国内千亿私募巨头景(jǐng)林(lín)资产在(zài)美股市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子公(gōng)司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多(duō)多(duō)在(zài)一季度末位(wèi)列(liè)景林美股第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远大(dà)于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉景林资产的(de)最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多(duō)多为(wèi)第一(yī)大重一周期是什么意思是多少天仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持(chí)有28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是(shì)景一周期是什么意思是多少天(jǐng)林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司(sī)在(zài)美股的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十(shí)大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓市值都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高(gāo)于其(qí)他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多(duō)从去(qù)年(nián)10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林(lín)此前连(lián)续多个季(jì)度对(duì)拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度获(huò)利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季度末跃升为景林香(xiāng)港公(gōng)司的(de)美(měi)股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来(lái)看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林(lín)在(zài)积(jī)极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道获(huò)悉(xī)了景林资产对教育行业的(de)最新观点，其认(rèn)为，从全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄层的(de)用(yòng)户对(duì)“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试(shì)，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能(néng)力等(děng)。目(mù)前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中很(hěn)多公(gōng)司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多(duō)年(nián)积(jī)累(lèi)的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时(shí)素(sù)质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积(jī)极信号。另外，公司核(hé)心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸(xī)引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的(de)观点，可(kě)能是景(jǐng)林布局(jú)这些科技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之后最重要(yào)的技术革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来(lái)无限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争(zhēng)力(lì)的公(gōng)司不多(duō)，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在(zài)美(měi)股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的(de)应用可以为办公软件带来实质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市场份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来(lái)看，在今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的(de)是东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增(zēng)至(zhì)2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集(jí)团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金(jīn)君整理了景林(lín)今年一季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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