国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股(gǔ)第一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，持(chí)股市值远大于其他公司(sī)，但是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉景林资产的最新(xīn)观(guān)点，其表示看好(hǎo)教育(yù)行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披(pī)露的是(shì)景林海外主体的美股持(chí)仓，不(bù)包含(hán)境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概(gài)占(zhàn)其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一(yī)大美股持(chí)仓(cāng)标(biāo)的(de)，持有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续(xù)多个季度(dù)对(duì)拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到(dào)了(le)反(fǎn)弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一(yī)季(jì)度末跃(yuè)升为景林(lín)香港公(gōng)司的美股(gǔ)第二(èr)大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上(shàng)一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看(kàn)，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其(qí)认为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环(huán)境趋(qū)于稳定，但(dàn)过(guò)程中(zhōng)很多公司退出离开，使得(dé)行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司(sī)来看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑和(hé)公信(xìn)力，品牌(pái)的护(hù)城(chéng)河依然(rán)很深。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学科之外的教育领域(yù)业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务成(chéng)为(wèi)新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且(qiě)公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上(shàng)资(zī)金充足(zú)，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极(jí)信号。另外(wài)，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织(zhī)凝(níng)聚力(lì)，且在持(chí)续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关(guān)公司的基本(běn)面变化，同时(shí)也要(yào)留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带(dài)来(lái)的风险。”景(jǐng)林(lín)资(zī)产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家(jiā)科技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是(shì)，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟(wěi)达(dá)年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉的(de)观点，可(kě)能哪些人不适合穿老爹鞋，老爹鞋的优点和缺点是(shì)景林布(bù)局这些科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来(lái)无限遐想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核(hé)心竞争力(lì)的公司不(bù)多(duō)，且估(gū)值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于(yú)在美(měi)股持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来(lái)收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未(wèi)来(lái)的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市(shì)公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东(dōng)等多(duō)只美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末的(de)美(měi)股持(ch哪些人不适合穿老爹鞋，老爹鞋的优点和缺点í)仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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