国内千亿私募巨(jù)头景林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林(lín)资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证(zhèng)交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一季度末的(de)美股持(chí)仓数据(jù)，其(qí)持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增(zēng)长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多在一季度(dù)末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表示看好(hǎo)教育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同(tóng)时(shí)积极布局美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产(chǎn)品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大(dà)重仓股分别(bié)是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是(shì)景林的第一(yī)大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度(dù)减持了(le)133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年一季度(dù)末跃升(shēng)为景林(lín)香港公司的美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.艺高人胆大什么意思打一生肖，艺高人胆大什么意思 说明人有较强动机63美元/股的(de)位(wèi)置，一季度整体区(qū)间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较(jiào)波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育(yù)行业的最新观(guān)点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的需(xū)求依(yī)然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行(xíng)业(yè)政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很多(duō)公司退出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来(lái)看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的护(hù)城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的(de)教(jiào)育(yù)领域(yù)业务基础扎实(shí)，原有的(de)留学(xué)等业务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时(shí)素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务成(chéng)为(wèi)新的(de)增长驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利润和(hé)现金流(liú)稳(wěn)中(zhōng)转好，同(tóng)时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全(quán)边(biān)际。在过(guò)去几个季度的财报(bào)中，可以看到相关积(jī)极信号(hào)。另(lìng)外，公(gōng)司核(hé)心团(tuán)队(duì)具备韧性，在(zài)逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相关公司(sī)的基本面变化(huà)，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变(biàn)化等因素带(dài)来的风(fēng)险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在今年一(yī)季度加仓了多家(jiā)科技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美(měi)元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比较大(dà)，但总体表现也(yě)不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也(yě)认(rèn)为，A股相关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股(gǔ)持有一(yī)些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美(měi)股积极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市公司(sī)，包括(kuò)新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较(jiào)多的是(shì)东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng艺高人胆大什么意思打一生肖，艺高人胆大什么意思 说明人有较强动机)持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年(nián)一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司(sī)；同(tóng)时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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