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勤耕不辍 精业笃行什么意思,精业笃行 臻于至善

勤耕不辍 精业笃行什么意思,精业笃行 臻于至善 但斌深夜难眠!景林持仓曝光,与高毅“唱反调”

  5月12日(rì)晚间,根据美国证(zhèng)券交易委员会(huì)(SEC)披(pī)露(lù),国内千(qiān)亿私募景林(lín)资(zī)产递交了截至(zhì)2023年3月31日(rì)的第一季度(dù)持仓报告(13F)。

  景林资产(chǎn)是国内(nèi)管理超千亿元人民币(bì)的对冲基金机构,亦(yì)是内地少有(yǒu)的进行大手笔(bǐ)持(chí)有美(měi)股(gǔ)的买方机构之(zhī)一,景林(lín)的动(dòng)向受(shòu)到(dào)了市场广泛(fàn)的关注。

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  千(qiān)亿私募景林资产持仓(cāng)曝光

  报告期(qī)内,景(jǐng)林资产整体持仓规模小幅提升至17.29亿美元,折合人(rén)民币120.2亿元,相较于2022年四(sì)季度(dù)的16.29亿(yì)美(měi)元规模,环比增幅6.14%。

  数据显示,截止(zhǐ)2023年一季度(dù)末(mò),景林资(zī)产在(zài)美(měi)股市(shì)场持有34家上市公司的股票。其中,前十大持仓标的在总市值中的占比(bǐ)下降到77.89%,上季度这一数据(jù)为82.33%。

  一季度,景林共(gòng)建仓5只股票(piào),分别为(wèi)英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、booking。清仓(cāng)和减持方面,景林资产一(yī)季度前五大卖(mài)出标的包(bāo)括:京东、满帮、贝壳、雾(wù)芯科技、拼多多。

  景(jǐng)林资产美股持(chí)仓前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别为:拼多多、新东方、网(wǎng)易、META PLATFORMS、中通(tōng)快递、英伟达、微软(ruǎn)勤耕不辍 精业笃行什么意思,精业笃行 臻于至善、BOSS直聘、360数科。

  但斌(bīn)深夜(yè)难眠(mián)!景林持(chí)仓(cāng)曝(pù)光,与高毅(yì)“唱反(fǎn)调”

  景林美股头号重仓股依旧是(shì)拼多多,与上季度对比,景林资产减仓了133.85万股,较上(shàng)季度持仓数量下降24%。

  此前,景(jǐng)林连续三个季度增(zēng)持拼(pīn)多多。2022年二季(jì)度增持(chí)拼多多24.02万(wàn)股,三季度增持123.39万股,四季(jì)度则(zé)增持233.75万股,一次比一(yī)次猛。拼(pīn)多多(duō)也不负众望,从(cóng)股价(jià)表现看,拼(pīn)多多(duō)去年二、三、四季度(dù)分别上涨(zhǎng)54.1%、1.26%和30.31%。

  然而(ér),拼(pīn)多(duō)多的上(shàng)涨势头(tóu)在今年2月初(chū)便戛然而止了,景(jǐng)林资产在此前(qián)“越跌(diē)越买”的(de)策略(lüè)奏(zòu)效后,或许(xǔ)在股价“掉头”之际(jì)进行了止盈操作。???

  但斌深夜难(nán)眠!景林持仓曝(pù)光,与高毅“唱反(fǎn)调”

  此外,一季度景林新建仓的英伟达,空降前十大重仓(cāng)股第七(qī)位,一(yī)口(kǒu)气买入32.53万股,一季度(dù)末持仓(cāng)市(shì)值(zhí)为0.9亿元(yuán)。截止(zhǐ)至5月12日,今年(nián)以来英伟(wěi)达(dá)累计上涨93.98%。???

  但斌深(shēn)夜难眠!景(jǐng)林持仓曝光(guāng),与高毅“唱反调”

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  积极布局教育股,与高毅“唱(chàng)反(fǎn)调”

  一季度,景林资(zī)产在(zài)美(měi)股(gǔ)的操作(zuò)中,最为亮眼的当属重点加(jiā)仓教育股(gǔ)。

  数据显示,截(jié)至今年(nián)一(yī)季度末,景林资产持有新(xīn)东(dōng)方(fāng)430万股(gǔ),环比去年底(dǐ)加仓368.8万(wàn)股(gǔ),期末持股市(shì)值超(chāo)1.6亿美(měi)元,一(yī)跃成(chéng)为景(jǐng)林资产的第二大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)。与此(cǐ)同时(shí),景林(lín)资产(chǎn)一(yī)季(jì)度还(hái)建仓(cāng)了好未来,期末持股数量达(dá)224.6万股(gǔ)。

  今年以来,上述两只教育(yù)个股股价(jià)均(jūn)处于震荡态势,并无太多亮(liàng)眼表现(xiàn)。

  但斌深夜(yè)难眠(mián)!景林持仓曝光,与高(gāo)毅“唱(chàng)反调”

  景林资产认(rèn)为,从全行业来看,不同年(nián)龄(líng)层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛,除了(le)应对考(kǎo)试,还(hái)包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。双减政策推行之后,目前行业政策环境趋(qū)于稳(wěn)定,但过程中很多公(gōng)司退(tuì)出离开,使得行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓,对于(yú)存量公司有利。

  “从行业龙头(tóu)公司(sī)本(běn)身来说,凭借(jiè)多年积(jī)累的口(kǒu)碑(bēi)和(hé)公(gōng)信力,品牌的(de)护城河依然很深(shēn)。个(gè)别头部企业(yè)在K9学(xué)科(kē)之外的教(jiào)育领(lǐng)域业务基础扎实,原有的留学等(děng)业务恢复增长,同时素质教育(yù)、直播(bō)电商业务等(děng)新(xīn)业务成为新的(de)增长驱动(dòng)力。且公司(sī)的(de)利(lì)润和(hé)现金流稳中(zhōng)转好,同时(shí)账上资(zī)金充足,当时的估值下(xià)有足够(gòu)的安全(quán)边(biān)际。在过(guò)去(qù)几(jǐ)个季度的财(cái)报中,我们(men)看到了(le)相关的积(jī)极(jí)信号。”景林资产表示(shì)。

  值得(dé)一(yī)提的是,高毅(yì)资产对于教育领(lǐng)域(yù)也颇为看好,但是(shì)标的选(xuǎn)择似乎与景(jǐng)林资产存(cún)在分(fēn)歧。

  美(měi)国证券交易委(wěi)员会公(gōng)开资料显示,截至今年一季度末,高毅资产持有新(xīn)东方24.4万股,相比于去年(nián)底减仓超10万股,减仓比(bǐ)例接近三成(chéng)。而一季度高(gāo)毅(yì)资产大举(jǔ)买入近156万股(gǔ)好(hǎo)未(wèi)来,相比于(yú)去年底增(zēng)持幅(fú)度达(dá)112%。

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  但斌深(shēn)夜难(nán)眠,炮轰市场投机之风(fēng)

  自五一节过后,传媒、游戏板(bǎn)块(kuài)成为资金炒作(zuò)AI的重点方向,中特估支线也(yě)由暗转明(míng),晋升市场第二(èr)大主线。

  可(kě)好景不长,本周中特估仅热闹了(le)一(yī)两天,随后便开始持续下跌,传媒、游戏板(bǎn)块(kuài)更是大幅杀(shā)跌,高位股接(jiē)连跳水。

  但斌深夜难眠!景林持仓曝(pù)光,与(yǔ)高毅“唱反调”

  (本文内容(róng)为客观数据信息罗列,不构(gòu)成任何(hé)投资建议)

  此前连续24个交易(yì)日成交额超万亿(yì)元阶段(duàn)纪录,在(zài)本周遭遇终结。周三时(shí),市场成交(jiāo)量尚且保持在1.2万亿水平,周四(sì)便(biàn)陡然跌破万亿,5月11日和(hé)5月(yuè)12日成交额连续两日萎缩(suō),分(fēn)别为8973.19亿元(yuán)和8495.91亿元,沪(hù)深两市陷入缩量震(zhèn)荡阶(jiē)段。

  面对市场的急剧降(jiàng)温,市场观(guān)点认为,主要(yào)原因(yīn)是5月11日晚间(jiān)发布的金融(róng)数(shù)据(jù)大幅低于预(yù)期。

  据国(guó)盛证券(quàn),4月(yuè)新(xīn)增(zēng)信贷7188亿元(yuán),虽然(rán)同比(bǐ)多增(zēng)734亿元(yuán),但是考虑到去年4月(勤耕不辍 精业笃行什么意思,精业笃行 臻于至善yuè)基数的异常,因而与往年相(xiāng)比,今年4月信(xìn)贷(dài)则是明显跌落,而今(jīn)年4月信(xìn)贷低于(yú)2021年同期7512亿元。居民贷款回落再度成为信贷回落的主(zhǔ)要原(yuán)因。而(ér)企业中长期贷(dài)款继续保持(chí)同比(bǐ)多增,4月同比多增4017亿(yì)元至(zhì)6669亿元(yuán)。信贷下滑带(dài)动社(shè)融(róng)增速回落(luò),4月新增社融1.22万亿,与2021年4月相比,今年4月同比少增6370亿(yì)元。

  署名光大证券的(de)点评称(chēng),4月下旬票据利率先(xiān)下后上(shàng),并不意味着贷款好转了,主(zhǔ)要(yào)因为(wèi)今年国(guó)股行NIM和营(yíng)收压力很大,一(yī)直在(zài)压降(jiàng)票(piào)据等低效资(zī)产,对(duì)分行(xíng)收(shōu)票(piào)额(é)度控(kòng)制很严。4月前两旬已经收(shōu)了(le)很多票(piào),后面改用其他贷款来冲。5月上旬(xún)票据已经快要接近零利率了(le),信贷再度(dù)出现深度(dù)负增长,这是4月信贷斜(xié)率过于陡峭化产生的后果,5月份的贷款可能仍然不太乐观(guān)。

  在这种背(bèi)景之(zhī)下,市(shì)场(chǎng)要想好起(qǐ)来,必然要让大(dà)家看到宽信用的信(xìn)号出现,而这可能还需要(yào)一(yī)定(dìng)的时间。

  当前市场(chǎng)存量资(zī)金博弈的(de)背(bèi)景不改,而两大主线人工(gōng)智能和中(zhōng)特估(gū),今(jīn)年(nián)已然累计不(bù)小的涨幅。中特估(gū)这边,本月还(hái)有多(duō)只央企ETF等(děng)待(dài)进场(chǎng),而(ér)人(rén)工智(zhì)能这边,在未有增(zēng)量资(zī)金进场的情况之下,再想继(jì)续向上(shàng),压力不小。

  本(běn)周大跌之(zhī)后,但斌更是罕见(jiàn)的在深(shēn)夜抒发(fā)感想(xiǎng)。大谈公募(mù)基金经理的难处,在业绩和投(tóu)资(zī)信(xìn)仰之(zhī)间无法两全。紧接着,炮轰当下(xi勤耕不辍 精业笃行什么意思,精业笃行 臻于至善à)市场投机之风大(dà)盛,认(rèn)为当下(xià)市场交易机制(zhì)应要有所改变。

  但斌深(shēn)夜难眠!景(jǐng)林(lín)持仓曝光,与高毅“唱反调”

  相(xiāng)信,这不(bù)仅仅只是但总一(yī)个人的心声。

  今年以来,市(shì)场(chǎng)看着红红(hóng)火火(huǒ),但很多投资者都是“买在(zài)3000点,套(tào)在(zài)3400点”。公募基金经理更是有苦难言,市场上大热的人工智能,游资(zī)炒作(zuò)的“星辰大(dà)海”,根本不(bù)符(fú)合他们的(de)机构审(shěn)美。直白点说,市(shì)场根(gēn)本(běn)就是绕着(zhe)公募持仓(cāng)在涨。

  大(dà)家(jiā)都是有苦难言.......

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