国(guó)内千(qiān)亿私(sī)募巨(jù)头景林资产(chǎn)在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公(gōng)司(sī)景林资(zī)产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多(duō)在(zài)一季度末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值远大于(yú)其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行(xíng)业(yè)龙头公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn观音山上观山水下联是什么，观音山有下联了获奖名单)多多为(wèi)第(dì)一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披露(lù)的(de)是景林海外(wài)主体的美(měi)股持(chí)仓(cāng)，不包(bāo)含境内主体及产(chǎn)品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美(měi)元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是(shì)拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易、美(měi)国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大(dà)美股持(chí)仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他重仓股，但是今(jīn)年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前(qián)连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公司的美股(gǔ)第二大持(chí)仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东(dōng)方今(jīn)年(nián)1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，一季度(dù)整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在(zài)积(jī)极(jí)加(jiā)仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓了好未(wèi)来(lái)，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对(duì)教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层的(de)用(yòng)户对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前(qián)行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中很多(duō)公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务(wù)基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商(shāng)业务(wù)等新业务成为新(xīn)的(de)增长驱动力。且公司的利(lì)润和(hé)现金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足，当时的估值(zhí)下有足(zú)够的(de)安全边际。在过去(qù)几个(gè)季(jì)度的财报(bào)中(zhōng)，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司(sī)核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持(chí)乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的(de)组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也要(yào)留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年(nián)一季度加(jiā)仓(cāng)了多家(jiā)科(kē)技巨头(tóu)，包(bāo)括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七(qī)大重仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的(de)218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉的观(guān)点，可(kě)能是(shì)景林(lín)布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之(zhī)后(hòu)最(zuì)重要的技(jì)术(shù)革命之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不(bù)多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持有一(yī)些真正掌握(wò)了(le)核心技术，且能(néng)转换成(chéng)未来收益(yì)的企业。比如(rú)AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质(zhì)效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来看，在今(jīn)年(nián)一季度，景林(lín)香港公司(sī)在美(měi)股积极加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公司(sī)的股(gǔ)票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的(de)是东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一(yī)季度(dù)减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家公司；同(tóng)时(shí)清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林(lín)今年一季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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