国(guó)内千(qiān)亿私募巨头景林(lín)资产(chǎn)在(zài)美股市场的(de)最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景(jǐng)林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度(dù)，景林(lín)香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉(xī)景林资产的最(zuì)新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积(jī)极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司(sī)在美(měi)股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外(wài)主体的(de)美股持仓，不(bù)包(bāo)含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的(de)前十(shí)大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数(shù)科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景林的第一(yī)大(dà)美股持(chí)仓(cāng)标(biāo)的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他(tā)重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年(nián)一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去(qù)年(nián)10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续(xù)多(duō)个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到(dào)了反弹(dàn)行情、在(zài)一季(jì)度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季(jì)度末(mò)跃升(shēng)为景林香港公(gōng)司(sī)的美股第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积极加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今(jīn)年以来走势(shì)也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠(qú)道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增(zēng)长(zhǎng)知(zhī)识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离(lí)开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从(cóng)行业(yè)龙(lóng)头公司来看(kàn)，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借多(duō)年积累的(de)口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原广西属于哪个省份，广西属于哪个省哪个市哪个区(yuán)有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账上(shàng)资金(jīn)充足，当(dāng)时的估(gū)值(zhí)下有足够的(de)安(ān)全边际。在(zài)过去几个(gè)季度的(de)财报中，可(kě)以看到(dào)相关(guān)积(jī)极信(xìn)号(hào)。另外(wài)，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依(yī)然拥有较强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司(sī)的(de)基(jī)本面变化(huà)，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市(shì)值为9036.41万美元，位列(liè)第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了最新(xīn)报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)的观点，可(kě)能(néng)是(shì)景(jǐng)林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智(zhì)能(néng)领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和(hé)应用(yòng)带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关(guān)公司(sī)真正拥有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持(chí)有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带来实质效率的(de)明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份(fèn)额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看，在今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上(shàng)广西属于哪个省份，广西属于哪个省哪个市哪个区市公司的股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、广西属于哪个省份，广西属于哪个省哪个市哪个区在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较多(duō)的是东(dōng)南亚网约车和(hé)送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持(chí)了(le)新(xīn)能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理了景林今(jīn)年一(yī)季度末(mò)的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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