国内千亿私募巨(jù)头景林(lín)资产在(zài)美股(gǔ)市(shì)场的最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子公司景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提(tí)交了截至(zhì)2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于其(qí)他公司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景林资产(chǎn)的(de)最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时积极布局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下(xià)，13F披露的(de)是(shì)景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美(měi)股持(chí)仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持(chí)仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多(duō)多、新东方、网易、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景林(lín)的第一大(dà)美股持(chí)仓标的(de)，持(chí)有市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末(mò)开始触(chù)底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个(gè)季度对拼多(duō)多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情(qíng)、在一季(jì)度获利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在(zài)今年一季度末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二大(dà)持(chí)仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整(zhěng)体(tǐ)区(qū)间震荡比较大(dà)，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走势(shì)也(yě)比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)也从渠道获(huò)悉了景林资产对教(jiào)育行业的(de)最新观点(diǎn)，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育(yù)”的(de)需求依然旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包(bāo)括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目(mù)前行业政策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司(sī)退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来(lái)看，景林(lín)资产表示(shì)，凭借(jiè)多年积累的(de)口碑和(hé)公信(xìn)力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增(zēng)长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值(zhí)下有足(zú)够的(de)安全边际。在过(guò)去几个季度(dù)的财报中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持左右结构相同的字有哪些，左右结构相同的字大全乐观，经历(lì)过(guò)动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社(shè)会整体(tǐ)环(huán)境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意的是，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美(měi)元/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　左右结构相同的字有哪些，左右结构相同的字大全 alt="刚刚，千亿私(sī)募巨头(tóu)最新持仓大曝(pù)光(guāng)！猛(měng)买这(zhè)些股(gǔ)，重要研判也来了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130607567.png">

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉(xī)的观点，可能是景林(lín)布局(jú)这些科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动(dòng)互联(lián)网之后最重要的(de)技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突(tū)破(pò)和应用(yòng)带来无(wú)限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相关(guān)公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多(duō)，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需(xū)要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于(yú)在(zài)美股持有一(yī)些真正掌握了(le)核心技术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为办(bàn)公(gōng)软件带来实(shí)质(zhì)效率的明显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了美国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是(shì)景林(lín)在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了(le)景林今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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