国内千(qiān)亿(yì)私(sī)募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提交了截(jié)至2023年(nián)一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约车(chē)和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值远大于其他公司(sī)，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积(jī)极布局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体及产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)的前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高(gāo)。

劲仔深海小鱼是什么鱼做的，劲仔小鱼是海鱼还是淡水鱼　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都(dōu)超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是(shì)景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去(qù)年10月末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多(duō)个季度(dù)对拼多(duō)多越跌(diē)越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在(zài)一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一(yī)季(jì)度末跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公司的美股第二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡(dàng)比较大，景林在(zài)积极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东(dōng)方(fāng)最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年(nián)以来走势(shì)也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元(yuán)/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道(dào)获(huò)悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业(yè)来看，不同年龄层的(de)用(yòng)户对(duì)“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前(qián)行(xíng)业政策环境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中(zhōng)很多公(gōng)司(sī)退(tuì)出离(lí)开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司(sī)有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景(jǐ劲仔深海小鱼是什么鱼做的，劲仔小鱼是海鱼还是淡水鱼ng)林资产表示，凭(píng)借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和公(gōng)信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河(hé)依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留(liú)学等业务恢复(fù)增长，同时(shí)素质(zhì)教育、直播电(diàn)商业务(wù)等新业务成为(wèi)新的增(zēng)长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的(de)估值下有足够的安全边际(jì)。在过去(qù)几个季(jì)度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持(chí)续(xù)吸引(yǐn)优(yōu)秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要留(liú)意估值过热(rè)、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓了多(duō)家科技巨(jù)头，包(bāo)括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初(chū)以来从140美(měi)元/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨(zhǎng)到了(le)最新报(bào)收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可能(néng)是景林(lín)布局这些(xiē)科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网(wǎng)之(zhī)后(hòu)最重要的技(jì)术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多(duō)，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观(guān)评估。更(gèng)倾向(xiàng)于(yú)在美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且(qiě)能转换(huàn)成未来收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的(de)应(yīng)用可以为办公软(ruǎn)件带来(lái)实质效率的(de)明显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持(chí)方(fāng)面(miàn)来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是(shì)东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美(měi)国外(wài)卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一(yī)季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓了(le)金沙(shā)集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美(měi)股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理(lǐ)了景(jǐng)林(lín)今年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看。

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