国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司(夂叫什么部首怎么读，夂叫什么部首拼音sī)景林资产管(guǎn)理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截(jié)至2023年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓新(xīn)东(dōng)方、微(wēi)软(ruǎn)、东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在(zài)一季度末(mò)位(wèi)列(liè)景(jǐng)林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时(shí)积极(jí)布局(jú)美股一些(xiē)AI公司夂叫什么部首怎么读，夂叫什么部首拼音(sī)。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为(wèi)第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截(jié)止(zhǐ)今(jīn)年3月(yuè)31日(rì)，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元(yuán)大(dà)幅增(zēng)加(jiā)。（基(jī)金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标的(de)，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但(dàn)是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前连续多个(gè)季度对(duì)拼多(duō)多越跌越买，如今可(kě)能是(shì)分享到了反弹(dàn)行(xíng)情(qíng)、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季(jì)度(dù)整体区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来的股价今年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较波折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育(yù)行(xíng)业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提(tí)升综合能力等(děng)。目(mù)前行业政(zhèng)策(cè)环境(jìng)趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多公司(sī)退(tuì)出离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资(zī)产表示(shì)，凭借(jiè)多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业(yè)在(zài)K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实(shí)，原有的留(liú)学等业(yè)务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播(bō)电商业务等新业(yè)务成为新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公(gōng)司的利(lì)润和现金流稳中转好，同(tóng)时(shí)账上资金(jīn)充足，当时的估(gū)值下有足(zú)够的安全(quán)边际。在过去(qù)几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后依然(rán)拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本(běn)面变化，同时也(yě)要留意(yì)估值过(guò)热、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等(děng)因素带(dài)来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年(nián)一季度(dù)加仓(cāng)了(le)多家科技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间(jiān)波动也比较(jiào)大，但总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这(zhè)些科(kē)技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争力(lì)的公司不(bù)多，且(qiě)估值(zhí)已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持有一(yī)些真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实(shí)质效率的(de)明(míng)显提升，从(cóng)而影响未来(lái)的(de)市场份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从(cóng)增减持方(fāng)面(miàn)来看，在(zài)今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市(shì)公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市公(gōng)司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多(duō)的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据(jù)，可以看看。

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