国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度(dù)末(mò)位列景林美(měi)股(gǔ)第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但(dàn)是(shì)遭云南跟贵州是一个省吗 云南可以偷偷去缅甸吗到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉(xī)景林资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示(shì)看(kàn)好教(jiào)育行业(yè)龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司(sī)，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美(měi)股持(chí)仓，不(bù)包(bāo)含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在(zài)美(měi)股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股分别(bié)是(shì)拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值(zhí)都(dōu)超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个(gè)季度对拼多(duō)多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季(jì)度末跃升为景林香港公司的(de)美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季(jì)度整体区(qū)间震荡比较大(dà)，景林在(zài)积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的(de)股价今年(nián)以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获悉了景林(lín)资产对教育(yù)行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的(de)用户对(duì)“教育”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还包(bāo)括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前(qián)行业(yè)政策环境(jìng)趋(qū)于(yú)稳定，但过程中很多(duō)公司退出(chū)离(lí)开(kāi)，使得(dé)行(xíng)业竞争格局(jú)趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信(xìn)力(lì)，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然(rán)很深。个别头部企业在(zài)K9学(xué)科之外的教育领域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原有的留学(xué)等(děng)业务(wù)恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务等新业(yè)务成为新的(de)增长驱动(dòng)力(lì)。且公司的(de)利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足，当时的估值(zhí)下有足够的(de)安(ān)全边际(jì)。在(zài)过去几个(gè)季度(dù)的财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另(lìng)外(wài)，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动(dòng)荡后依(yī)然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化(huà)等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获(huò)悉的观(guān)点，可(kě)能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后最重(zhòng)要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带来(lái)无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争(zhēng)力的(de)公(gōng)司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于(云南跟贵州是一个省吗 云南可以偷偷去缅甸吗yú)在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核(hé)心技(jì)术(shù)，且能转换成未(wèi)来收(shōu)益的企业。比如AI的(de)应用(yòng)可以为办公软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公(gōng)司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的是东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一(yī)季度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年一(yī)季度末的(de)美股持仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

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