国内千(qiān)亿私(sī)募巨(jù)头景林资产在(zài)美股市(shì)场的最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公(gōng)司(sī)景(jǐng)林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年一季度末(mò)的美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第一(yī)大(dà)重仓股，持(chí)股市值远大于其他公司(sī)，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林(lín)资(zī)产的最(zuì)新观点，其表示看好(hǎo)教育(yù)行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时(shí)积极(jí)布局(jú)美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截(jié)止(zhǐ)今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在此说(shuō)明一(yī)下(xià)，13F披露的是景林(lín)海外(wài)主体的(de)美股持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美(měi)股的前十大重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十大重仓股分别是(shì)拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前(qián)6名(míng)持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林(lín)的第(dì)一(yī)大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连(lián)续(xù)多个季度(dù)对拼多(duō)多(duō)越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一(yī)季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美(měi)股(gǔ)第二(èr)大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置(zhì)，一(yī)季(jì)度(dù)整(zhěng)体区(qū)间(jiān)震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新(xīn)东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同(tóng)时(shí)，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓了(le)好未来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值达(dá)到143学年是什么意思？应该怎样填，2022至2023学年是什么意思9.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初(chū)一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业来看，不同(tóng)年(nián)龄层的用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依(yī)然旺(wàng)盛(shèng)，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目(mù)前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公司来(lái)看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累(lèi)的(de)口碑和(hé)公信力，品牌的(de)护城河依然(rán)很深。个别(bié)头部企业(yè)在K9学科之外(wài)的教育领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的留(liú)学等业务(wù)恢复增长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商业务等新(xīn)业务成为新(xīn)的增长驱动力。且(qiě)公司(sī)的(de)利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧(r学年是什么意思？应该怎样填，2022至2023学年是什么意思èn)性，在(zài)逆境中保持乐观(guān)，经(jīng)历过动(dòng)荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的组织凝聚(jù)力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时也要留(liú)意估值过(guò)热(rè)、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公(gōng)司在今年一季(jì)度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初最低的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但(dàn)总体表现也(yě)不(bù)错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠(qú)道(dào)获悉的(de)观(guān)点，可能是(shì)景林(lín)布(bù)局这(zhè)些科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核(hé)心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握(wò)了核心(xīn)技术(shù)，且能(néng)转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的(de)应用(yòng)可(kě)以为办公(gōng)软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未来(lái)的市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来看，在今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司(sī)在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了(le)新能(néng)源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了(le)金沙集(jí)团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一(yī)季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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