国(guó)内千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子公司景林(lín)资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截(jié)至(zhì)2023年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，其(qí)持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)等；拼多多在(zài)一季度末位列景(jǐng)林美(měi)股第(dì)一(yī)大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其(qí)表(biǎo)示看(kàn)好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披(pī)露的(de)是景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，合(hé)计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其(qí)中前6名(míng)持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景(jǐng)林的第(dì)一大美股持仓标(biāo)的(de)，持(chí)有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元(yuán)，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末(mò)开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续(xù)多(duō)个季度对拼多(duō)多越跌(diē)越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享到(dào)了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度获(huò)利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季(jì)度末跃(yuè)升为景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现来(lái)看，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林(lín)在积(jī)极加(jiā)仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公司还(hái)加(jiā)仓了好未来，今年一季度光速每秒多少公里绕地球多少圈，光速每秒多少米(dù)新进(jìn)224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价(jià)今年以来走势(shì)也比较波折(zhé)，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育(yù)行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全(quán)行业来看(kàn)，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前(qián)行业政策(cè)环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退出离(lí)开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局(jú)趋(qū)缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品牌(pái)的(de)护城河依然很(hěn)深。个别头部(bù)企业在K9学科(kē)之(zhī)外(wài)的教育领域业(yè)务基础扎实(shí)，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢复(fù)增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新(xīn)业(yè)务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和(hé)现金流(liú)稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值(zhí)下(xià)有足够的安(ān)全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观(guān)，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基本(běn)面(miàn)变(biàn)化(huà)，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环(huán)境(jìng)变(biàn)化等因素带来的风(fēng)险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今(jīn)年(nián)一季度(dù)加仓了(le)多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大(dà)，但总(zǒng)体(tǐ)表(biǎo)现也(yě)不错(cuò)。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获(huò)悉的(de)观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动光速每秒多少公里绕地球多少圈，光速每秒多少米(dòng)互联网之后最重要的(de)技术革命(mì光速每秒多少公里绕地球多少圈，光速每秒多少米ng)之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办公(gōng)软件(jiàn)带来实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未来(lái)的市场份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东(dōng)南亚(yà)网(wǎng)约车(chē)和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团(tuán)等8家公司(sī)；同时清仓了金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林今年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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