīn)年一季度末的持仓曝光。据了解,到(dào)今年4月末,桥水管理的全权委(wěi)托资产(AUM)为(wèi)1968.34亿(yì)美元。

  我(wǒ)们来看看桥(qiáo)水在(zài)今年(nián)一季度的(de)美股(gǔ)持仓变(biàn)动情况,数(shù)据显示(shì),截止(zhǐ)2023年(nián)3月末(mò),桥水在(zài)美(měi)股的持(chí)仓总(zǒng)市值达(dá)到163.88亿(yì)美(měi)元,较(jiào)去年底的183.2亿美元减少了10.55%。作为(wèi)全球宏观策略基金(jīn),桥水(shuǐ)的美股组合仅占总资产很小(xiǎo)的一部分。

  在(zài)这个季(jì)度,桥水(shuǐ)在不断(duàn)卖(mài)卖卖,清仓(cāng)了(le)228只(zhǐ)证(zhèng)券,减持了360只(zhǐ)证券;同时也积极买进,新(xīn)进了118只证券(quàn),增持了225只证(zhèng)券。

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  新兴(xīng)市场ETF成头号重仓

  桥水减持(chí)多(duō)只消费股

  今年一季度末,桥(qiáo)水(shuǐ)的前十大重仓标的的集中度为34.71%。

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  其中,安硕核心MSCI新兴市场ETF(IEMG)在今年一季度末晋升为(wèi)桥水的第一大重(zhòng)仓,加仓了(le)331万股左(zuǒ)右,持仓(cāng)增(zēng)至178behaviour可数吗,behaviour是可数名词吗6.26万股(gǔ),期末(mò)持仓市值为8.72亿(yì)美元,占投资(zī)组合比例的5.32%。

  第二、第七大持仓(cāng)是两只标(biāo)普500ETF,分别持有182.87万股、123.31万股,较上一季度(dù)都有所(suǒ)减持(chí),期末持仓市值分别为7.52亿美元、5.05亿(yì)美元。

  值得注(zhù)意的是,桥水持有多只消(xiāo)费品个股,但是今年一季(jì)度都进行了减(jiǎn)持,比如其第三大持仓宝洁,减掉了5万(wàn)股左右(yòu),期(qī)末持(chí)有494.49万(wàn)股,持股市值为7.35亿美元;还有桥(qiáo)水(shuǐ)也减持了百事可乐(lè)、可(kě)口可乐,持股数(shù)量(liàng)分别降至280.75万股、814.52万股,期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)5.12亿美元(yuán)、5.05亿美元,分别位列第(dì)五、第六大重仓(cāng)股;另(lìng)外(wài),桥水(shuǐ)还减(jiǎn)持了麦当劳、开市客、沃尔玛,其中沃尔玛的减持幅(fú)度(dù)相(xiāng)对较大。

  但是(shì),桥水在一季度小(xiǎo)幅(fú)加仓了医疗领域的强生,持股增至358.75万股,期末持股市值为5.56亿(yì)美元,位列第四大(dà)重仓股。

  桥水(shuǐ)加仓谷歌、脸书

  减(jiǎn)持黄金ETF等

  基金君梳理了(le)桥水基(jī)金美股前(qián)30大重仓(cāng),其中增持的(de)标的还包括谷歌母公司Alphabet,增(zēng)持了156.46万股,持(chí)股数量(liàng)增至230.83万(wàn)股,持有市值为(wèi)2.39亿(yì)美元;还(hái)增(zēng)持(chí)了脸书Meta,持股(gǔ)增至(zhì)100.18万股,持(chí)有市值为2.12亿美元;此外(wài),增(zēng)持了VISA、直(zhí)觉外科(kē)、贝(bèi)宝、Booking等。

  但是(shì),基金君发现,桥水(shuǐ)在(zài)一(yī)季度减(jiǎn)持的(de)标的相(xiāng)对较多,除(chú)去前十大重仓,桥(qiáo)水还(hái)减持了先锋(fēng)领航富(fù)时(shí)新兴市场(chǎng)ETF,减(jiǎn)少535.74万股,持股数量(liàng)降至847.11万股,减持(chí)幅度达(dá)38%,持有(yǒu)市值为(wèi)3.42亿(yì)美元。

  另外桥水(shuǐ)减持幅度(dù)较大的(de)还有拼多(duō)多(duō),减(jiǎn)少了150.34万股,持股数量降至214.24万股,减持幅度41%,持有市值为1.63亿美元。桥水(shuǐ)还减持(chí)了亿滋国际(jì)22%,持股降至(zhì)223.41万(wàn)股,持(chí)有市值为1.56亿美(měi)元;减持了塔吉特28%,持股降(jiàng)至66.44万股,持有市值(zhí)为1.10亿美元(yuán)。

  值得注(zhù)意的是,桥(qiáo)水在(zài)一季度(dù)还减持了其特别看(kàn)好的(de)黄金资产,卖出黄金(jīn)ETF——SSgA SPDR Gold Shares共(gòng)计(jì)34.02万股,期末持仓降至(zhì)88.68万股(gǔ),持有(yǒu)市值为1.62亿美(měi)元。该基金(jīn)从去年(nián)年底以(yǐ)来出现较大涨势,表现非常突出。

  但从最新的观(guān)点看,桥水还(hái)是非(fēi)常看好黄金的。

  近期,桥水基金联席首席投behaviour可数吗,behaviour是可数名词吗资(zī)官凯伦·卡尼奥尔(ěr)-坦布尔表示,黄金可能正处于持续增长(zhǎng)期的(de)开端,因为(wèi)全球对美元去(qù)杠杆(gān)化的推动仍(réng)是金价(jià)的长期支撑。她表示,黄金被低估了,还有很(hěn)长的路要走(zǒu)。

  她还说(shuō),黄(huáng)金(jīn)在全球货(huò)币市(shì)场中日(rì)益重要(yào),这使得它不仅仅是(shì)对抗(kàng)债券市场和利率(lǜ)的工具(jù)。另外(wài),地缘政治动(dòng)荡不会消(xiāo)失,这是(shì)对黄金(jīn)的长期支(zhī)撑(chēng)。不(bù)仅如(rú)此,由于全球通胀水平仍相对较高,黄金将(jiāng)继续吸(xī)引投资(zī)者,以(yǐ)对冲购买力下(xià)降的风险(xiǎn)。

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  桥(qiáo)水最新(xīn)观点曝光

  4月末,桥水联合首席(xí)投资官鲍勃·普(pǔ)林斯(sī)分(fēn)享了他在2023年一季度的最新观察。

  他指出,名义支出水平高于(yú)经(jīng)济(jì)体的生产能力(lì),导致通胀(zhàng)率远高于目标(biāo)水平,美国和其他(tā)西(xī)方经济体处(chù)于看(kàn)跌失(shī)衡中(zhōng)。为了纠正这种失衡,缓解(jiě)需(xū)求压力,欧美各国央(yāng)行(xíng)一直在实施紧缩政策——目前紧缩政策(cè)造成(chéng)的(de)负面(miàn)影响初现苗头。但(dàn)一(yī)切才(cái)刚刚开(kāi)始,恢复均(jūn)衡(héng)将会给经济和(hé)市场带来一定的负面影响。

  相比之下(xià),亚洲经济体的经济更加(jiā)接近于均衡(héng)——支出与劳动力产出水平一致,通(tōng)胀可控,政策制定者有足够(gòu)的空间提振经(jīng)济和市场。

  鲍勃(bó)·普林斯(sī)也(yě)称,在大部分西方国家,货币政策(cè)紧(jǐn)缩(suō)扭转了流动性方向(xiàng),促使人们抛售资产持有现金。紧缩政策(cè)推高了(le)折现率(即现金未来(lái)实际收益(yì)率的预期),但迄(qì)今为止尚未严重影响风险溢价和经(jīng)济增长,上述情况(kuàng)极有(yǒu)可能在周期的(de)下一阶段出(chū)现。与西方国家相比,中国(guó)、日本和许多亚洲国家和(hé)地区处于周期的不同位置,这些国家和地区的政策制定者支持货币和(hé)信(xìn)用流动,这降低了折(zhé)现率和(hé)风险溢(yì)价,促(cù)进了(le)经济增长。

  5月份,对于近期(qī)美联储加息,桥水(shuǐ)基金(jīn)在其(qí)官微发文称,“上(shàng)周美联(lián)储加息25个基点。虽(suī)然没有明确(què)声明加息将会(huì)暂behaviour可数吗,behaviour是可数名词吗停,但(dàn)政策指引的取消和鲍威尔讲话清(qīng)楚表(biǎo)明(míng),美联储希望持观望态度。这符合(hé)我们对(duì)当前形势(shì)的解读。”

  桥水(shuǐ)表(biǎo)示,为了应对疫情带(dài)来的影响,许(xǔ)多(duō)发达经济体都推出了大规模财政刺激(jī)政(zhèng)策,引发了通胀问题。为了应对高通胀,央行不得不收紧政策。其中美国采(cǎi)取(qǔ)了最(zuì)激进的(de)应对通胀的举措,在不到18个月的时间里,美联储加息500个基点(diǎn),并(bìng)迅速减持债券。目(mù)前,虽(suī)然(rán)美国经济尚未出现(xiàn)严(yán)重问题,但名义支出已经放缓。如果美(měi)联储进一步收(shōu)紧政策(cè),银(yín)行业(yè)就会继续承压(yā),从而影响信(xìn)贷(dài)供应。上周,美国(guó)第一(yī)共(gòng)和银行被(bèi)接管,再(zài)次(cì)凸显美国金融体(tǐ)系面临压力,股市和债券收(shōu)益(yì)率出(chū)现下跌。美国可能需要(也可能不(bù)需要(yào))进一步收紧政策。鉴于迄今(jīn)为止(zhǐ)的紧缩举措,美联(lián)储可以评估形势再做出(chū)决(jué)策。

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