国内千亿私募(mù)巨头景林资产在(zài)美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证(zhèng)交(jiāo)会(huì)提(tí)交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林(lín姐姐分手了安慰姐姐的一段话，姐姐失恋该怎么安慰她 style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>姐姐分手了安慰姐姐的一段话，姐姐失恋该怎么安慰她)香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微软、东(dōng)南(nán)亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季(jì)度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司(sī)，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最(zuì)新观点，其表示(shì)看好教育行(xíng)业龙头公(gōng)司(sī)，同时积极(jí)布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在(zài)此说(shuō)明一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海(hǎi)外(wài)主(z姐姐分手了安慰姐姐的一段话，姐姐失恋该怎么安慰她hǔ)体的(de)美(měi)股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股分别是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值都超过(guò)了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多(duō)个季度对(duì)拼多多越跌(diē)越买，如今可(kě)能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在(zài)一(yī)季度获(huò)利了结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一(yī)季(jì)度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港公司(sī)的美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现来(lái)看(kàn)，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加(jiā)仓(cāng)了(le)好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走势也比较波折，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获(huò)悉了(le)景林(lín)资产对教育行业(yè)的最新(xīn)观点，其认(rèn)为(wèi)，从全(quán)行业(yè)来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求(qiú)依(yī)然(rán)旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策(cè)环境趋(qū)于稳(wěn)定(dìng)，但(dàn)过程(chéng)中(zhōng)很多公司(sī)退出(chū)离开，使得(dé)行(xíng)业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积(jī)累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学科之外(wài)的教育领域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的(de)增长驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时(shí)账上资(zī)金(jīn)充足，当时的估值下有足(zú)够的(de)安全边际。在过去几个季度的(de)财(cái)报中，可以看到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公(gōng)司的基本(běn)面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策(cè)导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最低(dī)的(de)218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)的(de)观点(diǎn)，可能是(shì)景林布局(jú)这些科技(jì)巨(jù)头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术(shù)革命之一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心(xīn)竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些(xiē)真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升(shēng)，从(cóng)而影响未来的(de)市(shì)场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在美(měi)股积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市(shì)公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了(le)9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的是东(dōng)南亚(yà)网(wǎng)约车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓了美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等(děng)8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京(jīng)东(dōng)等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年(nián)一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看。

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