昨夜，据路(lù)透社最新报道，知情人士透(tòu)露，美国总统拜登和众议院议长(zhǎng)麦卡锡接(jiē)近就美国(guó)债务上限达成协议(yì)，双方在可自(zì)由支(zhī)配开支方面的分歧仅(jǐn)为(wèi)700亿美(měi)元。

　　这名消(xiāo)息人士和另(lìng)一(yī)名了(le)解谈(tán)判情况的(de)人士称，最终可能达成的不会是(shì)一份(fèn)长达数百页、可能需要(yào)立法者花几天(tiān)时间撰写、阅读和投票的(de)法案，而是一份包含几个关键数字的(de)精简协议。另一位(wèi)消息人士(shì)称(chēng)，预计谈判代表将敲定可自由支配开支的最高限额，包括军费开支，但让议员们在未来(lái)几(jǐ)个月通过(guò)正常的拨款程序敲定住(zhù)房和教(jiào)育等类别的细节。根据(jù)美国联邦数据，2022年，美国的可自由(yóu)支配支出达到1.7万亿美(měi)元，占(zhàn)6.27万亿(yì)美元支出总额的27％。其中大约一半用于国防(fáng)，一些(xiē)议员(yuán)表示不应该削减这一(yī)领域的支出。

　　俄罗(luó)斯副(fù)总理诺(nuò)瓦克(kè)周四(sì)表示，OPEC+在4月做出(chū)减产决定后，将于6月(yuè)4日举(jǔ)行(xíng)的六个月来首次面对面会(huì)议不太可能采取新(xīn)的措施。当前的(de)任务是监控市场形势并及(jí)时作(zuò)出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推动油价上涨，而是平衡价格，以确保生产(chǎn)者(zhě)和消费者的利益。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格到2023年(nián)底将略(lüè)高于80美元/桶。他认(rèn)为，目前的(de)价格反映(yìng)了市(shì)场对全球宏观经(jīng)济形势的评估。美(měi)国加息(xī)阻碍了油价进一步(bù)上涨。

　　受此(cǐ)影响，WTI原油期货盘中一(yī)度跌超4.5％，跌(diē)破(pò)71美元/桶。

　　此外，周四(sì)的最新(xīn)数(shù)据显示，交易员(yuán)们完全(quán)押注美联储会(huì)在6月或7月(yuè)的某(mǒu)次会议上(shàng)再度加息25个基点，最早在6月便加息(xī)的可(kě)能(néng)性(xìng)已超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月(yuè)份(fèn)FOMC会议挂钩的掉期合约(yuē)升至5.37％，比(bǐ)当前有效联邦(bāng)基金(jīn)利率5.08％高出超过25个基点，这代表市场认为接下来两次会议中美联储(chǔ)肯定会加(jiā)息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会(huì)议挂钩的(de)掉期合约(yuē)显示消化了约14个基点的(de)加息(xī)预(yù)期，由(yóu)于美联储(chǔ)加息规模(mó)通青金石的五行属性，青金石的五行属性是什么常都是25个基点(diǎn)的倍数，这代表6月加息(xī)25个基(jī)点的概率高于50％。

　　截至(zhì)今晨(chén)收盘，最终，WTI 7月(yuè)原油期货收跌3.37％，报(bào)71.83美元/桶(tǒng)；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步三(sān)日连涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指(zhǐ)小幅(fú)收跌(diē)约30点。

　　芯片股中，表(biǎo)现最(zuì)好的英(yīng)伟达早盘(pán)股价(jià)曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收(shōu)盘价略低于380美元，创(chuàng)盘中(zhōng)和收(shōu)盘历史新(xīn)高，市值曾达到9550亿美元，距1万亿美(měi)元(yuán)市(shì)值大(dà)关一步之(zhī)遥(yáo)，有望成为(wèi)全(quán)球第九家市(shì)值突(tū)破1万亿(yì)美元的上(shàng)市(shì)公司。盘中英伟达市值(zhí)曾涨将(jiāng)近(jìn)2000亿美元，几乎相当于两个(gè)英(yīng)特尔的市值。英伟达创美股(gǔ)史(shǐ)上(shàng)最大单日市值增长规(guī)模，一日的市值涨幅比标普500 472只成份股各自(zì)的市值(zhí)都高。

　　最新的财(cái)报(bào)数据显示，英伟达Q1营(yíng)收(shōu)为71.9亿美元，同(tóng)比下降13％，但好于市场预期(qī)的65亿(yì)美(měi)元；调(diào)整后每股收益为(wèi)1.09美元，市场预(yù)期(qī)0.92美元。按业(yè)务划分，英伟达数据(jù)中(zhōng)心业务营收增(zēng)长14％至42.8亿(yì)美元，好(hǎo)于(yú)市场(chǎng)预期的39亿(yì)美元。

　　最(zuì)重要的(de)数据在(zài)于——展望未来，英伟达预计第二财季营收将达到110亿(yì)美元(yuán)左右，较市场(chǎng)预期(qī)的71.8亿美(měi)元高53％。这一极度积极的展望表明，英伟达从全球企业布局AI的热潮(cháo)中(zhōng)获得的利益远超人们预(yù)期。英伟达生(shēng)产极(jí)度复杂的人工智(zhì)能计算(suàn)任(rèn)务所需的GPU芯片，可谓火爆全球(qiú)的ChatGPT所需的最重要(yào)底层硬件。英伟达如今在AI用途的(de)芯片领域占据主导地位，该(gāi)公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合(hé)AI训练和运行机器学习软件，这也是支持OpenAi旗下(xià)火爆全球(qiú)的ChatGPT的最关键(jiàn)底层硬件。

　　黑色系集(jí)体“跳水”，铁矿(kuàng)、钢材(cái)期价创近半(bàn)年(nián)以来新(xīn)低(dī)

　　昨日，铁(tiě)矿石、钢材期货盘中明显下滑并创(chuàng)下(xià)近半年(nián)或(huò)半年多以来新(xīn)低(dī)。截至5月25日下午收盘(pán)，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘(pán)中最低下探674元/吨(dūn)；螺纹钢(gāng)主力合约2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨(dūn)；热卷主力(lì)合约2310下(xià)跌(diē)1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时(shí)段，双(shuāng)焦(jiāo)持续重挫(cuò)，截至23点(diǎn)收盘，焦煤跌近(jìn)5％，焦炭(tàn)跌超4％。

　　进入5月以(yǐ)来，黑色商品在经历短暂(zàn)反弹后(hòu)于近期再次(cì)走弱。对(duì)此(cǐ)，大有期(qī)货投研中心黑(hēi)色高级研究员黄科在(zài)接(jiē)受期货(huò)日报(bào)记者采访时(shí)表(biǎo)示，近期黑(hēi)色系品(pǐn)种大幅(fú)下(xià)跌是宏观和(hé)产业共(gòng)振带来(lái)的结果。

　　“其中宏观层面(miàn)，目前美(měi)国两党对于政府债务上限问题仍(réng)没有达成一致(zhì)，随着截止日期临近，市场(chǎng)各(gè)方的避(bì)险观望(wàng)情绪较为明显(xiǎn)；而从美联(lián)储5月(yuè)会议(yì)纪要来(lái)看，不能排除接下来(lái)继续加(jiā)息的可能(néng)性，当(dāng)前(qián)美联储6月加息概(gài)率上升(shēng)到(dào)40％附近，近期美元指(zhǐ)数走强对(duì)于大宗商品价格普遍形成一(yī)定压力。国内方面，5月份(fèn)公布的社融(róng)和固定(dìng)资产投(tóu)资等经济数据略低于市场，市场担心经(jīng)济复苏的后劲(jìn)不足(zú)，也导致与国内经(jīng)济状(zhuàng)况关联性较强的黑色系品(pǐn)种支撑弱(ruò)化。”黄科(kē)说。

　　目前(qián)黑色产业层面也并无(wú)利多因(yīn)素。黄科表示，从(cóng)现货市场表现来看，虽(suī)然目前铁水产量已经(jīng)见顶，但随着成本端原料价格的(de)大幅回落，钢厂(chǎng)方面并没(méi)有很强的减产动力。在行业利润尚存、部分钢厂复产(chǎn)的情(qíng)况下，本周钢联(lián)螺(luó)纹、热轧产量甚(shèn)至止跌回升，减(jiǎn)产不及预期(qī)以及原料成(chéng)本持续(xù)下(xià)移导致钢价下方支(zhī)撑走弱；而当前国内钢材(cái)需求也已临近淡(dàn)季，在需求乏力(lì)的情况(kuàng)下，钢材价(jià)格(gé)不断下探寻底。

　　建信期货黑色产业研究主管(guǎn)翟(dí)贺攀对(duì)记者表(biǎo)示(shì)，自今年3月(yuè)中旬以来(lái)，铁矿石、钢材(cái)等黑色系(xì)商(shāng)品市场(chǎng)整体(tǐ)陷(xiàn)入“供(gōng)应增、需求底部徘徊、成本塌陷”的负向(xiàng)循环，期现货价(jià)格呈“螺旋(xuán)式”走(zǒu)低趋势。

　　“具体来(lái)看(kàn)，近两(liǎng)个月(yuè)来钢材下游需求恢复(fù)距(jù)离此(cǐ)前预期有(yǒu)较大差距，叠加今年年初以(yǐ)来市(shì)场对下(xià)游需(xū)求(qiú)的乐观预期(qī)，导致钢厂产量增幅较大。而(ér)在市场供需阶(jiē)段性错(cuò)配(pèi)的情(qíng)况(kuàng)下，钢铁原燃料进(jìn)口规(guī)模又出现明(míng)显增长，同时预期中的下半年的粗钢产量平控政策也进(jìn)一步压(yā)低了钢铁原燃料价格。”翟(dí)贺攀说。

　　据Mysteel相关数据(jù)统计，3月初以来，钢(gāng)材(cái)五大品(pǐn)种周(zhōu)度表观消(xiāo)费量(liàng)均值为1000万吨(dūn)，仅(jǐn)比去年(nián)同期(qī)增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同期(qī)分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数(shù)据，1-4月(yuè)份我国(guó)粗钢产(chǎn)量(liàng)为3.54亿吨(dūn)，同比增(zēng)长5.4％。据海青金石的五行属性，青金石的五行属性是什么关统计，1-4月份我(wǒ)国进(jìn)口铁(tiě)矿(kuàng)石与(yǔ)炼焦煤(méi)分别为3.85亿吨(dūn)和3114万吨，同比分(fēn)别增长8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短(duǎn)期或延续弱势，中(zhōng)期有反弹空(kōng)间

　　从当(dāng)前钢材(cái)市(shì)场面临的问题来看，方正中期期货研(yán)究院黑色组长汤冰华告诉(sù)记者，主要(yào)有以下三个(gè)方面的问(wèn)题(tí)：一是高(gāo)炉(lú)减(jiǎn)产不(bù)充分；二是外需(xū)可(kě)能(néng)会大幅下(xià)滑(huá)；三是国(guó)内(nèi)政策刺激还比较(jiào)有(yǒu)限(xiàn)，当前内需(xū)虽然未见(jiàn)好转，但今年以来(lái)表现一直低(dī)于预期。

　　谈及当前钢矿品种价格底部是(shì)否已现，汤冰华表示，由于二季度以来国内政(zhèng)策(cè)利多有(yǒu)限，导致“买(mǎi)预(yù)期(qī)”交易未能如期出(chū)现，但国内市场利空在(zài)价格中已有体现，从后期市场表现来看，钢(gāng)材(cái)需求端利(lì)空可能来自海外，6月出口一旦转差，则(zé)板材供应压力会明显(xiǎn)增(zēng)加，产量(liàng)也面(miàn)临继续压减。因此，在经历4-5月份(fèn)的(de)政策不及预期后，国内下一个相对(duì)重要的政策时点可能在7月的(de)半年度经济数据公布后，在此之前，钢矿品(pǐn)种价格底部的确(què)立需要黑色商品(pǐn)整(zhěng)体供应回落，即铁水产量、焦煤供应及铁(tiě)矿石非主流(liú)矿发货均出(chū)现下降。不过目(mù)前(qián)焦(jiāo)煤进口通(tōng)关及铁矿石非澳(ào)巴发货已开(k青金石的五行属性，青金石的五行属性是什么āi)始减少(shǎo)，但铁水下(xià)降并不(bù)明显(xiǎn)，负(fù)反(fǎn)馈还在持(chí)续，价格还未(wèi)真正见底。

　　在(zài)黄(huáng)科看来，后续钢矿品种止跌需要具备两个条件：一是煤炭价格止跌，从成(chéng)本端对钢价形(xíng)成一定支(zhī)撑；二是钢厂方面有实质性的减产(chǎn)行动，从而改善(shàn)市场对(duì)于后期(qī)供需平(píng)衡的(de)预期。不过(guò)，从(cóng)目前(qián)情况来看(kàn)，在(zài)进口煤冲击之下，近期国内煤炭市场情(qíng)绪较为(wèi)悲(bēi)观，动力煤价格有加速下跌迹(jì)象；此(cǐ)外(wài)国内粗钢(gāng)产量平控政(zhèng)策尚未执行(xíng)，钢厂(chǎng)主动减产意愿不强。因此，预计(jì)短期内黑色系品种(zhǒng)或延续(xù)弱势，整体易跌难涨(zhǎng)。

　　“积重难返的市场供(gōng)需格局，与成本(běn)塌陷叠加造(zào)成的负向循环，或将令铁(tiě)矿石、钢材(cái)等黑色系商品价格惯性下跌趋势(shì)短暂延续，难有像(xiàng)样的反弹。”翟(dí)贺攀说。

　　此外值得(dé)注意的是，在期货价格大幅下(xià)探之际，螺纹钢现货(huò)价格已跌回至2020年5月之(zhī)前的水平(píng)。对(duì)此，翟贺攀告(gào)诉记(jì)者，螺纹(wén)钢现货目前回(huí)归(guī)2020年疫情初期的价格(gé)区间有利于行业供需加快调整，且目前距离2020年(nián)底部不远(yuǎn)。

　　“因此(cǐ)，基于钢厂(chǎng)铁(tiě)矿石库存和钢材(cái)社会(huì)库存(cún)较(jiào)近(jìn)年同期偏(piān)低、6月份之(zhī)后来自政策面(miàn)和市场力(lì)量的供应压减速(sù)度加快(kuài)、稳经济政策效果或(huò)将(jiāng)在下半年显(xiǎn)现、国际局(jú)势缓和以及国内外价(jià)差有利于(yú)钢材(cái)出口再(zài)上台阶(jiē)等因素，未来(lái)2-4个月，我们对黑色系商品价格保持谨慎乐观，尽管难以恢复(fù)至(zhì)今(jīn)年4月中旬之(zhī)前的偏(piān)高水平，但中期(qī)反弹依(yī)然有空间。”

　　汤冰华也(yě)表示，当前钢铁产业链库存整(zhěng)体较低(dī)，因(yīn)此在后续进(jìn)入减(jiǎn)产期间(jiān)后，钢材价格下跌一(yī)旦出现企稳，那么低价可能会(huì)刺激补库(kù)，并带动行情出现阶段反弹。

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