国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场的(de)最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外子公司景林资(zī)产管理香(xiāng)港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年(nián)一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多多在(zài)一季(jì)度末位(wèi)列景林(lín)美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他(tā)公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司(sī)，同时(shí)积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不(bù)包含境(jìng)内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持(chí)有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季(jì)度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多(duō)多从去年10月末(mò)开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是(shì)分(fēn)享(xiǎng)到(dào)了(le)反(fǎn)弹行(xíng)情、在一(yī)季度(dù)获(huò)利(lì)了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今(jīn)年一季度末(mò)跃(yuè)升为景林香港公(gōng)司(sī)的美股第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿(yì)美(měi)元。从股价(jià)表现(xiàn)来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季度(dù)整体(tǐ)区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林(lín)在积极加仓可(kě)见其看好。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来(lái)的股价今年以来走势也比较波(bō)折(zhé)，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育(yù)行业的最新观(guān)点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不同年龄层(céng)的(de)用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业(yè)政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的(de)教(jiào)育领域业务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等业务恢复(fù)增长，同时(shí)素质教育、直播电商业(yè)务等(děng)新业务成为(wèi)新(xīn)的增(zēng)长驱动力。且公司的利(lì)润和现(xiàn)金流稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相关公(gōng)司(sī)的(de)基本面变化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)加仓了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元(yuán)/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比(bǐ)较大，但(dàn)总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布(bù手握日月摘星辰,世间无我这般人，李白的诗一剑霜寒十四州)局这些科技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后最重要的(de)技术革命之一(yī)，在短期，AI的(de)突破(pò)和(hé)应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真正拥有相关核(hé)心竞争力(lì)的公司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾向于(yú)在美(měi)股持有一些真正掌握了核(hé)心技(jì)术，且(qiě)能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公软件带来实(shí)质效率的明显(xiǎn)提(tí)升(shēng)，从而(ér)影(yǐng)响未来的市(shì)场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司在美股积(j手握日月摘星辰,世间无我这般人，李白的诗一剑霜寒十四州ī)极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新(xīn)能源车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末的(de)美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看。

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