国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截(jié)至2023年一季度末(mò)的(de)美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林(lín)美股第一(yī)大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林(lín)海(hǎi)外(wài)主体的(de)美股持仓(cāng)，不包含境内主体及(jí)产品(pǐn)的美(měi)股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公司(sī)在美股的(de)前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多(duō)、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多(duō)仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，拼多多(duō)从去(qù)年(nián)10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前(qián)连(lián)续多(duō)个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如(rú)今(jīn)可能是分享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公司的美(měi)股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区(qū)间(jiān)震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走势也比较(jiào)波折(zhé)，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获悉了(le)景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从(cóng)全行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很(hěn)多公司退出离(lí)开(kāi)，使得(dé)行业(yè)竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护(hù)城(chéng)河依(yī)然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学科之外(wài)的教育领域业务(wù)基础扎(zhā)实，原(yuán)有(yǒu)的留(l云南跟贵州是一个省吗 云南可以偷偷去缅甸吗iú)学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够的(de)安全边际(jì)。在过去几(jǐ)个(gè)季度的财(cái)报(bào)中，可以看到(dào)相关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依(yī)然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的云南跟贵州是一个省吗 云南可以偷偷去缅甸吗基本面变化(huà)，同时也(yě)要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季(jì)度(dù)加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，英伟达年初(chū)以来从140美元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波(bō)动也比较大(dà)，但总体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠道获悉(xī)的观点，可能是景林(lín)布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之(zhī)后(hòu)最重要的技(jì)术革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持有(yǒu)一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的是东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年(nián)一季度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等(děng)8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理(lǐ)了景(jǐng)林(lín)今年一季度(dù)末的(de)美(měi)股持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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