昨(zuó)夜，据路透(tòu)社(shè)最新报道，知情人(rén)士透露，美国总(zǒng)统拜登和众(zhòng)议院议(yì)长麦卡锡接近就美国(guó)债(zhài)务上限达成协议，双方在可自(zì)由支配开支方面的(de)分(fēn)歧(qí)仅为(wèi)700亿美元。

　　这名消息(xī)人士和(hé)另一名了解谈判情况的人士称，最终(zhōng)可(kě)能达成的不会(huì)是一份长达数百页、可能需要立(lì)法者花(huā)几(jǐ)天时间撰写、阅读和投票(piào)的法(fǎ)案，而是一(yī)份包含(hán)几个关键数字的精(jīng)简协议。另一位消息人士称，预计(jì)谈(tán)判代表(biǎo)将敲定可(kě)自由支配开(kāi)支(zhī)的(de)最(zuì)高限额，包括军(jūn)费开支，但让议员(yuán)们(men)在未来几个月通过正(zhèng)常的拨款程序敲(qiāo)定住(zhù)房和(hé)教育等类别(bié)的细节。根据美国(guó)联(lián)邦(bāng)数据(jù)，2022年(nián)，美(měi)国的可自由支配(pèi)支出(chū)达到1.7万亿美(měi)元，占6.27万亿美元(yuán)支出总额的(de)27％。其中(zhōng)大(dà)约一半用于国防，一些议员(yuán)表示不应该削减这一(yī)领域的支出(chū)。

　　俄罗斯(sī)副总(zǒng)理(lǐ)诺瓦(wǎ)克周四表(biǎo)示，OPEC+在4月做出减(jiǎn)产决定后，将(jiāng)于6月(yuè)4日(rì)举行的六个月来首次面对(duì)面会(huì)议不太可能采取新的措施。当前(qián)的任务(wù)是(shì)监控市(shì)场形势并及时(shí)作出(chū)反应。诺瓦克(kè)重申OPEC+的目标(biāo)不是推(tuī)动油价上涨，而是(shì)平衡(héng)价格，以确(què)保生(shēng)产者和(hé)消费者的利(lì)益。

　　诺瓦(wǎ)克预计布伦特(tè)原油价格(gé)到2023年底将略高于80美元/桶。他认(rèn)为，目(mù)前的价格(gé)反映了市场对全球宏(hóng)观经济形势的评估。美国加息阻碍了油价进(jìn)一步上涨。

　　受此影响(xiǎng)，WTI原油(yóu)期(qī)货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外(wài)，周四的最新(xīn)数(shù)据显示，交易员们(men)完全押注美联储会在6月或7月(yuè)的某次会议上再度加息25个基点，最早在6月便加息的可能(néng)性(xìng)已超过50％。

　　其中(zhōng)，与7月份FOMC会议挂(guà)钩的(de)掉期(qī)合约升至5.37％，比当前有效联邦基金(jīn)利率(lǜ)5.08％高(gāo)出超(chāo)过(guò)25个基点，这代表市场(chǎng)认为接下来两次(cì)会议中美(měi)联(lián)储(chǔ)肯(kěn)定会加息25个基点。

　　同时(shí)，与6月(yuè)FOMC会议挂钩的掉期合约显示消(xiāo)化(huà)了约14个基点的加息预期，由于(yú)美联储加息规模(mó)通常都是(shì)25个(gè)基点的倍数，这代表6月加(jiā)息25个基点的概率高于50％。

　　截至今(jīn)晨收盘，最(zuì)终，WTI 7月原油(yóu)期货收(shōu)跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和美(měi)油均止步三日(rì)连(lián)涨。

　　美(měi)股收盘(pán)，纳(nà)指初步(bù)收涨1.71％，标普(pǔ)500指数(shù)涨0.88％，道(dào)指小(xiǎo)幅收(shōu)跌约30点。

　　芯(xīn)片(piàn)股(gǔ)中，表现最好的英伟(wěi)达早(zǎo)盘股(gǔ)价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收(shōu)涨24.4％，收(shōu)盘价(jià)略低于380美元，创盘中和收盘历史新高，市值(zhí)曾达(dá)到9550亿美(měi)元，距(jù)1万(wàn)亿美元市值大关一步之遥，有望成为全球第九(jiǔ)家市值突破1万亿美元的(de)上市公司。盘中(zhōng)英伟达市值曾涨将近2000亿美元(yuán)，几乎相当(dāng)于两个(gè)英特尔的市(shì)值。英伟(wěi)达(dá)创(chuàng)美股(gǔ)史上最大单日(rì)市(shì)值增长规模，一日的市值涨幅比(bǐ)标普500 472只成份股各(gè)自的市值都(dōu)高。

　　最新的财报(bào)数据显示，英伟达Q1营收(shōu)为71.9亿美元，同比(bǐ)下降13％，但好于(yú)市场预期的(de)65亿美元；调整后每股收益(yì)为1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划分，英伟达数据中心业务(wù)营(yíng)收增长14％至(zhì)42.8亿美(měi)元(yuán)，好于市场预期(qī)的39亿美元。

　　最重要的数(shù)据在(zài)于(yú)——展望未(wèi)来，英伟达预计第二(èr)财季营收将达(dá)到110亿美元(yuán)左右，较市场预期的(de)71.8亿美元高53％。这一极度(dù)积极的展望表明，英伟达从全球企(qǐ)业布局AI的(de)热潮中获得的利益(yì)远超人们预期。英伟达(dá)生产极度复杂(zá)的人(rén)工智能计算任务所需(xū)的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所(suǒ)需的最(zuì)重要(yào)底层硬件。英伟达如今在AI用途的芯片(piàn)领(lǐng)域占据(jù)主导(dǎo)地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度适(shì)合AI训练(liàn)和运行机(jī前肖是指哪几个生肖)器学习(xí)软件，这也是(shì)支持OpenAi旗下(xià)火爆全球的(de)ChatGPT的(de)最关键底层硬件。

　　黑色系集(jí)体(tǐ)“跳水(shuǐ)”，铁矿、钢材(cái)期价创近半年(nián)以来新(xīn)低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中明显下滑并创(chuàng)下近(jìn)半年或(huò)半年(nián)多以来新低。截至(zhì)5月25日下(xià)午收盘，铁矿石主力合约(yuē)2309下跌(diē)2.23％至681元/吨(dūn)，盘中最低下探674元/吨(dūn)；螺纹钢主(zhǔ)力合约2310下跌(diē)2.53％至3432元/吨(dūn)；热(rè)卷主力合(hé)约2310下跌1.78％至(zhì)3532元(yuán)/吨。

　　夜(yè)盘时段(duàn)，双焦持(chí)续重挫，截(jié)至23点收(shōu)盘，焦煤(méi)跌近5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进入(rù)5月以来(lái)，黑色商(shāng)品在经历短暂反弹后于近期再次走弱。对此，大有期货投研中心黑色高级研(yán)究员黄科(kē)在接受(shòu)期货日报记(jì)者采访时表示，近期(qī)黑色系品种大幅下跌是宏观和(hé)产(chǎn)业共(gòng)振(zhèn)带来的结果。

　　“其(qí)中宏观层面，目前(qián)美国两(liǎng)党对于政府债务上限问题仍(réng)没有达成一(yī)致，随着(zhe)截止日(rì)期临(lín)近，市场各(gè)方的(de)避(bì)险观望情(qíng)绪较(jiào)为明显；而从美联储5月(yuè)会议(yì)纪要来(lái)看(kàn)，不能(néng)排(pái)除接下来继续加息的可能性，当前美联储6月(yuè)加息概率(lǜ)上升到40％附近，近期(qī)美元(yuán)指数(shù)走强对于大宗商品价格(gé)普遍形成一定压力。国内方面，5月份公布的社(shè)融和固(gù)定(dìng)资产投资(zī)等(děng)经济(jì)数据略低于市场(chǎng)，市场担心经济复苏的后劲(jìn)不(bù)足，也导致与国内经济状况(kuàng)关(guān)联性较强的黑(hēi)色系品(pǐn)种支撑弱化。”黄科说。

　　目(mù)前黑色(sè)产(chǎn)业层面也并无利多因素。黄(huáng)科表示，从(cóng)现货市(shì)场表(biǎo)现(xiàn)来(lái)看，虽然(rán)目前铁(tiě)水产量已经见顶，但(dàn)随着成(chéng)本端原料(liào)价格的大(dà)幅回落，钢厂方(fāng)面并没(méi)有(yǒu)很强(qiáng)的减产动力。在行业利(lì)润尚存、部分钢厂复(fù)产的情况下，本周钢联螺纹、热轧产量甚至止跌回升，减产不及预期以及原料成本持(chí)续下移导致钢价下(xià)方支(zhī)撑走弱；而当前国内钢材需求也已(yǐ)临近淡季(jì)，在需求乏力(lì)的情况(kuàng)下，钢材(cái)价格不(bù)断下探寻(xún)底(dǐ)。

　　建(jiàn)信期货黑色产业(yè)研究(jiū)主(zhǔ)管翟贺攀对记(jì)者(zhě)表示(shì)，自今年(nián)3月中旬以来，铁(tiě)矿石、钢材(cái)等(děng)黑(hēi)色系(xì)商品市(shì)场整(zhěng)体陷入“供应增、需求底部徘徊(huái)、成本(běn)塌陷”的(de)负向循(xún)环，期(qī)现货(huò)价格呈“螺旋式”走低趋势(shì)。

　　“具体来看，近两个月(yuè)来(lái)钢材下游需(xū)求恢复距离此前预期有较大(dà)差(chà)距，叠加今年年初(chū)以(yǐ)来(lái)市场对下游需求的(de)乐观预期，导致(zhì)钢厂产量增幅较大(dà)。而在市(shì)场供需(xū)阶段(duàn)性错配的情况(kuàng)下，钢铁原(yuán)燃料进口规(guī)模又出现明显增长，前肖是指哪几个生肖同(tóng)时预(yù)期(qī)中(zhōng)的下半年(nián)的粗(cū)钢产量平控政策(cè)也进一步(bù)压低了(le)钢铁原(yuán)燃料价(jià)格。”翟贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数(shù)据统计，3月初以来(lái)，钢材五(wǔ)大品种周度表观消费(fèi)量均值为(wèi)1000万吨，仅比去年(nián)同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计(jì)局数据，1-4月份(fèn)我国粗钢产(chǎn)量(liàng)为3.54亿吨，同(tóng)比增长5.4％。据海关统(tǒng)计，1-4月份我(wǒ)国进口(kǒu)铁矿石与炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分(fēn)别增长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短期或(huò)延续弱势(shì)，中期有反弹空(kōng)间

　　从(cóng)当前钢材市场面临(lín)的(de)问(wèn)题(tí)来(lái)看，方正中期期(qī)货研究院黑色(sè)组(zǔ)长汤冰(bīng)华告诉记者，主要有以下(xià)三个方面的问题：一是(shì)高炉减(jiǎn)产(chǎn)不充分；二是(shì)外需可能会(huì)大(dà)幅下滑；三是国内政(zhèng)策刺(cì)激还比(bǐ)较有(yǒu)限，当前内需虽然未见好转，但今年以来表现一直低于预期。

　　谈及当(dāng)前钢矿品种价格底部是否已现，汤冰华表(biǎo)示，由于二季(jì)度以来(lái)国内政策利多有限(xiàn)，导致(zhì)“买预期”交易(yì)未能(néng)如期出现，但国(guó)内(nèi)市场利空(kōng)在价(jià)格中(zhōng)已(yǐ)有(yǒu)体现(xiàn)，从后期市场表现(xiàn)来看，钢材需求端(duān)利空可能来自海外(wài)，6月出口一旦转差，则板材供应压(yā)力会明显增加，产量也面临继续压(yā)减。因此，在经(jīng)历(lì)4-5月份(fèn)的政策不前肖是指哪几个生肖(bù)及预(yù)期后，国内下一个相对(duì)重要的政策时点可能在(zài)7月的半年度经济数(shù)据公(gōng)布后(hòu)，在此之前，钢矿(kuàng)品种价格底(dǐ)部的确立需要黑色商品整体供应回(huí)落，即铁水产量、焦煤(méi)供应及铁矿石非(fēi)主流(liú)矿发(fā)货均出现下降。不过目前焦煤进(jìn)口通(tōng)关及铁矿(kuàng)石非澳巴发货已开始减少，但铁水下(xià)降并不明(míng)显(xiǎn)，负反(fǎn)馈还在持续，价格还(hái)未真(zhēn)正见底。

　　在黄科看(kàn)来，后续钢矿品种止跌需(xū)要(yào)具(jù)备(bèi)两个条件：一是(shì)煤炭价格止跌，从成本端(duān)对钢价形成一定(dìng)支(zhī)撑(chēng)；二是钢(gāng)厂(chǎng)方面有实质性的减(jiǎn)产(chǎn)行动，从(cóng)而(ér)改善(shàn)市(shì)场对于(yú)后期供需平衡的预期。不过，从目前情况来看，在(zài)进口煤冲击之下，近期国内(nèi)煤炭市场(chǎng)情绪较(jiào)为悲观，动力煤价格有加速下(xià)跌迹象；此外(wài)国内粗钢(gāng)产量(liàng)平控政(zhèng)策尚未(wèi)执行，钢(gāng)厂主动减产意愿不强。因此(cǐ)，预计短期内黑色系品种(zhǒng)或(huò)延(yán)续弱势，整体易跌难涨(zhǎng)。

　　“积重难返的市场供需格局，与成本塌陷叠加造成的负向循环，或将令铁(tiě)矿石、钢材等(děng)黑(hēi)色(sè)系商品价格惯性下(xià)跌(diē)趋势(shì)短暂延续，难有像样的(de)反(fǎn)弹。”翟贺攀说。

　　此外值得(dé)注意的是，在期货价格大幅下(xià)探之际(jì)，螺纹钢现货价格已跌回至2020年5月之(zhī)前的水平。对(duì)此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢(gāng)现货目前回归2020年疫情初(chū)期的价(jià)格区(qū)间有利于(yú)行业供需加快(kuài)调整，且目(mù)前(qián)距离2020年底(dǐ)部(bù)不远。

　　“因此，基(jī)于钢厂铁矿(kuàng)石库(kù)存和钢(gāng)材社会(huì)库存较近(jìn)年同期偏低(dī)、6月份之后来自政策面和市场力(lì)量的供应压减速(sù)度加快、稳经济(jì)政策效果(guǒ)或将(jiāng)在下半年显现、国际局势(shì)缓和以及国内外价差(chà)有利于钢材出口(kǒu)再上台(tái)阶等因(yīn)素(sù)，未来(lái)2-4个月，我(wǒ)们对(duì)黑色系商品(pǐn)价格保持(chí)谨慎乐观，尽管难(nán)以恢复至今(jīn)年4月中旬之前的偏高水平，但(dàn)中期反(fǎn)弹依然有空间。”

　　汤(tāng)冰华也表示，当前(qián)钢铁产(chǎn)业链(liàn)库存整体较低，因此在后续进入减产期间后，钢材价格下(xià)跌一(yī)旦出(chū)现企稳(wěn)，那么低(dī)价可能会刺激(jī)补库(kù)，并带动行(xíng)情出现阶段反(fǎn)弹。

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