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手机灯可以当美甲灯吗,下载一个紫光灯手电筒 但斌深夜难眠!景林持仓曝光,与高毅“唱反调”

  5月12日晚间,根据美国证券交(jiāo)易委员会(SEC)披露,国内(nèi)千(qiān)亿私募(mù)景林资产递交了截至2023年3月31日的第一季度持仓报告(13F)。

  景林资产是国内管(guǎn)理超(chāo)千亿元人民币(bì)的(de)对(duì)冲基金(jīn)机构(gòu),亦是内地少有的进行大手笔(bǐ)持有美股的买方机构之(zhī)一,景(jǐng)林的(de)动向受到了(le)市(shì)场广泛的关注。

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  千亿私募景(jǐng)林资产持仓曝光

  报告期内,景林资产(chǎn)整(zhěng)体(tǐ)持仓规模小幅提升至17.29亿美元(yuán),折合(hé)人民币120.2亿元(yuán),相较于2022年四(sì)季度的(de)16.29亿美元规模,环比增幅(fú)6.14%。

  数(shù)据(jù)显(xiǎn)示,截止2023年一季度末(mò),景林资(zī)产在(zài)美股市场持(chí)有34家上市(shì)公司的(de)股票。其中,前十(shí)大持仓(cāng)标的在总市(shì)值中的占比下降到77.89%,上季度这一数据(jù)为(wèi)82.33%。

  一季度,景林共建仓(cāng)5只(zhǐ)股票,分别为(wèi)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来、booking。清仓和减持方(fāng)面,景林(lín)资产(chǎn)一季度前(qián)五大卖出标(biāo)的包括:京东、满帮、贝(bèi)壳、雾芯科技、拼多多。

  景林资产(chǎn)美股持仓前(qián)十(shí)大(dà)重仓股分别为:拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易(yì)、META PLATFORMS、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科。

  但斌深夜难眠!景(jǐng)林持仓曝光,与高毅“唱反调”

  景(jǐng)林美股头号(hào)重(zhòng)仓股依旧是拼(pīn)多多,与上季度(dù)对比(bǐ),景林(lín)资产减仓了133.85万股(gǔ),较上季度持仓数量(liàng)下降24%。

  此前,景(jǐng)林连续三个季度增持拼多多。2022年(nián)二季度增持拼多多24.02万(wàn)股,三季度增持(chí)123.39万股(gǔ),四季度则(zé)增持(chí)233.75万股,一(yī)次比一次猛(měng)。拼多多(duō)也不负(fù)众望,从股价表现看,拼多(duō)多去年二、三、四季(jì)度分别上涨54.1%、1.26%和(hé)30.31%。

  然(rán)而(ér),拼多多的上涨势头在今年2月初便戛然而止了,景林(lín)资(zī)产在此前“越跌越买”的策(cè)略奏效(xiào)后,或(huò)许在股价“掉(diào)头(tóu)”之(zhī)际进行了(le)止盈操作。???

  但斌(bīn)深夜难(nán)眠!景(jǐng)林(lín)持仓曝光,与(yǔ)高毅“唱(chàng)反调”

  此外,一季(jì)度景林新建仓的英伟达,空(kōng)降前(qián)十大重仓股第七位,一(yī)口气买入(rù)32.53万(wàn)股,一季度末持(chí)仓(cāng)市(shì)值为0.9亿(yì)元。截(jié)止至5月(yuè)12日,今年(nián)以来(lái)英伟达累计上涨(zhǎng)93.98%。???

  但斌深夜难眠!景林持仓曝光,与(yǔ)高毅“唱反调”

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  积(jī)极布(bù)局教(jiào)育股,与高毅“唱反调”

  一季度,景林资产在美股的(de)操作中,最为(wèi)亮眼的当属重点加仓教育股。

  数(shù)据显示,截(jié)至今(jīn)年一(yī)季度末,景林(lín)资产持有新东方430万(wàn)股,环比去年底加(jiā)仓368.8万股,期末持股市值超1.6亿美(měi)元(yuán),一跃(yuè)成为景林(lín)资(zī)产的第二大(dà)重仓股。与此同(tóng)时,景林资产一季度还建仓了好未来,期(qī)末持股(gǔ)数量(liàng)达224.6万股。

  今(jīn)年以来(lái),上述两只教育个股股价均处于震荡态势(shì),并无太多亮(liàng)眼(yǎn)表现。

  但(dàn)斌深夜(yè)难眠!景林(lín)持仓曝光(guāng),与高(gāo)毅“唱反调”

  景林资产认(rèn)为(wèi),从全行业(yè)来看,不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛,除了应对考试,还包括开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合(hé)能力(lì)等。双减政策推(tuī)行(xíng)之后,目前行业政(zhèng)策环(huán)境趋(qū)于稳定,但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退(手机灯可以当美甲灯吗,下载一个紫光灯手电筒tuì)出离开,使(shǐ)得(dé)行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓,对于存量公(gōng)司有利。

  “从行业龙头公司本身(shēn)来说,凭(píng)借多年积累(lèi)的口碑和公信力,品牌的护(hù)城(chéng)河依然很(hěn)深。个(gè)别(bié)头部(bù)企业在(zài)K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域(yù)业务基础扎实,原(yuán)有(yǒu)的(de)留(liú)学等业务(wù)恢复增长,同时(shí)素(sù)质教(jiào)育、直播电商业务(wù)等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司(sī)的利(lì)润和(hé)现金流稳中转好,同时账上资金充足,当时(shí)的估值下(xià)有足(zú)够的安全边(biān)际。在(zài)过去几(jǐ)个季(jì)度的财报中,我们(men)看(kàn)到(dào)了相关的积极(jí)信(xìn)号。”景林资产表示。

  值(zhí)得(dé)一提的是,高毅资产对于教育领(lǐng)域也颇为看好,但(dàn)是标的选择似乎与(yǔ)景(jǐng)林(lín)资产存在(zài)分歧。

  美国(guó)证(zhèng)券交易委员会公开资料显(xiǎn)示(shì),截至今年一季度末,高毅(yì)资产持有(yǒu)新东方(fāng)24.4万股,相比(bǐ)于去年底减仓超10万股,减(jiǎn)仓比例(lì)接近(jìn)三(sān)成。而一季(jì)度高毅资(zī)产大举买入近156万股好未(wèi)来,相比(bǐ)于去年底增持(chí)幅度达112%。

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  但斌深夜难眠(mián),炮轰市场投机之风

  自五一节过后,传媒、游戏板(bǎn)块成为资金炒作AI的重(zhòng)点方(fāng)向,中特估支(zhī)线也由暗(àn)转明(míng),晋升(shēng)市场第二大主线。

  可好景不(bù)长(zhǎng),本(běn)周中特估仅热闹(nào)了一两天,随后便开始持(chí)续(xù)下跌(diē),传媒、游戏板块更是大幅杀跌,高位股接连跳(tiào)水。

  但斌深夜难眠!景林持仓曝光(guāng),与(yǔ)高毅(yì)“唱反调”

  (本(běn)文内容为客(kè)观数据信息罗(luó)列,不构成任何(hé)投资建议(yì))

  此前连续(xù)24个交易日成交(jiāo)额超万亿元阶段(duàn)纪(jì)录,在(zài)本周遭(zāo)遇终结。周三(sān)时,市场成交量尚且保持在1.2万亿水平,周四便陡然跌破万亿,5月11日和5月12日成交(jiāo)额连续两日萎缩(suō),分别为8973.19亿(yì)元(yuán)和(hé)8495.91亿元,沪深两市(shì)陷入缩量(liàng)震荡阶(jiē)段(duàn)。

  面对市场的急剧降(jiàng)温,市(shì)场观(guān)点认(rèn)为,主要原因是(shì)5月11日晚(wǎn)间发布的金(jīn)融数据(jù)大(dà)幅低(dī)于(yú)预期。

  据国盛证券,4月新增信贷7188亿元(yuán),虽然同比多增734亿(yì)元,但是(shì)考虑到(dào)去年4月(yuè)基数的异常,因而(ér)与往年相比,今年4月信(xìn)贷则是(shì)明显跌落,而今年4月信贷低于2021年同(tóng)期(qī)7512亿元。居民贷(dài)款回落(luò)再度(dù)成为信贷回落的主要(yào)原(yuán)因(yīn)。而企业(yè)中长(zhǎng)期贷款继(jì)续保(bǎo)持(chí)同比(bǐ)多增,4月同(tóng)比多增4017亿元至6669亿元(yuán)。信贷下滑带(dài)动社(shè)融增速回落(luò),4月新增社(shè)融1.22万亿,与2021年4月相比,今年4月同比少增6370亿元。

  署名(míng)光大证券的点评称,4月下旬票据利率先下后(hòu)上(shàng),并不意味着贷(dài)款好转(zhuǎn)了,主要因为今(jīn)年国股行NIM和营收压力(lì)很大,一直在(zài)压降票(piào)据(jù)等低效资产,对分(fēn)行(xíng)收票额度控制很严。4月(yuè)前两旬已经收(shōu)了很多票(piào),后面(miàn)改(gǎi)用其他贷(dài)款来冲。5月上(shàng)旬票据已(yǐ)经快(kuài)要接近零利(lì)率了(le),信贷再(zài)度(dù)出现深度(dù)负增(zēng)长,这是4月信贷斜率过于陡(dǒu)峭化(huà)产生的后果(guǒ),5月份的(de)贷款可能仍(réng)然不(bù)太乐观。

  在这(zhè)种(zhǒng)背景之下,市场(chǎng)要想(xiǎng)好起来,必然要让(ràng)大家看到(dào)宽信用的信号(hào)出现,而这可能还需要(yào)一定的(de)时间。

  当前市(shì)场存量资金博弈的背景不改,而两大主线(xiàn)人工智能和中特估(gū),今年已然(rán)累计(jì)不小(xiǎo)的涨幅。中(zhōng)特估这边,本月还(hái)有(yǒu)多(duō)只央(yāng)企ETF等待进场,而(ér)人工(gōng)智(zhì)能(néng)这边,在未有增量(liàng)资金进场的(de)情况之下,再想继续(xù)向上(shàng),压力不小。

  本周大跌之后,但斌更是罕见的在深(shēn)夜抒发感想。大谈公募基金经(jīng)理的(de)难处(chù),在业绩和(hé)投资信仰之间无法(fǎ)两全。紧接着,炮轰(hōng)当下市场投机(jī)之风大盛,认为当下(xià)市场交易机(jī)制应要(yào)有(yǒu)所改(gǎi)变。

  但斌(bīn)深夜难眠!景林(lín)持仓(cāng)曝光(guāng),与高毅(yì)“唱反调”

  相(xiāng)信,这不(bù)仅仅(jǐn)只是但总一个人的心声。

  今年以来,市场看着红红火火,但很(hěn)多投资者都(dōu)是(shì)“买在3000点,套在3400点”。公募基金(jīn)经理(lǐ)更是有苦难(nán)言(yán),市场上大热的(de)人工智(zhì)能(néng),游资炒(chǎo)作的(de)“星辰大海(hǎi)”,根本不符合他们(men)的机(jī)构审(shěn)美。直白点说,市场根(gēn)本就是绕着公募手机灯可以当美甲灯吗,下载一个紫光灯手电筒(mù)持(chí)仓(cāng)在涨。

  大家(jiā)都是有(yǒu)苦(kǔ)难言(yán).......

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