国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在(zài)美股市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资(zī)产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季(jì)度(dù)末(mò)位列(liè)景林(lín)美股第一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市(shì)值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉(xī)景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市(shì)值(zhí)达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明(míng)一(yī)下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体(tǐ)及产品的美(měi)股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标的(de)，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多(duō)个季(jì)度对拼多多越(yuè)跌越买，如(rú)今可能是分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一(yī)季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东(dōng)方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价(jià)今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛(shèng)，除(chú)了(le)应试，还(hái)包括(kuò)开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提(tí)升综合能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环(huán)境趋(qū)于稳定(dìng)，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资(zī)产(chǎn)表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别(bié)头部(bù)企业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直(zhí)播电商业务等(děng)新业务成为(wèi)新的增长驱动虎头是什么奢侈品牌，老虎头是什么奢侈品牌力。且公司的(de)利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账(zhàng)上(shàng)资(zī)金充足，当时的(de)估(gū)值下有足够的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积(jī)极信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保持(chí)乐(lè)观，经(jīng)历(lì)过动荡后(hòu)依然拥有较强的(de)组织(zhī)凝(níng)聚(jù)力(lì)，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基本面变化，同时也要(yào)留意估(gū)值(zhí)过热、政策(cè)导向、社会(huì)整体环(huán)境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市(shì)值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点，可能是(shì)景林布局这些(xiē)科技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最重要的技术革(gé)命之一(yī)，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公(gōng)司(sī)真正拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争力(lì)的公司不多，且(qiě)估值已经(jīng)不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握了(le)核心技术(shù)，且(qiě)能转换(huàn)成未来收(shōu)益(yì)的(de)企业。比如AI的应用可(kě)以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看(kàn)，在今年(nián)一(yī)季(jì)度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓了美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源(yuán)车龙头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)虎头是什么奢侈品牌，老虎头是什么奢侈品牌、满帮(bāng)集团等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了景林今年(nián)一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，可(kě)以看看。

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