昨夜，据路(lù)透社(shè)最新报道，知情人士透露，美国总统拜登(dēng)和众(zhòng)议院议长麦卡锡接(jiē)近就美国债务上(shàng)限(xiàn)达成(chéng)协议，双方在可自由支配开支方面的分(fēn)歧仅为700亿美元。

　　这名消息(xī)人士和另(lìng)一名了解谈判情况的(de)人士称，最终可能达成的不(bù)会是一(yī)份长达(dá)数百页、可(kě)能需要立法者花几天时间撰写(xiě)、阅读和(hé)投票的法案，而(ér)是一份包含几(jǐ)个关键数字的精简协议(yì)。另(lìng)一位消息人士称，预计谈(tán)判代表将敲(qiāo)定可自由支配开支(zhī)的最高(gāo)限额，包(bāo)括军费开支，但让议员们在未(wèi)来(lái)几(jǐ)个月通过正常的(de)拨款(kuǎn)程序敲定住房和教育等(děng)类别的细(xì)节。根据美国联(lián)邦(bāng)数(shù)据，2022年，美国的可(kě)自(zì)由(yóu)支(zhī)配支出达到1.7万亿(yì)美元，占6.27万亿美元支出总额的27％。其中大约一半用于国防，一(yī)些议员(yuán)表示不应该(gāi)削减这(zhè)一领域的(de)支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦(wǎ)克周四表示，OPEC+在4月做出减产决定后，将于6月4日举行的六(liù)个月来首次面对面会(huì)议不(bù)太可能(néng)采取(qǔ)新的措(cuò)施。当前的任务是监(jiān)控市场形势并(bìng)及时作出(chū)反应(yīng)。诺瓦克(kè)重申(shēn)OPEC+的目标不是推动油价上涨(zhǎng)，而(ér)是平(píng)衡价格，以确保生(shēng)产者和消费(fèi)者(zhě)的利益。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格到2023年底将略高(gāo)于80美元/桶。他认(rèn)为，目前的价格反映了(le)市场对全球(qiú)宏观经(jīng)济形(xíng)势的评估(gū)。美国加息阻碍(ài)了油价(jià)进一步(bù)上涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原油期(qī)货盘中(zhōng)一度跌超4.5％，跌破(pò)71美元(yuán)/桶(tǒng)。

　　此(cǐ)外，周四的最新数据(jù)显示，交易员(yuán)们(men)完全押注美联储(chǔ)会在6月或7月的(de)某次会(huì)议上再度加息25个(gè)基点，最早在6月便加息(xī)的可能性已(yǐ)超过50％。

　　其中，与7月份(fèn)FOMC会议挂钩的(de)掉期合约升至(zhì)5.37％，比当前有效联(lián)邦基金利率5.08％高出(chū)超过25个基(jī)点，这代表(biǎo)市场认(rèn)为接下(xià)来两次会议中美联储肯定会加息25个基点。

　　同时(shí)，与6月FOMC会议挂(guà)钩的(de)掉(diào)期合(hé)约显示消化了约(yuē)14个基点的加息预(yù)期，由于美联储加息规模(mó)通常都是25个基(jī)点(diǎn)的倍数，这(zhè)代表6月加息25个基点的概率高(gāo)于50％。

　　截(jié)至(zhì)今(jīn)晨收盘(pán)，最终，WTI 7月原(yuán)油期货(huò)收跌(diē)3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货收(shōu)跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步(bù)三日(rì)连(lián)涨。

　　美股收盘，纳指初步(bù)收涨1.71％，标(biāo)普500指数涨(zhǎng)0.88％，道指(zhǐ)小(xiǎo)幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现最好的英伟达早盘股价曾涨至394.8美元，涨幅超(chāo)过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘(pán)价略低于380美元，创盘中和(hé)收(shōu)盘历(lì乌龟最长寿命是多少年的，乌龟最长寿能活多少年)史新(xīn)高(gāo)，市值曾达到(dào)9550亿(yì)美元，距(jù)1万亿美元市值大关(guān)一步之遥，有望(wàng)成为全球(qiú)第九家市值突破(pò)1万亿美元(yuán)的上市(shì)公司(sī)。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿美元，几(jǐ)乎(hū)相(xiāng)当(dāng)于两个英特尔的市值。英伟达(dá)创美股史上最大(dà)单日市值(zhí)增(zēng)长规模，一日的(de)市值涨幅比标普500 472只成份股各自的(de)市值都(dōu)高。

　　最新的财报数(shù)据显示，英伟达Q1营收为71.9亿(yì)美元，同比下降13％，但好于市场预期的65亿美元；调(diào)整后每股(gǔ)收益为(wèi)1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划分，英(yīng)伟达数据中心业务营(yíng)收增长14％至42.8亿美元(yuán)，好于市场预期的(de)39亿(yì)美元。

　　最重要的数据在于——展(zhǎn)望未来，英(yīng)伟达预(yù)计第二财季营收将达(dá)到110亿美(měi)元左(zuǒ)右，较(jiào)市场预(yù)期(qī)的71.8亿美元高53％。这一极度积极的(de)展望表明(míng)，英伟(wěi)达从全(quán)球企业布局AI的(de)热潮中(zhōng)获得(dé)的利(lì)益远超人们预期。英伟达生产极度复杂的(de)人工智能(néng)计算任(rèn)务所需的(de)GPU芯片，可(kě)谓火爆全球的(de)ChatGPT所需的(de)最(zuì)重要底层硬(yìng)件。英伟(wěi)达如今在AI用途的芯(xīn)片领域占据主(zhǔ)导地位，该公司推(tuī)出的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极度(dù)适合(hé)AI训练和运行机(jī)器学习软(ruǎn)件，这(zhè)也是(shì)支持OpenAi旗下火(huǒ)爆全球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色系集(jí)体“跳(tiào)水”，铁矿、钢材期价创近半(bàn)年以来新低

　　昨日，铁矿石(shí)、钢材期货盘中明显下滑并创下近半年或半年多以来新低(dī)。截(jié)至5月(yuè)25日下午收盘(pán)，铁(tiě)矿石主力(lì)合约2309下跌2.23％至(zhì)681元/吨，盘中最低(dī)下探674元/吨；螺纹钢主力合约2310下跌(diē)2.53％至3432元/吨；热卷主力合(hé)约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时(shí)段，双焦持(chí)续重挫，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦(jiāo)炭跌超(chāo)4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经历短暂(zàn)反弹后于近期再次走(zǒu)弱。对此，大有期货投(tóu)研(yán)中心黑(hēi)色高级研究员黄科(kē)在(zài)接受期货日报记者采访时表示(shì)，近(jìn)期黑色系(xì)品(pǐn)种大幅下跌是宏(hóng)观和产业共(gòng)振带来的结(jié)果。

　　“其(qí)中宏观层面(miàn)，目前美(měi)国两党(dǎng)对于(yú)政(zhèng)府债(zhài)务上限(xiàn)问(wèn)题仍没有达成(chéng)一致，随着截止日期(qī)临近，市场各方的(de)避险(xiǎn)观(guān)望(wàng)情绪较为明(míng)显；而从美联储5月会议纪要来看，不能排除接(jiē)下来继续加息的可能性(xìng)，当前美联储(chǔ)6月加息概率(lǜ)上升到(dào)40％附近(jìn)，近期美(měi)元指数走强对于(yú)大宗商品价(jià)格普遍形(xíng)成(chéng)一定压力。国内方面，5月份(fèn)公布的社融(róng)和固定资产投资等经济数据略低于(yú)市场，市场(chǎng)担心(xīn)经济复苏的(de)后劲(jìn)不足(zú)，也导(dǎo)致与国内经济状况(kuàng)关联性较(jiào)强的黑色(sè)系品种支撑弱化。”黄科(kē)说。

　　目前(qián)黑色产(chǎn)业层面也并无利多因(yīn)素。黄科(kē)表示(shì)，从(cóng)现货市场表(biǎo)现(xiàn)来看，虽然目前铁水产量已经见顶，但(dàn)随着成本端原料(liào)价格的(de)大幅回落，钢厂方面(miàn)并没有很强的减产(chǎn)动力。在行业利润尚存、部分钢厂复乌龟最长寿命是多少年的，乌龟最长寿能活多少年产的情况(kuàng)下，本周钢联螺(luó)纹、热轧产量甚至止跌回升，减产(chǎn)不及预期以及原(yuán)料成本持(chí)续下移导致(zhì)钢(gāng)价下(xià)方支撑走弱；而当前国内(nèi)钢材需求也已临近淡季(jì)，在需求(qiú)乏力的(de)情况(kuàng)下，钢材价(jià)格不断下探(tàn)寻(xún)底。

　　建信期货黑色产业研究主管翟(dí)贺攀对记(jì)者表示，自今年3月(yuè)中旬以来，铁(tiě)矿石、钢(gāng)材等黑(hēi)色系商品市场整体陷入“供应增、需求底部(bù)徘徊、成本(běn)塌(tā)陷(xiàn)”的负向循环(huán)，期现货价格呈“螺(luó)旋(xuán)式(shì)”走(zǒu)低趋势。

　　“具(jù)体来看(kàn)，近两个月(yuè)来钢材下游(yóu)需求恢复(fù)距离此前预期有较大差距，叠加今年年初以来(lái)市场对(duì乌龟最长寿命是多少年的，乌龟最长寿能活多少年)下游需求的乐观(guān)预期(qī)，导致钢厂产量增幅较(jiào)大。而在市场供(gōng)需阶段性错配的情况下，钢铁原燃料进(jìn)口(kǒu)规模又出现(xiàn)明(míng)显(xiǎn)增长，同(tóng)时预期中的下半年(nián)的(de)粗钢(gāng)产量平(píng)控政(zhèng)策(cè)也进一步压(yā)低了钢铁(tiě)原燃(rán)料价格。”翟(dí)贺攀说(shuō)。

　　据(jù)Mysteel相关(guān)数据统计，3月初以来，钢材五大(dà)品种(zhǒng)周度表观消费量均值为1000万吨(dūn)，仅比去年同期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同期分(fēn)别(bié)下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据(jù)，1-4月份我国粗(cū)钢产量(liàng)为3.54亿吨，同(tóng)比增长5.4％。据(jù)海关统计(jì)，1-4月份我国进(jìn)口铁矿石与炼焦煤(méi)分别为3.85亿(yì)吨(dūn)和(hé)3114万(wàn)吨，同比(bǐ)分(fēn)别(bié)增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材短期(qī)或(huò)延续弱势，中期有反弹(dàn)空(kōng)间(jiān)

　　从(cóng)当前钢(gāng)材市场面(miàn)临的问题(tí)来看，方正中期期货研(yán)究院黑(hēi)色组长汤冰华告(gào)诉记者，主要有(yǒu)以下三个(gè)方(fāng)面的(de)问题：一是高炉减产(chǎn)不(bù)充(chōng)分；二是外需(xū)可能会大幅(fú)下滑；三是国内政(zhèng)策刺激还比较有限，当前(qián)内需虽然未见好(hǎo)转，但(dàn)今年以(yǐ)来(lái)表现一直低于预期。

　　谈(tán)及(jí)当(dāng)前钢(gāng)矿品种价格(gé)底部是(shì)否已现，汤冰(bīng)华(huá)表示，由于二(èr)季度以(yǐ)来国内(nèi)政策(cè)利多(duō)有(yǒu)限，导(dǎo)致(zhì)“买预期”交易未能如(rú)期出(chū)现(xiàn)，但国内(nèi)市场利空在价格中(zhōng)已有体现，从(cóng)后(hòu)期(qī)市场表现来看，钢材需求端利空可(kě)能来自海(hǎi)外，6月出口(kǒu)一旦转(zhuǎn)差，则(zé)板材供(gōng)应(yīng)压(yā)力会明显增加，产量也面临继续压(yā)减(jiǎn)。因此，在经(jīng)历4-5月份的政(zhèng)策不及预(yù)期(qī)后，国(guó)内下一个相对重(zhòng)要的政策时点可能(néng)在(zài)7月的半(bàn)年度经济数据公布后，在此之前，钢矿品(pǐn)种价格底部的确立需要黑色商品整体供应回落，即铁水产量(liàng)、焦煤(méi)供应(yīng)及铁(tiě)矿(kuàng)石非主(zhǔ)流矿发货均出现下(xià)降(jiàng)。不过目前焦煤进口(kǒu)通关及(jí)铁矿石非(fēi)澳巴(bā)发(fā)货已(yǐ)开(kāi)始减(jiǎn)少(shǎo)，但铁(tiě)水下降并(bìng)不(bù)明(míng)显，负反馈还在持续，价格还未(wèi)真正见底。

　　在黄科看(kàn)来，后(hòu)续钢矿品种止跌需(xū)要(yào)具备(bèi)两个条(tiáo)件：一是煤炭价格止跌，从成本端对钢价形(xíng)成一定支撑(chēng)；二是(shì)钢(gāng)厂方面有(yǒu)实质性的减(jiǎn)产行动，从(cóng)而改善市场对于后期供需(xū)平衡的预期(qī)。不过，从(cóng)目前情况来看，在进口(kǒu)煤冲(chōng)击之下，近期(qī)国内煤(méi)炭市场情绪较为悲观，动力煤价格有加速下跌迹(jì)象；此外国内(nèi)粗钢产量平(píng)控政策尚未(wèi)执行，钢(gāng)厂主动减(jiǎn)产意愿(yuàn)不强(qiáng)。因(yīn)此(cǐ)，预计短(duǎn)期内(nèi)黑(hēi)色系品种或延续弱势，整体易(yì)跌难涨(zhǎng)。

　　“积重难返的(de)市场供需(xū)格局，与成本(běn)塌陷(xiàn)叠加造(zào)成的(de)负(fù)向循(xún)环，或将令铁矿(kuàng)石、钢材等黑色(sè)系商(shāng)品(pǐn)价(jià)格惯性下跌趋势短(duǎn)暂延续，难(nán)有(yǒu)像样的(de)反(fǎn)弹。”翟贺攀(pān)说。

　　此外值得注意的是，在(zài)期货(huò)价格大幅下(xià)探之际，螺(luó)纹钢现货价格已跌回至2020年5月(yuè)之前(qián)的水平(píng)。对此，翟贺(hè)攀告(gào)诉(sù)记(jì)者，螺纹钢现货目前(qián)回归2020年疫情(qíng)初期的价格区间有利于行业(yè)供需(xū)加快(kuài)调(diào)整，且目(mù)前距离(lí)2020年底部不远(yuǎn)。

　　“因此，基(jī)于钢厂铁矿(kuàng)石库存(cún)和(hé)钢材(cái)社(shè)会库(kù)存较(jiào)近(jìn)年同期(qī)偏低、6月份之(zhī)后来自政(zhèng)策面和市场(chǎng)力量(liàng)的供应压减速度加(jiā)快、稳(wěn)经济政(zhèng)策效果或将在下半年(nián)显现、国际局势缓(huǎn)和以及国内外(wài)价(jià)差有利于(yú)钢材出口再上(shàng)台阶等因素(sù)，未来2-4个月(yuè)，我(wǒ)们对黑色系商品价格(gé)保(bǎo)持谨慎乐观(guān)，尽管难以恢(huī)复(fù)至今年4月中旬之前的偏(piān)高水平，但中期反弹依然(rán)有空间。”

　　汤冰华也表示(shì)，当前钢铁(tiě)产(chǎn)业(yè)链(liàn)库存整体较低，因(yīn)此在后续进入减(jiǎn)产期间后，钢材(cái)价格下跌一旦出(chū)现企稳，那么低价可能会刺激补库，并(bìng)带动行情出现阶段反弹。

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