私募大(dà)佬葛卫东的持股动(dòng)向，一向(xiàng)备受投资(zī)者关(guān)注(zhù)。4月(yuè)29日(rì)，随着A股上市(shì)公司2022年年报(bào)和2023年一季(jì)报披露收官(guān)，葛卫东的(de)最新持股动向(xiàng)清(qīng)晰地呈现在投资者面前。

　　期货日报记(jì)者(zhě)梳理A股上(shàng)市公司2022年(nián)年报发现，葛(gé)卫东在8家上市公司前十大(dà)流通股(gǔ)燃气热水器是一直开着还是用时开省电，燃气热水器每天晚上需要关吗东或(huò)前十大(dà)股东名单中(zhōng)现(xiàn)身。与(yǔ)2022年三季报相(xiāng)比，葛卫(wèi)东从安恒信(xìn)息前十大流(liú)通(tōng)股东名(míng)单中退(tuì)出，减持了(le)兆(zhào)易创新、奇安信、贝(bèi)特瑞(ruì)、容百科技、绿的谐(xié)波，对(duì)科大讯飞、移远通信的持(chí)股保(bǎo)持(chí)不变，湘电(diàn)股份是唯一的新进股(gǔ)（2022年11月通过定增入(rù)股(gǔ)）。截至2022年年底，葛卫东持股(gǔ)市值约43.32亿(yì)元(yuán)，较2022年9月底(dǐ)小幅减少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司一季报显示，葛卫东出现在9家上市公司前(qián)十大流通(tōng)股东(dōng)或前十大股东名单(dān)中。与2022年年报相比(bǐ)，葛卫东在短暂退出(chū)后，再次出(chū)现(xiàn)在安恒信息前燃气热水器是一直开着还是用时开省电，燃气热水器每天晚上需要关吗十大流通股东名单中(zhōng)，减持了容(róng)百科技、绿的谐波，对兆易创(chuàng)新、科大讯飞(fēi)、奇安(ān)信、贝特瑞(ruì)、湘电股份(fèn)、移远(yuǎn)通信(xìn)的持股保持“按兵不动”。截(jié)至2023年3月底，葛卫(wèi)东持(chí)股市(shì)值约57.57亿元，较2022年年底大(dà)增14.25亿元，即便剔除(chú)新进股(gǔ)安恒(héng)信息的影(yǐng)响，其持股(gǔ)市值(zhí)也增加了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫东(dōng)开始(shǐ)频频出现在(zài)A股上市(shì)公司前十大流(liú)通(tōng)股东或前十(shí)大股东(dōng)名单(dān)中，参与方式包括定增、二级市场买入等。从(cóng)持仓风(fēng)格上来(lái)看，葛卫东偏爱成长股，尤(yóu)其是科(kē)技股，例如(rú)软(ruǎn)件、半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)等行(xíng)业(yè)，买入后(hòu)往(wǎng)往长期持(chí)有。

　　在2023年一季报中，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)和(hé)科(kē)大讯飞是葛卫东的前两大重仓股，分别为芯片和AI龙头股，期(qī)末持股(gǔ)市值分(fēn)别为21.34亿元(yuán)和(hé)13.82亿元，较2022年年(nián)底分(fēn)别增加了3.41亿元(yuán)和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于(yú)一季度葛卫(wèi)东对这两只股票的持仓保持不变，市值的大增(zēng)可谓“躺(tǎng)赚(zhuàn)”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出(chū)圈(quān)，AI概念股受到市场追捧。作为(wèi)AI龙(lóng)头(tóu)股，早在2017年四季度，葛卫东(dōng)便出现在科大讯飞(fēi)前十大(dà)股东名单中，到2020年二季度(dù)末，持(chí)股数量达5110.17万(wàn)股(gǔ)，创出峰值，持股比例(lì)为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式，从2020年四季(jì)度至2022年三季度，在8个季度中，有(yǒu)7个(gè)季度(dù)进行了减持操(cāo)作，累计(jì)减持2940.34万股，持股比例(lì)降至0.93％。

　　今年一季(jì)度，科大讯飞股价从33元/股一线启动，随后一路拉升，累计(jì)涨幅(fú)高达93.97％，成(chéng)为炙手可热(rè)的(de)大牛股。4月初，科大讯飞股价(jià)继续(xù)上行，4月4日(rì)盘中(zhōng)一度突破70元/股关口，触(chù)及70.10元/股的历史(shǐ)新高(gāo)。

　　作为第二大重(zhòng)仓股，科大讯飞是今年一季度(dù)葛卫东持股市值大涨的最(zuì)大“功臣”。截至(zhì)今年一(yī)季度(dù)末，葛(gé)卫(wèi)东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽(jǐn)管持股数量较2022年年底保持不变，但得(dé)益于(yú)今年一季度(dù)股价暴(bào)涨，持股市值快(kuài)速(sù)抬(tái)升，共增加了6.70亿元，较2022年年底(dǐ)接近翻番。

　　与一(yī)路狂飙(biāo)的股价相比，科大讯飞一(yī)季度业绩(jì)表现惨淡。一季报显示，报告期内，科大讯飞(fēi)营业收入(rù)28.88亿(yì)元(yuán)，较(jiào)去年同期下降17.64％；归属于上市(shì)公(gōng)司(sī)股东的净利润(rùn)与扣除非经常性损(sǔn)益的净利润分别为(wèi)-0.58亿(yì)元(yuán)和(hé)-3.38亿元(yuán)，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释(shì)称，公司业(yè)绩下滑的原(yuán)因有三方面：第(dì)一，由于(yú)去年12月(yuè)份和今年1月份特殊的社(shè)会(huì)经济客(kè)观环境(jìng)，当期无法推进(jìn)项目进程和合同签(qiān)署等工(gōng)作，随后(hòu)又(yòu)面临春节假期，较多大项(xiàng)目(mù)在一(yī)季(jì)度的签单、实(shí)施、交付、验收等工作进程(chéng)出现了延迟，影响(xiǎng)了(le)收入(rù)的实现进度(dù)。第二，公司2019年被列入美国实体清单，2022年10月(yuè)7日被再次极限施压(yā)，从(cóng)供应链到相(xiāng)关的合同签署(shǔ)需要(yào)调整的过程，经过去年四季度和今年一(yī)季度的努力，主要调整已基本完成(chéng)。第三，面(miàn)对(duì)认知智(zhì)能技术(shù)阶(jiē)跃(yuè)带来的(de)重大(dà)机遇(yù)，公(gōng)司依托认知智能全国(guó)重点实(shí)验(yàn)室(shì)的长期积累，于2022年12月(燃气热水器是一直开着还是用时开省电，燃气热水器每天晚上需要关吗yuè)15日启动了(le)“1+N认(rèn)知智能(néng)大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星(xīng)火大模型(xíng)，攻关项(xiàng)目(mù)的新增投入一定程度上(shàng)影(yǐng)响(xiǎng)了(le)当期利润。

　　虽然一(yī)季度(dù)业绩下滑，但对于(yú)未来，科大(dà)讯飞并不悲(bēi)观。科大讯飞(fēi)认为(wèi)，基(jī)于公(gōng)司在国产替代和业务开拓(tuò)上(shàng)的(de)进展，预(yù)计从二季度开(kāi)始将(jiāng)实现收入和毛利正向增长，并(bìng)有信心实现全年高质(zhì)量(liàng)增长的目标。

　　兆(zhào)易(yì)创新是葛卫东(dōng)第(dì)一大(dà)重仓股，也是其长(zhǎng)期持有(yǒu)的股票之一(yī)，早在2018年二季度便开(kāi)始布(bù)局。截至今年一季度末，葛(gé)卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较(jiào)去年年(nián)底没(méi)有变化(huà)。不过，从(cóng)2021年三季度至2022年(nián)四(sì)季度，葛卫(wèi)东连续6个(gè)季度减(jiǎn)持兆易(yì)创新，减持(chí)数量分别为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减持1156.95万(wàn)股。

　　股(gǔ)价表现上，在去年10月底(dǐ)下探(tàn)两(liǎng)年低(dī)位77.50元(yuán)/股(gǔ)后，兆易创新股(gǔ)价逐渐走(zǒu)出低(dī)谷(gǔ)，开启阶段性涨(zhǎng)势(shì)，今年4月初一(yī)度触及9个月高位(wèi)143.33元(yuán)/股。去(qù)年四季度和今年(nián)一季(jì)度，兆易(yì)创(chuàng)新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然(rán)一季度兆易创新股价大涨，但业(yè)绩也下滑明显。一季报(bào)显示，今年一季(jì)度(dù)，兆易创新营(yíng)业收入13.41亿元，同(tóng)比下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收(shōu)入的下(xià)滑，兆易创新称(chēng)，芯片产(chǎn)品市(shì)场需求下(xià)降，本季度营(yíng)业收(shōu)入同比减少8.88亿元。其(qí)中存储(chǔ)芯片(piàn)业务收入同比减少4.61亿元，微控制器业务收(shōu)入(rù)同比减少3.56亿元，传感(gǎn)器业务收入同比减少(shǎo)0.47亿元。

　　对(duì)于净利润的下滑，兆易创新解释(shì)称(chēng)，主要(yào)原因是芯(xīn)片产(chǎn)品市(shì)场(chǎng)需求减少，公司营(yíng)业收入同(tóng)比下(xià)降，毛(máo)利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当然，葛(gé)卫东也并非在每只股票上都能精准出击(jī)、一击制胜，甚至在部分股票上被套牢。以新能源概念股(gǔ)容百科技为例，葛卫(wèi)东在2022年(nián)三季度建仓464.42万(wàn)股后，容百科技股(gǔ)价却一路走低(dī)，去年(nián)四季度和今(jīn)年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科(kē)技股价仍未摆脱低(dī)迷(mí)态势，4月25日盘中最(zuì)低触及60.91元(yuán)/股，创两年最低位。

　　伴随股价的下行(xíng)和(hé)浮亏的增(zēng)加(jiā)，葛卫东也在去年四季度和今年(nián)一季度分(fēn)别减(jiǎn)持容百科技(jì)61.19万股(gǔ)和16万股，共(gòng)减持77.19万股(gǔ)，截(jié)至(zhì)一季度(dù)末，持股市值(zhí)为2.65亿元，在半年内(nèi)缩水超30％。

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