国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海外子公(gōng)司(sī)景林资(zī)产管(guǎn)理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美(měi)国证交会提交了(le)截至2023年(nián)一季度末的(de)美股持(chí)仓数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等(děng)；拼(pīn)多(duō)多在一季度末(mò)位(wèi)列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司(sī)，但是遭到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道(dào)获(huò)悉(xī)景林资(zī)产的(de)最(zuì)新观(guān)点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时(shí)积极布(bù)局美股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美(měi)国证券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计(jì)持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美(měi)股持仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市(shì)值都(dōu)超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第(dì)一(yī)大美股持(chí)仓标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如(rú)今(jīn)可能(néng)是(shì)分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)的美股第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价(jià)今年以来走势也比较波(bō)折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获悉了(le)景(jǐng)林(lín)资产对教育行业的(de)最新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行(xíng)业(yè)来看，不(bù)同年龄(líng)层的用(yòng)户(hù)对(duì)“教(jiào)育(yù)”的(de)需(xū)求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但(dàn)过(guò)程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的(de)护城河(hé)依然很深。个(gè)别头部企(qǐ)业(yè)在(zài)K9学(xué)科(kē)之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育(yù)、直播电商业务(wù)等新业务(wù)成为(wèi)新的(de)增长驱动力。且(qiě)公司(sī)的利润和现(xiàn)金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值(zhí)下有足够的(de)安全(quán)边际。在过去几(jǐ)个季度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强的(de)组织凝聚力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续(xù)密(mì)切跟(gēn)踪相关(guān)公司(sī)的基本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等(děng)因素妥帖还是妥贴，妥帖和妥帖哪个正确带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是，景林香(xiāng)港公(gōng)司在今年(nián)一季度加(jiā)仓了多家科(kē)技巨头，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七大(dà)重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟(wěi)达年初(chū)以来从140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能是(shì)景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动互(hù)联网(wǎng)之(zhī)后最重(zhòng)要的技术(shù)革命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应(yīng)用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争力(lì)的公(gōng)司(sī)不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在(zài)美股持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带(dài)来实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)在(zài)美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多的是(shì)东南亚(yà)网约(yuē)车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美(měi)国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了(le)新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等(děng)多(duō)只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度(dù)末的(de)美股持仓数(shù)据(jù)，可以(yǐ)看看。

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