私募大佬葛卫东(dōng)的持股动(dòng)向，一向(xiàng)备受投资者(zhě)关(guān)注(zhù)。4月29日，随着A股上市公(gōng)司2022年年报和2023年一季报披露收官，葛(gé)卫东(dōng)的最新持(chí)股动向清(qīng)晰地呈现在投资(很久没做了是不是会时间变短，为什么好久不做时间会变短zī)者面前。

　　期(qī)货日报记(jì)者(zhě)梳理A股上市(shì)公(gōng)司2022年年报发(fā)现，葛卫东在8家上市公司前十(shí)大流通股东或前十大(dà)股东名单(dān)中现身。与2022年三季报相(xiāng)比，葛卫东从安(ān)恒信息前十大流(liú)通股东(dōng)名单中退出，减持了(le)兆易创新、奇安信、贝特瑞、容(róng)百(bǎi)科技、绿的(de)谐波，对科大讯飞、移远通信的持(chí)股(gǔ)保持不变，湘电股份(fèn)是唯一的新进股(gǔ)（2022年(nián)11月(yuè)通过(guò)定(dìng)增入股(gǔ)）。截(jié)至(zhì)2022年(nián)年底，葛卫(wèi)东持股市值(zhí)约43.32亿元，较(jiào)2022年9月底(dǐ)小幅减少0.23亿元。

　　上(shàng)市(shì)公司(sī)一(yī)季(jì)报显示，葛卫东(dōng)出(chū)现在9家上(shàng)市公司前十(shí)大流通股(gǔ)东或前十大股东名单中。与2022年(nián)年报(bào)相比，葛卫东在(zài)短暂退出后，再(zài)次出现在安恒信息前十大流通股(gǔ)东名(míng)很久没做了是不是会时间变短，为什么好久不做时间会变短单中，减持(chí)了容(róng)百科技(jì)、绿的(de)谐波，对兆易(yì)创新、科大讯飞、奇(qí)安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的持股保持“按兵(bīng)不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值(zhí)约57.57亿元，较2022年年(nián)底大增14.25亿元，即便剔除新进股安恒信(xìn)息的影(yǐng)响，其持股(gǔ)市(shì)值也增加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东(dōng)开始频频出现在A股上(shàng)市(shì)公司前十大流通股东或前十大股东(dōng)名(míng)单(dān)中(zhōng)，参与(yǔ)方式包(bāo)括定增(zēng)、二级市场(chǎng)买(mǎi)入等。从持仓(cāng)风格上来看，葛(gé)卫东(dōng)偏爱成长股，尤其是科技股，例如软件、半(bàn)导体等行业，买入后往往长期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创(chuàng)新(xīn)和科大讯飞是(shì)葛卫东的前两大(dà)重(zhòng)仓股，分别为(wèi)芯片和AI龙头股，期(qī)末持股(gǔ)市值分别为(wèi)21.34亿(yì)元和13.82亿(yì)元，较2022年年底(dǐ)分(fēn)别(bié)增加了3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮(fú)盈合计增加10.11亿(yì)元。由(yóu)于(yú)一季(jì)度葛卫东对这两(liǎng)只股(gǔ)票的(de)持(chí)仓保持不变(biàn)，市值的大(dà)增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今年一(yī)季度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念股(gǔ)受(shòu)到市场追捧。作为AI龙头(tóu)股，早在2017年四季度，葛卫(wèi)东便(biàn)出现(xiàn)在科大讯飞前十(shí)大股东(dōng)名单中，到2020年(nián)二季度末，持股数量达(dá)5110.17万股，创(chuàng)出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了(le)减持模式(shì)，从(cóng)2020年四季度至2022年三季度，在8个季度(dù)中，有7个季度进(jìn)行了(le)减持操作，累计(jì)减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度(dù)，科(kē)大讯飞股(gǔ)价从33元/股一线启(qǐ)动(dòng)，随后一路拉升，累计涨幅(fú)高(gāo)达93.97％，成为炙(zhì)手(shǒu)可热的大牛股。4月(yuè)初(chū)，科大讯飞股(gǔ)价(jià)继(jì)续上行，4月4日盘(pán)中(zhōng)一(yī)度突破70元/股关口(kǒu)，触及70.10元/股的(de)历史新高。

　　作(zuò)为(wèi)第二大重仓(cāng)股，科大(dà)讯飞是(shì)今(jīn)年一季度葛卫东持股市值(zhí)大涨的最大“功臣”。截(jié)至(zhì)今年一季度(dù)末，葛卫东(dōng)持有2169.83万股科大讯飞股票(piào)，尽(jǐn)管持股数量较2022年年底保持(chí)不(bù)变，但得益于今年一季(jì)度股价(jià)暴涨，持(chí)股市值快(kuà很久没做了是不是会时间变短，为什么好久不做时间会变短i)速抬升，共增加了6.70亿元，较(jiào)2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙的股价相(xiāng)比，科(kē)大(dà)讯(xùn)飞一(yī)季度业绩表现惨淡。一季报显示，报告(gào)期内(nèi)，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去年同期下降(jiàng)17.64％；归属于上市公司(sī)股东(dōng)的净利润与(yǔ)扣(kòu)除非经(jīng)常性(xìng)损益的净利润(rùn)分(fēn)别为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解(jiě)释称，公(gōng)司业(yè)绩(jì)下滑的原因有三方面：第一，由于去年12月份和今年1月份特殊的社(shè)会经济客观环境，当期无(wú)法推进(jìn)项目进程和合同签署等工作，随后又面(miàn)临春(chūn)节假期，较多大项(xiàng)目(mù)在一季度的签单、实施、交付(fù)、验收(shōu)等工作进程出现了延迟，影响了收入的实(shí)现进度(dù)。第二，公司2019年被列入美国实体(tǐ)清单(dān)，2022年(nián)10月7日被(bèi)再(zài)次极限施(shī)压(yā)，从供应(yīng)链(liàn)到相关(guān)的合(hé)同签署(shǔ)需要(yào)调整的过程，经过(guò)去(qù)年四季度和今年一季度的(de)努力，主要调(diào)整已基本(běn)完成。第(dì)三(sān)，面对认知智能技术阶(jiē)跃(yuè)带来的重大机遇，公司依托认知智能(néng)全国重点实验(yàn)室的长期积累，于2022年(nián)12月(yuè)15日启动了(le)“1+N认知(zhī)智能(néng)大(dà)模型专项(xiàng)攻关(guān)”，将于2023年(nián)5月(yuè)6日(rì)正式(shì)发布讯飞星火大模型，攻关项目的新增(zēng)投入(rù)一定程度上影(yǐng)响了当期利(lì)润。

　　虽然一季度业绩(jì)下滑，但(dàn)对于未来(lái)，科大讯飞并不悲观。科大(dà)讯飞认为，基于公司在国产替代和(hé)业务开拓(tuò)上的进展，预计从二季度开(kāi)始将实(shí)现收入和毛利正向增长，并有信心实现全年高(gāo)质量增长的目标。

　　兆(zhào)易创新是葛卫(wèi)东第一大(dà)重仓股，也是其(qí)长期持有的股票(piào)之一，早在2018年二季度便开(kāi)始(shǐ)布局(jú)。截至今(jīn)年一季度(dù)末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股票(piào)，占总股本(běn)的2.62％，较(jiào)去年年(nián)底没有变化(huà)。不过，从2021年三季度(dù)至2022年四(sì)季度(dù)，葛卫东(dōng)连续6个季度减持兆易创新，减(jiǎn)持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表(biǎo)现上，在去(qù)年10月底下(xià)探(tàn)两年低(dī)位77.50元/股后，兆易(yì)创新股价逐(zhú)渐走出低谷，开启(qǐ)阶段(duàn)性涨(zhǎng)势，今年4月初一度触及(jí)9个月高位143.33元/股。去年(nián)四季度和今年一季(jì)度，兆(zhào)易(yì)创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类似，虽然一季度(dù)兆(zhào)易创新股价(jià)大(dà)涨，但(dàn)业绩也(yě)下滑(huá)明(míng)显。一季报显(xiǎn)示，今年一季度，兆易创新(xīn)营业收入13.41亿元，同比下降(jiàng)39.85％；净利(lì)润1.50亿(yì)元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营业收(shōu)入的(de)下(xià)滑，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)称，芯(xīn)片产品(pǐn)市(shì)场需求(qiú)下降，本季度营业收入同比减少8.88亿元。其(qí)中存储(chǔ)芯片业务收入同比(bǐ)减少4.61亿(yì)元，微控(kòng)制器业务收入同比减(jiǎn)少(shǎo)3.56亿元，传感器(qì)业务(wù)收入同比减少0.47亿(yì)元。

　　对于净利润的下(xià)滑，兆(zhào)易创新(xīn)解释称，主要原因是(shì)芯片产品(pǐn)市场需求减(jiǎn)少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当然，葛卫东(dōng)也并(bìng)非在每只股(gǔ)票上(shàng)都能精准出击、一(yī)击制(zhì)胜，甚至在部分股票上被套牢。以新能源(yuán)概(gài)念(niàn)股(gǔ)容百(bǎi)科技为(wèi)例(lì)，葛卫东在(zài)2022年三季度建(jiàn)仓464.42万股(gǔ)后，容百(bǎi)科技(jì)股(gǔ)价却一路走低，去年四季度和今(jīn)年一(yī)季度分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未摆脱(tuō)低迷态(tài)势，4月25日盘(pán)中最低触及(jí)60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股(gǔ)价的(de)下行和浮亏的(de)增加(jiā)，葛卫东(dōng)也在去年(nián)四季(jì)度和今(jīn)年一季(jì)度分别减持(chí)容百(bǎi)科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至一季度(dù)末(mò)，持股市值为2.65亿元，在半年(nián)内(nèi)缩水(shuǐ)超30％。

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