一季度(dù)，以电影《大空头(tóu)》闻名的迈(mài)克尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多头对准了中国的电商巨头。

　　据13F文件显示，京东和阿(ā)里巴巴两只中概股(gǔ)已经成为其资产管(guǎn)理公司Scion Asset Management持有(yǒu)的最大两只头(tóu)寸，占其股(gǔ)票投资组合(hé)的20％。

　　这从侧(cè)面说明，他不仅在地缘政治风(fēng)险(xiǎn)中持(chí)续看好中概互联网公司持续(xù)的估值修复，也显示出对中国(guó)消(xiāo)费和经济复苏的信心。

　　大举加仓中概(gài)电商(shāng)巨头

　　“大(dà)空头”巴里(lǐ)一向以逆向投(tóu)资而闻(wén)名。

　　巴里在2000年代中期大(dà)举押注房(fáng)地产泡沫后在金融危机时期一(yī)举成名。他还因在游戏驿站成为(wèi)热门股之前押注该公司而闻(wén)名，去年还做(zuò)空(kōng)了埃隆(lóng)·马斯克(kè)的(de)特斯拉和(hé)“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他(tā)对中概的逆向投资从(cóng)2022年四季度开始(shǐ)。随着疫(yì)情管控优(yōu)化和中国(guó)经济复苏，今年(nián)一季度，巴里继续增(zēng)持阿(ā)里巴巴和京东，其(qí)持有的京(jīng)东达(dá)到(dào)25万股(gǔ)，价值1100万美元，增幅2倍多(duō)；阿里巴巴的增幅(fú)也(yě)达1倍，价(jià)值1000万美元(yuán)。

　　报告显示，Scion第(dì)一季增持京(jīng)东17.5万(wàn)股，这在其投(tóu)资组合中的(de)占(zhàn)比为10.26％，为(wèi)第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)1097.3万美元，持(chí)股市值(zhí)第一。该(gāi)对冲(chōng)基(jī)金(jīn)还增持阿里巴巴5万股，在投资组合中占比9.56％，为第(dì)二大(dà)重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二季度以来，两大电商(shāng)股(gǔ)的(de)走势并(bìng)没有完全逆转，但近期电商股(gǔ)价走势已经显示出(chū)积极趋势，尤其是京(jīng)东一(yī)季(jì)度(dù)扭(niǔ)亏为盈和管理层积极的表态，更加激发了(le)市场的信心(xīn)。

　　大空头对全球消费复(fù)苏的(de)信心也反(fǎn)映在对美国大(dà)型(xíng)珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并持仓(cāng)至组(zǔ)合(hé)9％，成(chéng)为其第一季(jì)度新开最大仓(cāng)位。

　　杀入(rù)地区银行股(gǔ)

　　一季度也(yě)是(shì)“大空头”巴里大(dà)举(jǔ)买入银(yín)行股的时机。3月中旬(xún)，硅谷银行和签名银行的突然倒(dào)闭促使(shǐ)地(dì)区银行的客户纷纷提取存款。挤兑潮(cháo)加剧了人们(men)对银(yín)行进一步(bù)倒闭的(de)担忧，引(yǐn)发(fā)银行股(gǔ)大幅下跌，并(bìng)加(jiā)剧了人们对金(jīn)融危机(jī)和信贷紧缩的担忧。

　　这(zhè)位(wèi)以“大空头(tóu)”闻名的(de)投资者上个季度(dù)增持了第一共和银行、西太(tài)平洋合(hé)众银行、阿莱恩斯西部银行、纽约(yuē)社区银行和亨廷(tíng)顿银行的股份(fèn)。他还(hái)购(gòu)买了其他金融股，特别(bié)是富国银行和Capital One。

　　不过，这些(xiē)银行的(de)股价并(bìng)没有(yǒu)立即走出(chū)漩涡。根据(jù)监管备(bèi)案文(wén)件(jiàn)， Scion在(zài)第一季末(mò)购入15万股第一共和银(yín)行股票，价值(zhí)约200万(wàn)美(měi)元。 第一共和银行股价今(jīn)年(nián)以(yǐ)来(lái)下跌超过97％。随(suí)后(hòu)，纽约(yuē)证券(quàn)交(jiāo)易所表(biǎo)示， 将启动(dòng)第一共和银(yín)行(xíng)的股(gǔ)票退市程(chéng)序，这家银行在被(bèi)摩根大通收购其大(dà)部分(fēn)资产之前已被监管机构接管。

　　其(qí)它一些地区银(yín)行股的(de)股(gǔ)价也仍深幅下跌。Scion还购(gòu)买了25万股西太平洋合众银行(xíng)，随着银行业陷入更广泛动(dòng)荡(dàng)，该(gāi)股股价今年(nián)已下(xià)跌近77％。

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