近期市场(chǎng)风向变动，北向资(zī)金调(diào)仓(cāng)换(huàn)股，外资基金也纷纷行动。记者梳(shū)理发现，欧洲巨头施(shī)罗德旗(qí)下三(sān)只旗(qí)舰基金同时(shí)大手(shǒu)笔加仓“宁王”。3月底以来，宁王股(gǔ)价震荡上(shàng)行，虽(suī)较高点仍有距离，但部(bù)分资金开重庆小面调料哪个牌子正宗一些呢 重庆小面是碱水面吗始行动(dòng)。透露什么信号(hào)？我们一起来看看。

　　欧洲巨头(tóu)旗下三(sān)大基金同时行(xíng)动(dòng)

　　施罗德旗下“施罗德国际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新(xīn)规模43.96亿美元。

　　截至(zhì)2023年4月底，基金前十(shí)大(dà)重仓股为中国(guó)平安、招商银(yín)行、紫金矿业、宁德时(shí)代、贵州茅台、万华化(huà)学、鼎龙股份、芒果超媒、海(hǎi)尔生物。4月(yuè)，基金加仓(cāng)宁德(dé)时代(dài重庆小面调料哪个牌子正宗一些呢 重庆小面是碱水面吗)80％。

　　无(wú)独有(yǒu)偶(ǒu)，施罗(luó)德旗舰基金“施罗德(dé)国际精(jīng)选(xuǎn)基(jī)金(jīn)大(dà)中(zhōng)华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新(xīn)规模27亿美元。

　　截至2023年4月底，台积电(diàn)、腾讯控股、阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)、AIA、美团(tuán)、紫金矿(kuàng)业、港交所(suǒ)、银河(hé)娱乐(lè)、宁德时代、隆基绿(lǜ)能。4月，基金(jīn)减持腾讯控股3.42％，减(jiǎn)持紫(zǐ)金矿(kuàng)业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代(dài)80％。

　　4月，施罗德旗下另一只旗舰基金也加(jiā)仓宁德时代(dài)80％。“施(shī)罗德国际精(jīng)选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金(jīn)最新规(guī)模14.23亿美元。

　　截至4月底，基金前十(shí)大重仓股(gǔ)为腾(téng)讯控股、阿(ā)里巴(bā)巴、美(měi)团、宁德时代、隆基(jī)绿能、蒙牛乳业、银河娱(yú)乐(lè)、紫金矿业、贵州茅台、深圳国际。4月，基金减(jiǎn)持腾讯控(kòng)股2％、减持阿里巴(bā)巴3.89％，减持紫金矿(kuàng)业10.31％，增持(chí)宁德时代80％。

　　看好中国(guó)新能源(yuán)车产(chǎn)业链(liàn)

　　同一家机(jī)构旗下(xià)三(sān)大旗舰(jiàn)基金同时加仓80％，究竟怎么(me)回事？

　　资料显示，这(zhè)三只基金中，施罗德国际精选基(jī)金中国A由Jack Lee管理；施罗(luó)德国(guó)际精选基金大中华和(hé)施罗德国际精选中国(guó)机遇由Louisa Lo管理(lǐ)。最(zuì)新的基(jī)金材料中并未解(jiě)释为何基金在4月大(dà)手(shǒu)笔加仓宁德时(shí)代。不过(guò)，记者梳理发现，施(shī)罗德对(duì)中国新能源(yuán)车(chē)产业链的看重是一(yī)以贯之的(de)。

　　例如，基(jī)金经理(lǐ)Jack Lee在一份(fèn)研究日志中解(jiě)释道：长期来看，关注三大主题。一是(shì)电动(dòng)车供应链；二是技术自主可(kě)控；三是医疗健(jiàn)康基(jī)础设施。

　　为何(hé)看好电动车产(chǎn)业链？

　　Jack Lee解释道，随着气候变化的影响日益(yì)显现，全(quán)球各国的脱(tuō)碳行(xíng)动变得越来越(yuè)重要。转向(xiàng)电(diàn)动汽车（EV）是“脱碳”行(xíng)动的一(yī)个方(fāng)面。中(zhōng)国(guó)在这方面为投资者提供(gōng)了重要的机会。中国在电动汽(qì)车价值链的供(gōng)应方面(miàn)是全球的领导者，同时中国对成品车辆(liàng)的需求方面也占据重要地位。可能很多人不知道的是，全球2022年销(xiāo)售的(de)所有电动(dòng)汽车中(zhōng)，57％是在中国销售(shòu)的(de)。

　　整(zhěng)车制造之外，中国(guó)也(yě)是全球电动车基(jī)础设(shè)施(shī)最完善(shàn)的(de)国(guó)家之一。以充电桩为例，中(zhōng)国平(píng)均(jūn)一个公共充电桩对应7辆车，欧洲是16、美国(guó)是16、印度是25、巴西是28。来源：施罗德官网。

　　在(zài)电动汽车供应链(liàn)中，有许多(duō)公司正在在各自的(de)领域中建(jiàn)立主导地位(wèi)，以某(mǒu)智(zhì)能(néng)组件为(wèi)例，它是电动汽车中用于电池和电机温(wēn)控的关键组(zǔ)件的生产(chǎn)商。该公(gōng)司在空调阀行业全球市场占有约60％的份额，并在电动汽车阀门行业拥(yōng)有超(chāo)过(guò)90％的市场(chǎng)份额。客户包括特斯拉等全球电动汽(qì)车专家以及福特、宝马等原始设备制造商（OEMs）。随着电动汽车(chē)在(zài)全(quán)球范围(wéi)内继续占(zhàn)据市场份额——在法规的支持下，该(gāi)公司的增长潜(qián)力是可预见的。

　　事实(shí)上，施罗德也并非(fēi)孤例。

　　另(lìng)一欧洲(zhōu)巨头安联投资旗舰基(jī)金(jīn)安联神(shén)州A股(gǔ)基(jī)金也在3月大手笔加仓宁德时代。

　　这只基金最新(xīn)规模47亿美元，截至(zhì)3月底，基(jī)金前十大重仓(cāng)股为贵州(zhōu)茅(máo)台、中信证券、宁德时代、中国(guó)中免、东方财富、美的集团(tuán)、迈(mài)瑞(ruì)医疗、安井(jǐng)食品、锦江集团、中(zhōng)国平安。

　　3月，基(jī)金对前十大重仓(cāng)股逐一加仓(cāng)，其中加(jiā)仓幅度(dù)最大(dà)的就是(shì)宁德时代，加仓幅度高(gāo)达22.17％。此外，基(jī)金对(duì)中国中免加仓21.10％，基金加(jiā)仓(cāng)贵州茅台(tái)15.05％。对(duì)前十大重仓股中(zhōng)其余公(gōng)司(sī)均(jūn)加仓8.85％。

　　“宁王”市(shì)场份额超40％

　　中汽协（中(zhōng)国汽(qì)车(chē)工业协会）近(jìn)日发布的数据显示(shì)，2023年4月，我(wǒ)国动(dòng)力电池产(chǎn)量47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同比(bǐ)增89.4％；新增6.7万台公(gōng)共充电桩，同比(bǐ)增(zēng)长52.0％，桩(zhuāng)车(chē)增量比为1：2.5。

　　动(dòng)力电(diàn)池行业集(jí)中度方面，今年4月，尽管我国新能源汽车市场共计36家动力(lì)电池(chí)企业实(shí)现装车(chē)配套(tào)，较去年同期增加2家。但是排名前(qián)3家、前5家、前10家动力电池企业动力(lì)电(diàn)池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占(zhàn)总装车(chē)量(liàng)比分别(bié)为(wèi)78.7％、88.8％和97.7％，行业集中(zhōng)度依旧较高。

　　企业排名来(lái)看，根据中国(guó)汽(qì)车动力电池产业创(chuàng)新联盟数据显示，今(jīn)年4月，宁德时代以40.83％的(de)占比持续领跑，比(bǐ)亚迪、中创新(xīn)航、亿纬锂能、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名(míng)。第6-10名则分别(bié)为：欣(xīn)旺达(dá)、LG新能源(yuán)、蜂巢能源(yuán)、孚能科技(jì)、瑞(ruì)浦(pǔ)兰(lán)钧。

　　作为动力电池行(xíng)业的龙头企业，宁德时代于2023年一季度实现(xiàn)营业收(shōu)入890.38亿元(yuán)，同比增长82.91％；实现(xiàn)净利润98.22亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)增长557.97％，单(dān)季利润增速(sù)创(chuàng)历史新高(gāo)。

　　北向(xiàng)资金调仓换股，“宁王”重受青睐

　　或许是基于优异的(de)业绩，来自Wind的数据(jù)显示，截至5月(yuè)14日，最近(jìn)7天北向资金净流入(rù)宁德(dé)时代15.75亿(yì)元(yuán)，位居北向(xiàng)净(jìng)流入榜(bǎng)首。北向(xiàng)资(zī)金净流入较多的其它个股还(hái)包括宁(níng)德时代(dài)、工业(yè)富(fù)联、贵(guì)州茅台、工商银行、北方华创、兴业银行、紫金矿业、建(jiàn)设银行、比(bǐ)亚迪、中国(guó)石化。北(běi)向(xiàng)资金净流出(chū)较多的个股(gǔ)包括(kuò)格力电器、中(zhōng)国建(jiàn)筑、东方财富、中(zhōng)国中免(miǎn)、阳光电源、中(zhōng)兴(xīng)通(tōng)讯、科大(dà)讯飞(fēi)、隆基绿能、长江电力、恒瑞医药。

　　看好(hǎo)的“宁王”的外资还包括“柏基”。超长线(xiàn)投(tóu)资(zī)者“Baillie Gifford”重仓(cāng)宁德时代。

　　柏基在谈及(jí)为(wèi)何持有宁(níng)德时代时，写道(dào)：宁(níng)德(dé)时代所处的位置(zhì)是令人羡慕(mù)的。它背后(hòu)有两大(dà)增长机遇(yù)一是电(diàn)动车二是(shì)储(chǔ)能；CATL聪明地选择聚(jù)焦磷酸(suān)铁锂(lǐ)电池，这方(fāng)面它的市场份额是领先的。此(cǐ)外，磷(lín)酸铁锂电池因为安全性(xìng)、生命周(zhōu)期和(hé)不含钴(gǔ)等特征而受到欢(huān)迎；动力电池的企(qǐ)业(yè)发展与政(zhèng)府的(de)脱碳计(jì)划是一致(zhì)的。CATL的领导者也非常(cháng)有远见。

　　柏基同时也解释了：他们如何通过 “柏基(jī)十问(wèn)”来考察宁德时代的(de)。

　　不过，柏基也表示，如同所有的(de)投资者，他(tā)们的(de)判断也可(kě)能是错(cuò)的。例如，若未(wèi)来(lái)新的电(diàn)池技(jì)术(shù)出现，宁(níng)德(dé)时代的竞争优势(shì)不(bù)复。随(suí)着(zhe)电池成本下降，宁德时代若(ruò)不能(néng)保持(chí)利润率。宁(níng)德时代(dài)和(hé)电(diàn)动(dòng)车(chē)厂商的关系若不能维系。这些因素都会影响柏基对于宁德时代(dài)的判断。

　　但并非所有的外资都在加仓宁(níng)德(dé)时代。4月另一(yī)欧洲巨头安本投资旗舰中国基金“安本标准SICAV I-中(zhōng)国A股可持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在(zài)4月微微减仓宁德时(shí)代(dài)0.04％。基金最新规模35.62亿美元(yuán)。

　　截至2023年(nián)4月底，基金持有的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)为贵州(zhōu)茅(máo)台、宁德时(shí)代(dài)、中国中免、迈瑞医疗、爱尔(ěr)眼科、华测检(jiǎn)测、招商银行、美(měi)的集团、广联达、宁波银(yín)行(xíng)。

　　摩根大通加仓泸州老窖

　　宁德时代之外(wài)，互联网或者食品(pǐn)饮料也颇(pǒ)受(shòu)关注。

　　例如，摩根大通(tōng)旗舰基金“摩(mó)根基(jī)金-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人民币，截至2023年一季(jì)度末，基金前十大重仓股为贵州(zhōu)茅台、金山软件、中国平安、招(zhāo)商(shāng)银行(xíng)、万华(huá)化学、恒生金融、泸州老(lǎo)窖(jiào)、迈瑞医(yī)疗、京(jīng)东方(fāng)。3月基金加仓幅(fú)度最大的为泸州(zhōu)老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森堡）股票基(jī)金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新规模47.83亿美(měi)元。截至2023年 3月底，基金前十大(dà)重仓股为腾讯控股、贵州茅台、网易、阿里巴巴、中国平(píng)安、招商银行、石药(yào)集(jí)团、AIA、平(píng)安银行、美团。3月，基(jī)金(jīn)加仓阿里巴(bā)巴11.66％。

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