国(guó)内千亿私募(mù)巨头(tóu)景林资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)的海外(wài)子公司景林资产管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，其持(chí)龙钟是什么意思有什么表达效果，双袖龙钟的龙钟是什么意思仓市值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来(lái)等；拼多(duō)多在一季度(dù)末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最新观点，其(qí)表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含(hán)境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股(gǔ)的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集(jí)中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到(dào)了反弹(dàn)行情、在一季(jì)度(dù)获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季度末跃升为景林香港公司的美股第(dì)二(èr)大持仓，持(c龙钟是什么意思有什么表达效果，双袖龙钟的龙钟是什么意思hí)有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极(jí)加仓可(kě)见其看好。新(xīn)东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以来走势也(yě)比较波折，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需(xū)求(qiú)依(yī)然旺盛，除(chú)了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多(duō)公司退出离(lí)开，使得行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年(nián)积累的(de)口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的(de)护(hù)城河(hé)依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育(yù)领域(yù)业务基(jī)础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去(qù)几个(gè)季度的财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的(de)组织凝聚力(lì)，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪(zōng)相关(guān)公(gōng)司(sī)的基(jī)本面变(biàn)化，同时(shí)也要留意估(gū)值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年(nián)一(yī)季度加仓了多(duō)家科技(jì)巨头(tóu)，包括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七(qī)大(dà)重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从(cóng)140美元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可(kě)能(néng)是(shì)景林布局(jú)这些科技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一(yī)，在(zài)短(duǎn)期(qī)，AI的(de)突破(pò)和应(yīng)用带(dài)来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多(duō)，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含了一定风(fēng)险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持较多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家公(gōng)司；同时(shí)清(qīng)仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看看(kàn)。

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