近期市场风向变动，北向资金调仓换(huàn)股，外资基金也纷纷行动。记者梳理发现，欧洲巨头施(shī)罗(luó)德(dé)旗(qí)下三(sān)只旗(qí)舰基金同时大手笔加仓“宁王(wáng)”。3月底(dǐ)以来，宁王股(gǔ)价震荡(dàng)上(shàng)行(xíng)，虽较高点仍有距(jù)离(lí)，但(dàn)成都高新区属于哪个行政区划，成都高新区是哪个行政区部(bù)分资金开始行动。透露(lù)什么信号(hào)？我们一起来看看。

　　欧洲(zhōu)巨头旗下(xià)三大基金(jīn)同(tóng)时行动

　　施罗德(dé)旗下“施(shī)罗(luó)德国(guó)际精选(xuǎn)基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最(zuì)新规模43.96亿(yì)美元。

　　截至2023年4月底，基金(jīn)前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)为(wèi)中国(guó)平安、招商银行、紫金矿业、宁(níng)德时代、贵州(zhōu)茅台、万华化(huà)学、鼎龙(lóng)股份、芒果超媒、海尔生物。4月，基金加仓宁(níng)德时代80％。

　　无独有偶，施罗(luó)德旗舰基金(jīn)“施罗德国际精选基(jī)金大中(zhōng)华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模(mó)27亿美(měi)元。

　　截至2023年4月底，台积电(diàn)、腾讯(xùn)控股、阿里巴(bā)巴、AIA、美(měi)团(tuán)、紫金矿业、港交所、银河娱(yú)乐、宁(níng)德时(shí)代、隆基绿(lǜ)能。4月，基(jī)金减持腾讯控股(gǔ)3.42％，减(jiǎn)持紫(zǐ)金矿业19.25％，加(jiā)仓AIA 4.97％，加仓宁德(dé)时代80％。

　　4月，施罗德旗下(xià)另一(yī)只旗舰基金(jīn)也(yě)加仓宁德时(shí)代80％。“施罗德国际(jì)精选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金(jīn)最新(xīn)规模14.23亿美(měi)元(yuán)。

　　截至4月底(dǐ)，基(jī)金前十大(dà)重仓股为(wèi)腾讯控股、阿(ā)里巴巴(bā)、美团、宁(níng)德时(shí)代、隆基绿能、蒙牛乳业(yè)、银河娱(yú)乐(lè)、紫(zǐ)金矿(kuàng)业、贵州茅台(tái)、深圳国(guó)际(jì)。4月，基金减持(chí)腾讯控股2％、减(jiǎn)持阿里巴(bā)巴3.89％，减持紫(zǐ)金矿(kuàng)业10.31％，增(zēng)持宁(níng)德(dé)时代(dài)80％。

　　看好中国新能源车产业(yè)链

　　同(tóng)一家机构(gòu)旗下三大旗舰(jiàn)基金同时(shí)加仓80％，究竟(jìng)怎么回事？

　　资料显示，这(zhè)三只基金中(zhōng)，施罗德(dé)国际(jì)精(jīng)选基金中国A由(yóu)Jack Lee管理(lǐ)；施罗德国际精(jīng)选基(jī)金(jīn)大中华和施罗(luó)德(dé)国际精选中(zhōng)国机遇由Louisa Lo管理(lǐ)。最新的基金材料中并未(wèi)解释为何(hé)基(jī)金在4月大手笔(bǐ)加仓宁德时代。不过(guò)，记者梳理发现，施罗德对中国新能源车(chē)产(chǎn)业(yè)链的看重是一以贯之(zhī)的。

　　例(lì)如，基金经理Jack Lee在一份研究(jiū)日(rì)志中解释道：长期来看，关注三(sān)大(dà)主题。一是电动车(chē)供应(yīng)链；二(èr)是技术自主可控(kòng)；三是医疗健康(kāng)基础设施。

　　为何(hé)看好电动车产(chǎn)业链？

　　Jack Lee解(jiě)释道，随着气候变(biàn)化(huà)的影响日益显(xiǎn)现，全球各国的脱碳行动变(biàn)得越来越重要。转(zhuǎn)向电动汽(qì)车(chē)（EV）是“脱碳”行动的一(yī)个方面。中国在这方面为投资者提(tí)供了重要的机会。中国在(zài)电(diàn)动汽车(chē)价值链的(de)供应方面是全(quán)球的(de)领导者，同时中国(guó)对成品车辆的(de)需求方面也占据重(zhòng)要地位(wèi)。可能很多人(rén)不知道(dào)的是，全(quán)球2022年销售(shòu)的所有电动(dòng)汽(qì成都高新区属于哪个行政区划，成都高新区是哪个行政区)车中，57％是在中国(guó)销售的。

　　整车(chē)制造之(zhī)外，中(zhōng)国也是全(quán)球(qiú)电动车基础设(shè)施最(zuì)完善的国家之一(yī)。以充电桩为例，中国平(píng)均一个公(gōng)共充电(diàn)桩对(duì)应7辆(liàng)车，欧洲是16、美国(guó)是16、印度是25、巴西是28。来(lái)源：施(shī)罗(luó)德官网。

　　在电动(dòng)汽车(chē)供应链中，有许多(duō)公(gōng)司(sī)正在在各自的领域中建立主导地位，以(yǐ)某(mǒu)智能组件(jiàn)为例，它是电动汽(qì)车(chē)中用于电池(chí)和电机温控的关键(jiàn)组件的生(shēng)产商。该公司在空调阀行业全(quán)球市场占(zhàn)有约(yuē)60％的份额，并在电(diàn)动汽车阀门行业拥有(yǒu)超过90％的市场份额。客户(hù)包(bāo)括(kuò)特(tè)斯(sī)拉等全球电动汽车专家以及福特、宝马等原始设(shè)备制造商（OEMs）。随(suí)着(zhe)电动汽(qì)车在(zài)全球范围(wéi)内继续(xù)占据市(shì)场份额(é)——在法(fǎ)规的支持下，该公司的增长潜(qián)力是可(kě)预见的。

　　事实上(shàng)，施(shī)罗德也并非孤例(lì)。

　　另一欧洲(zhōu)巨(jù)头安联投资旗舰基金(jīn)安联神州A股基金也在3月大手笔加仓(cāng)宁德时代。

　　这只(zhǐ)基(jī)金最新(xīn)规模47亿美元，截至(zhì)3月(yuè)底，基金前十(shí)大重仓股为贵州茅台、中(zhōng)信证券、宁德时(shí)代、中国中免、东方财(cái)富、美的集团、迈(mài)瑞医(yī)疗、安(ān)井食品、锦江集团、中国平安(ān)。

　　3月，基金(jīn)对(duì)前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)逐一(yī)加(jiā)仓，其(qí)中加仓幅度最大的就(jiù)是(shì)宁德时(shí)代，加(jiā)仓(cāng)幅度高达22.17％。此外，基金(jīn)对中国(guó)中(zhōng)免加仓(cāng)21.10％，基(jī)金加仓贵州茅台(tái)15.05％。对前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市(shì)场份额超40％

　　中汽协（中(zhōng)国汽车工业协会）近日发布(bù)的数据显示，2023年4月，我国动力电池(chí)产量47.0GWh，同(tóng)比增38.7％；装车(chē)量(liàng)25.1GWh，同(tóng)比增89.4％；新增(zēng)6.7万台(tái)公共(gòng)充电桩，同比增(zēng)长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动(dòng)力电池行业集中度方面(miàn)，今年4月(yuè)，尽管(guǎn)我国新能(néng)源汽(qì)车市场共计36家动力电池企业实现(xiàn)装车配套，较(jiào)去年(nián)同期增加2家。但是(shì)排名(míng)前(qián)3家、前5家、前10家动(dòng)力电(diàn)池企业(yè)动力电池装车量分(fēn)别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分别(bié)为(wèi)78.7％、88.8％和97.7％，行业(yè)集(jí)中度依旧较高。

　　企业排名来(lái)看，根(gēn)据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显(xiǎn)示，今年4月，宁德时代(dài)以40.83％的占比持续领跑，比亚(yà)迪、中创新航、亿(yì)纬锂能、国(guó)轩高科分别(bié)以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居(jū)第(dì)2-5名。第6-10名则(zé)分(fēn)别为：欣(xīn)旺(wàng)达、LG新能源(yuán)、蜂巢能源、孚能(néng)科技、瑞浦(pǔ)兰(lán)钧。

　　作为动力电(diàn)池行(xíng)业的龙头企业，宁德时(shí)代于2023年一季度实(shí)现营业收入890.38亿元，同比增长82.91％；实(shí)现净利润98.22亿元，同比增长557.97％，单季利润增速创(chuàng)历史新高。

　　北向(xiàng)资金调仓换股(gǔ)，“宁王”重受(shòu)青睐(lài)

　　或许是基于优异(yì)的业绩，来自Wind的数据(jù)显示，截至5月(yuè)14日，最近7天北向资金净流入宁德时代15.75亿元，位居(jū)北(běi)向(xiàng)净(jìng)流(liú)入榜首。北向(xiàng)资金(jīn)净流入较多的(de)其它个股还(hái)包括宁(níng)德(dé)时代、工业富联、贵州茅台、工(gōng)商银行、北方(fāng)华创、兴业银行、紫(zǐ)金矿业(yè)、建设银行、比(bǐ)亚迪(dí)、中国(guó)石化。北向资金(jīn)净流(liú)出较多的个(gè)股包括格(gé)力电(diàn)器(qì)、中国建(jiàn)筑、东方财富、中国中免、阳光电源、中(zhōng)兴通讯、科大讯飞(fēi)、隆基绿能(néng)、长(zhǎng)江电力、恒瑞医药。

　　看好(hǎo)的“宁王”的外资还包括“柏基”。超长(zhǎng)线投资者“Baillie Gifford”重仓宁(níng)德时(shí)代。

　　柏基(jī)在谈及为何持有(yǒu)宁(níng)德时代时，写道：宁德时代(dài)所处的位置是令(lìng)人羡慕的。它背(bèi)后有两大增(zēng)长机(jī)遇一是电动车二是储(chǔ)能；CATL聪(cōng)明地选(xuǎn)择(zé)聚(jù)焦磷酸铁锂电(diàn)池(chí)，这(zhè)方面它的市场份额(é)是(shì)领(lǐng)先(xiān)的。此外，磷(lín)酸(suān)铁锂(lǐ)电池因为安全性、生命周期和不(bù)含钴等(děng)特(tè)征而受到欢迎；动力(lì)电池的企业(yè)发(fā)展与政府的(de)脱碳计(jì)划是一致的(de)。CATL的(de)领导者也(yě)非(fēi)常有远见。

　　柏基同时(shí)也解释了：他们(men)如何通过 “柏基十(shí)问”来考察(chá)宁德(dé)时代的。

　　不过，柏基也(yě)表示，如同所有的投资(zī)者，他们的判断也(yě)可能是错(cuò)的。例如，若未来新的电池技(jì)术(shù)出现，宁德时代(dài)的竞争优势不复。随着电(diàn)池成本下降，宁德(dé)时代若不(bù)能保持(chí)利润率。宁德时代和电动车厂(chǎng)商的关系若不能(néng)维系。这些(xiē)因素(sù)都会影响柏(bǎi)基对于(yú)宁德时代的判断。

　　但并非所有的(de)外资都在加仓宁德(dé)时代(dài)。4月另一欧(ōu)洲巨头安本投资旗舰(jiàn)中国基金(jīn)“安本(běn)标准(zhǔn)SICAV I-中国(guó)A股可持(chí)续股票基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减(jiǎn)仓宁德(dé)时(shí)代0.04％。基金最(zuì)新(xīn)规模35.62亿美元。

　　截至2023年4月(yuè)底，基金持有的(de)前十大重仓股为贵州茅台、宁(níng)德时代、中国(guó)中免、迈瑞(ruì)医疗、爱(ài)尔眼科、华测检测、招商银行、美的集团、广联达、宁波银行(xíng)。成都高新区属于哪个行政区划，成都高新区是哪个行政区

　　摩根(gēn)大通加仓(cāng)泸州(zhōu)老窖

　　宁德时代之(zhī)外(wài)，互联网或者食品饮料也颇受关注。

　　例(lì)如，摩根大通旗(qí)舰基(jī)金“摩根基金(jīn)-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模(mó)395 亿元人(rén)民币，截至2023年一季度末，基金前十大重(zhòng)仓股为贵州茅台、金山(shān)软件、中国(guó)平安(ān)、招商银行、万华化学、恒生(shēng)金(jīn)融、泸州老(lǎo)窖(jiào)、迈瑞医疗、京东(dōng)方(fāng)。3月基金(jīn)加仓(cāng)幅度最(zuì)大的(de)为泸州老窖(jiào)，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森(sēn)堡）股票基金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截至2023年(nián) 3月底，基金(jīn)前(qián)十大重仓(cāng)股为腾讯控股、贵州茅台(tái)、网(wǎng)易、阿里(lǐ)巴(bā)巴、中国平安、招商银行、石药集团、AIA、平安(ān)银(yín)行、美团。3月，基金加仓阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)11.66％。

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