昨夜，据路透社(shè)最新报道(dào)，知(zhī)情人士(shì)透露，美国总统拜(bài)登和(hé)众议院议长麦(mài)卡锡接近就美国债务(wù)上限达成协议，双方(fāng)在可(kě)自由支配开支方面的(de)分歧仅为700亿美(měi)元。

　　这名(míng)消息人士(shì)和另一名了解谈判(pàn)情况的人(rén)士(shì)称，最终可能达成的(de)不(bù)会是一(yī)份(fèn)长达(dá)数百(bǎi)页、可能需(xū)要立法者(zhě)花几天时间撰写、阅读和(hé)投票的法(fǎ)案，而是一份包含(hán)几个关键(jiàn)数字的精简协议。另一位消(xiāo)息人士称，预计谈判(pàn)代(dài)表(biǎo)将敲定可自由支(zhī)配(pèi)开支的最高限额，包括军费开支(zhī)，但让议员们在(zài)未来几个(gè)月(yuè)通(tōng)过正常的拨款(kuǎn)程序敲定住房和(hé)教育等类别的(de)细(xì)节(jié)。根据美(měi)国联邦数(shù)据，2022年，美(měi)国的可自由支配支出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出总额的27％。其(qí)中大约一半(bàn)用于国防，一些议(yì)员表示(shì)不应该削减这一领(lǐng)域的支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周四表(biǎo)示，OPEC+在4月做出(chū)减(jiǎn)产决定后，将于6月4日(rì)举行的六个(gè)月来首(shǒu)次(cì)面对面会议(yì)不(bù)太可能采取新的措施(shī)。当前的任务是监(jiān)控市(shì)场(chǎng)形势(shì)并及时作出(chū)反应。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的目标不是推动油(yóu)价(jià)上涨(zhǎng)，而(ér)是平(píng)衡(héng)价格，以确保生(shēng)产(chǎn)者和消费者(zhě)的(de)利(lì)益(yì)。

　　诺瓦克预计(jì)布伦特原(yuán)油(yóu)价格到2023年(nián)底(dǐ)将略高(gāo)于(yú)80美元/桶。他认为，目前的价格反(fǎn)映了市场对全球(qiú)宏观经济(jì)形势的评估。美国加息阻碍了(le)油价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘中一度跌(diē)超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外(wài)，周四的最新数据(jù)显示，交易员们完全押(yā)注美(měi)联储会在6月或(huò)7月的某次会议(yì)上再(zài)度加息25个基(jī)点，最(zuì)早在6月便(biàn)加息的可能性(xìng)已超过(guò)50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的(de)掉期(qī)合约升(shēng)至(zhì)5.37％，比(bǐ)当前有效联邦(bāng)基金利率5.08％高出超过25个(gè)基点，这代表市场(chǎng)认为接下来两次会议中美联储(chǔ)肯定会加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议(yì)挂钩的掉期合约显示消化了(le)约14个基点的加息(xī)预期，由于美(měi)联储加息(xī)规模(mó)通常都是25个基点(diǎn)的倍数，这代表6月加息(xī)25个基点的概率高于50％。

　　截至今晨收盘(pán)，最(zuì)终(zhōng)，WTI 7月(yuè)原油(yóu)期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特(tè)7月原油期货(huò)收(shōu)跌2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和美油均止步三日连涨。

　　美股收(shōu)盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收(shōu)跌约30点。

　　芯(xīn)片股中，表(biǎo)现最好(hǎo)的英(yīng)伟(wěi)达(dá)早盘股价(jià)曾涨至(zhì)394.8美元，涨幅超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价略低于380美元(yuán)，创盘(pán)中和(hé)收盘历史新高(gāo)，市值曾达到(dào)9550亿美元，距1万亿美元市值(zhí)大关一步之遥，有望成(chéng)为(wèi)全球(qiú)第九家(jiā)市值突破(pò)1万亿(yì)美元的(de)上市(shì)公司(sī)。盘中(zhōng)英伟达(dá)市值曾涨将(jiāng)近2000亿美元，几(jǐ)乎相当于(yú)两(liǎng)个英特(tè)尔的市值(zhí)。英伟(wěi)达创(chuàng)美股史上(shàng)最大单(dān)日市值(zhí)增长规模(mó)，一日的市值(zhí)涨幅比标普500 472只成份股各自的市值都高。

　　最新的财报数据显(xiǎn)示，英伟达Q1营收(shōu)为71.9亿美元，同比下降13％，但好于市场预期的65亿美(měi)元；调整后每(měi)股收益为1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划分，英伟达数据中心(xīn)业务营收增长14％至42.8亿(yì)美元，好于市场预(yù)期的39亿(yì)美元(yuán)。

　　最重要的数据在于——展望未(wèi)来，英(yīng)伟达预计(jì)第(dì)二财季营(yíng)收将达(dá)到110亿美元(yuán)左右，较市场预期的71.8亿美元高53％。这一极度积极的展望表明(míng)，英伟达从全球企业布(bù)局AI的热潮中获得的利益远超人们(men)预期(qī)。英伟达生产极(jí)度复杂(zá)的人(rén)工智能计(jì)算任务所需的(de)GPU芯片(piàn)，可谓火爆全(quán)球的(de)ChatGPT所需的最重要底层(céng)硬件。英伟达(dá)如今在(zài)AI用途(tú)的芯片领域占据主导地位，该公(gōng)司推(tuī)出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极度适(shì)合AI训(xùn)练和运行机(jī)器学(xué)习(xí)软件，这(zhè)也是支持OpenAi旗下火爆全球(qiú)的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑(hēi)色(sè)系(xì)集体“跳(tiào)水”，铁矿、钢材期价创近(jìn)半年以(yǐ)来新低

　　昨日(rì)，铁矿石、钢材期货盘中明(嫦娥二号拍到外星人已经证实míng)显下滑(huá)并创下近半(bàn)年(nián)或半年(nián)多(duō)以来新低。截至5月25日(rì)下午收(shōu)盘，铁矿(kuàng)石主(zhǔ)力合(hé)约2309下跌2.23％至681元(yuán)/吨，盘(pán)中最低(dī)下(xià)探674元/吨；螺纹钢主(zhǔ)力合约2310下跌2.53％至3432元/吨(dūn)；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜(yè)盘时段，双(shuāng)焦持续重挫，截(jié)至23点收盘，焦煤跌近(jìn)5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进入(rù)5月以来，黑色商品在(zài)经历(lì)短暂反弹后于近期再次走弱。对此，大有(yǒu)期货投研(yán)中(zhōng)心黑色(sè)高级研究(jiū)员黄科在接受期货日报记(jì)者采访时表示，近期黑色系(xì)品种大幅下(xià)跌(diē)是(shì)宏观(guān)和产业共振带(dài)来(lái)的结果。

　　“其中宏观(guān)层面，目前美国两党对于政府债(zhài)务上限问题仍没有达成一(yī)致(zhì)，随着截止日期临近(jìn)，市场(chǎng)各方的避险(xiǎn)观望情绪较为明显；而从美(měi)联(lián)储5月会议纪要来看，不(bù)能排除接下来继(jì)续加息的可能性，当(dāng)前(qián)美联储(chǔ)6月加(jiā)息概率(lǜ)上升到40％附(fù)近，近期(qī)美元指数(shù)走强对于大宗商品价(jià)格普遍形成一定(dìng)压力。国(guó)内(nèi)方面，5月(yuè)份公布的社融和固定资产投(tóu)资等经济数据略低于(yú)市场，市场担(dān)心(xīn)经济复苏(sū)的后劲不(bù)足，也导致与国(guó)内经济状况关联性较(jiào)强的黑色(sè)系品种支撑(chēng)弱化。”黄科(kē)说。

　　目前(qián)黑色产业层面也并无利多因素。黄科表示，从(cóng)现货市场(chǎng)表现来看(kàn)，虽然目前铁水产(chǎn)量(liàng)已(yǐ)经见顶，但随着成本(běn)端原料价(jià)格的大幅回(huí)落，钢厂方面并没有很强的减(jiǎn)产动力。在行业利润尚(shàng)存、部分钢厂复产的情(qíng)况下，本周钢联螺纹、热轧产量甚至止跌回升，减产不及预(yù)期以及原料成本(běn)持续下移导(dǎo)致钢(gāng)价下方支撑(chēng)走(zǒu)弱(ruò)；而当前国内钢材需求也已临近淡季，在需求(qiú)乏力的情况下，钢材价格不断下(xià)探寻底(dǐ)。

　　建信(xìn)期(qī)货黑(hēi)色产业研究主管翟贺攀对(duì)记者表(biǎo)示(shì)，自今年3月中(zhōng)旬以来，铁矿石、钢材等黑色系商品市场整体陷入(rù)“供应(yīng)增、需(xū)求(qiú)底部徘徊、成本(běn)塌陷”的负(fù)向(xiàng)循环(huán)，期现货价格呈“螺旋式(shì)”走低趋(qū)势(shì)。

　　“具体来(lái)看，近两个月来(lái)钢材下游(yóu)需(xū)求恢复距离此前预(yù)期有较大差距，叠加今年年初以(yǐ)来(lái)市(shì)场(chǎng)对下游(yóu)需(xū)求的(de)乐观预期，导致钢厂(chǎng)产量增(zēng)幅较大。而在市场供需阶段性错(cuò)配的情况(kuàng)下(xià)，钢(gāng)铁原燃料(liào)进口规模又出现明显增长，同时预(yù)期中的下半(bàn)年的粗钢(gāng)产量平控(kòng)政(zhèng)策也(yě)进一步压低了钢铁原(yuán)燃(rán)料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以(yǐ)来，钢材(cái)五(wǔ)大(dà)品种周(zhōu)度表观消费量均值为1000万(wàn)吨，仅比去年同期增长(zhǎng)0.6％，但较(jiào)2019-2021年同期分别下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局(jú)数据，1-4月份我国粗钢(gāng)产量(liàng)为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海(hǎi)关统计，1-4月份我国(guó)进口铁(tiě)矿石与炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比(bǐ)分别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢(gāng)材短(d嫦娥二号拍到外星人已经证实uǎn)期或延续弱势，中期有反弹(dàn)空间

　　从当前(qián)钢材市场面临的问题来(lái)看，方正中(zhōng)期(qī)期货研究院黑色(sè)组(zǔ)长汤冰华告诉记(jì)者，主要有以下三个方面(miàn)的问题：一(yī)是高炉减产(chǎn)不充分；二是外(wài)需可能会大(dà)幅下(xià)滑；三是国(guó)内政(zhèng)策刺激(jī)还比较有限，当前内需虽然(rán)未见好转，但今年以来(lái)表现一直低于预期(qī)。

　　谈(tán)及(jí)当前钢矿品种(zhǒng)价格(gé)底部(bù)是否已现，汤冰华表示，由(yóu)于二(èr)季(jì)度(dù)以来国内政策利多有限，导(dǎo)致“买(mǎi)预期”交易未能如期出现，但国内市场利空在价格中已有体现，从后(hòu)期(qī)市场表现来看，钢材需求端利空可(kě)能来自(zì)海(hǎi)外，6月(yuè)出口一旦转差，则板材供应(yīng)压力(lì)会明显增加，产量也面临继续压减。因此，在(zài)经历(lì)4-5月份的政策不及预期(qī)后，国内(nèi)下一个相(xiāng)对重(zhòng)要的(de)政策时点可能(néng)在(zài)7月的半年(nián)度经(jīng)济(jì)数据公布后(hòu)，在此之前(qián)，钢矿品种价(jià)格底部的(de)确立(lì)需要黑色商品整体(tǐ)供应回落，即(jí)铁水产量、焦煤供应(yīng)及铁矿石非主流矿发货均出现下降。不过目前焦煤进(jìn)口通关及铁矿(kuàng)石(shí)非澳巴发货(huò)已开始减少，但铁水下降并(bìng)不(bù)明显，负反馈(kuì)还在持续，价格还未(wèi)真正见底。

　　在黄科(kē)看来，后续钢矿(kuàng)品种止跌需要具备两个条件：一是煤炭价(jià)格止(zhǐ)跌(diē)，从成本端对钢价形成一(yī)定支撑；二是钢厂方面(miàn)有(yǒu)实质性的减产行动(dòng)，从(cóng)而改善市场对于(yú)后期(qī)供需平衡的预期。不过(guò)，从目前情况来看(kàn)，在(zài)进口煤(méi)冲击之下，近(jìn)期(qī)国(guó)内煤炭(tàn)市(shì)场情绪(xù)较为悲观，动力煤价格(gé)有加速下(xià)跌(diē)迹象；此外国内粗钢产量平控政策尚未执行(xíng)，钢厂主动减(jiǎn)产意(yì)愿不(bù)强。因此，预计(jì)短期内黑色系(xì)品(pǐn)种(zhǒng)或延续弱势，整体易跌难(nán)涨。

　　“积(jī)重难返的市场(chǎng)供(gōng)需格局，与(yǔ)成(chéng)本塌陷叠(dié)加造成的(de)负向循环，或将令铁矿(kuàng)石、钢材等黑(hēi)色系商品价格惯性下跌(diē)趋势短暂(zàn)延续，难有像样(yàng)的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的是，在期货价格大幅下(xià)探之际(jì)，螺纹钢现(xiàn)货(huò)价格已跌回至2020年5月(yuè)之前的水平。对此(cǐ)，翟贺攀(pān)告诉记者，螺(luó)纹钢(gāng)现(xiàn)货(huò)目(mù)前回归(guī)2020年疫情初期的价(jià)格(gé)区间有利于行业供需加(jiā)快调整，且目前距离2020年底部(bù)不(bù)远。

　　“因此，基于钢厂铁(tiě)矿石库(kù)存(cún)和钢材社(shè)会库存较近年同期偏低、6月份之后来自政策(cè)面和(hé)市场力量的供应(yīng)压减(jiǎn)速(sù)度加快(kuài)、稳经济政(zhèng)策效果或将在下半年显现、国际(jì)局势缓和(hé)以(yǐ)及国(guó)内外价(jià)差有利于钢(gāng)材出口再上(shàng)台(tái)阶等(děng)因素(sù)，未来2-4个月，我们对黑色系商品价格保持谨慎乐观，尽(jǐn)管(guǎn)难以恢复(fù)至(zhì)今(jīn)年(nián)4月中旬之前(qián)的偏高(gāo)水(shuǐ)平，但中期反(fǎn)弹依然有(yǒu)空间。”

　　汤冰(bīng)华也表(biǎo)示，当前钢铁产业(yè)链库存整(zhěng)体较低，因此在后续进入减产期(qī)间(jiān)后，钢(gāng)材价格下跌(diē)一旦出现企稳(wěn)，那么低(dī)价可(kě)能会(huì)刺激(jī)补库(kù)，并带(dài)动行情出现阶段反(fǎn)弹。

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