私募大佬(lǎo)葛卫东的持股(gǔ)动向，一向备(bèi)受投资(zī)者(zhě)关注。4月(yuè)29日，随着A股上市公司2022年年报和2023年(nián)一季报披露收官，葛卫东的最(zuì)新(xīn)持股动向(xiàng)清晰地(dì)呈现(xiàn)在投资者面前。

　　期(qī)货日报(bào)记者梳理A股上市公司2022年年报发现，葛卫东在8家(jiā)上(shàng)市公司(sī)前十(shí)大流通股东(dōng)或前(qián)十(shí)大股东名单中(zhōng)现(xiàn)身。与2022年(nián)三季报相比，葛卫东从安(ān)恒(héng)信息前十(shí)大流通股东名(míng)单中(zhōng)退出，减持了兆易创新、奇安(ān)信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对科大(dà)讯飞、移远通(tōng)信(xìn)的持股保持(chí)不变，湘(xiāng)电股份是(shì)唯一(yī)的新进股（2022年11月通(tōng)过定增入股）。截至2022年年底(dǐ)，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底(dǐ)小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司(sī)一(yī)季(jì)报(bào)显示，葛卫东辣妹是夸人还是骂人的，辣妹是夸人还是骂人的话出现(xiàn)在9家上市公司前十(shí)大流通股东或前(qián)十大股东名(míng)单中(zhōng)。与2022年年报相比(bǐ)，葛卫东在短暂退出后(hòu)，再次出现在安恒信息前十(shí)大流通股东名单中，减持了容百科(kē)技(jì)、绿的(de)谐波(bō)，对兆易(yì)创新、科大讯飞、奇安信(xìn)、贝特瑞、湘电股份、移远通(tōng)信的持(chí)股保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年(nián)年(nián)底大(dà)增14.25亿元，即便(biàn)剔除新进股安恒信息的影响，其(qí)持股市值(zhí)也增加了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始，葛卫(wèi)东(dōng)开始频(pín)频出(chū)现在A股上市(shì)公(gōng)司(sī)前十(shí)大流(liú)通(tōng)股东或前十(shí)大股东名单中，参与方(fāng)式包括定增、二级市场买入等。从持仓(cāng)风(fēng)格上来看，葛(gé)卫东偏爱(ài)成长股，尤(yóu)其是(shì)科技股，例如软件、半(bàn)导体等行业，买(mǎi)入后往往长期(qī)持有。

　　在2023年一季报(bào)中，兆易创新和科大讯飞(fēi)是葛卫东的前两大重仓(cāng)股(gǔ)，分(fēn)别为芯片(piàn)和AI龙头(tóu)股(gǔ)，期末持股市值分别为21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿元和(hé)6.70亿(yì)元(yuán)，浮盈合计增加10.11亿元。由(yóu)于一季度(dù)葛(gé)卫(wèi)东对这两只股(gǔ)票的持仓保持不变，市值的大增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆(bào)出(chū)圈，AI概念(niàn)股(gǔ)受到市(shì)场追捧。作为(wèi)AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东便(biàn)出现(xiàn)在科大讯飞前十大(dà)股东名单中(zhōng)，到(dào)2020年二季度末，持股数量(liàng)达5110.17万股(gǔ)，创(chuàng)出峰值，持(chí)股比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启了(le)减持模式，从2020年四(sì)季度至2022年(nián)三季度(dù)，在8个季度中，有7个季度进行了减持操作，累计减持2940.34万股，持股比例(lì)降(jiàng)至(zhì)0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科大讯飞股价从33元/股一线启动，随(suí)后一(yī)路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可(kě)热的(de)大牛股。4月初，科大讯飞(fēi)股价继(jì)续上行，4月4日盘中一度(dù)突破70元(yuán)/股关(guān)口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第(dì)二大重(zhòng)仓股(gǔ)，科(kē)大讯飞(fēi)是今(jīn)年一季度葛卫东持股市值(zhí)大涨的最(zuì)大(dà)“功臣”。截至今年一季度末，葛(gé)卫(wèi)东持(chí)有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股数量(liàng)较2022年年底保持(chí)不变，但得益于今年(nián)一季度股(gǔ)价暴涨，持(chí)股市值(zhí)快速抬(tái)升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近(jìn)翻番。

　　与(yǔ)一(yī)辣妹是夸人还是骂人的，辣妹是夸人还是骂人的话路狂飙的股(gǔ)价相比，科大讯(xùn)飞一季度业(yè)绩(jì)表现惨淡。一季报显示，报告期(qī)内，科大(dà)讯飞(fēi)营业收(shōu)入28.88亿元(yuán)，较去年同期下降17.64％；归属于上(shàng)市公司股东的净(jìng)利润与扣除非经常性(xìng)损益的净利润分别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释称，公司业绩下滑的原因有三方面：第一，由于去年12月份和今年(nián)1月(yuè)份特殊的社会经济客观环境，当期无法推进项目进程和合同签署等工作，随后又面临春节假期(qī)，较多大(dà)项目在(zài)一季度的签单、实(shí)施、交付、验收等工作进程出现了(le)延迟，影(yǐng)响了收入的(de)实现进度。第二(èr)，公司(sī)2019年被列入美国实体清单(dān)，2022年10月7日(rì)被再次极限施压，从供应链到(dào)相关(guān)的(de)合同签(qiān)署需(xū)要调整的过程，经过去年四季(jì)度和(hé)今(jīn)年一(yī)季度的努力，主要(yào)调整(zhěng)已基本完成。第三，面对认(rèn)知智能技术阶跃带来的(de)重(zhòng)大机遇，公司依(yī)托(tuō)认知(zhī)智(zhì)能全国重点实验室(shì)的(de)长(zhǎng)期积累，于(yú)2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认知智能大(dà)模型专项攻关”，将于2023年(nián)5月6日正式发布讯飞星火大(dà)模型，攻(gōng)关项目的新(xīn)增投(tóu)入一(yī)定程度(dù)上影响了(le)当期利润。

　　虽然一季度(dù)业(yè)绩下滑，但对于未(wèi)来(lái)，科(kē)大讯飞并不悲观。科大(dà)讯飞认为(wèi)，基于公(gōng)司在国产替代和业(yè)务开拓上的进(jìn)展，预计从二季度开始将(jiāng)实(shí)现收(shōu)入和(hé)毛(máo)利正(zhèng)向增(zēng)长，并(bìng)有(yǒu)信心实(shí)现全年高质量增长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大重(zhòng)仓(cāng)股，也(yě)是其长期(qī)持(chí)有的股票之一，早在2018年二季度便(biàn)开始布(bù)局。截至今年(nián)一季度末，葛(gé)卫东持(chí)有(yǒu)1749.45万股兆易创新股票，占总股本(běn)的(de)2.62％，较去年年底没有变化(huà)。不过(guò)，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫东(dōng)连续6个(gè)季度减持兆易创新，减持数量分别(bié)为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合(hé)计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上(shàng)，在(zài)去(qù)年10月底(dǐ)下探两年低位77.50元/股后，兆(zhào)易(yì)创新股(gǔ)价逐渐(jiàn)走出(chū)低(dī)谷，开启阶(jiē)段(duàn)性涨势，今(jīn)年4月初一度触及(jí)9个(gè)月高位143.33元/股。去年(nián)四季(jì)度和今(jīn)年一(yī)季度，兆易创新(xīn)股价分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类似(shì)，虽然一季(jì)度兆易(yì)创新股价大涨(zhǎng)，但业绩也下(xià)滑明(míng)显。一季报显示，今年一季(jì)度，兆易创新营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元(yuán)，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于(yú)营业收(shōu)入的(de)下(xià)滑(huá)，兆易(yì)创(chuàng)新称，芯(xīn)片产(chǎn)品市(shì)场需求下降，本季度(dù)营(yíng)业收(shōu)入同(tóng)比减少(shǎo)8.88亿元。其中存储芯片(piàn)业务收入同比(bǐ)减少(shǎo)4.61亿元，微控(kòng)制器(qì)业务收入同比减少(shǎo)3.56亿元，传感器业务收入(rù)同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利润(rùn)的下(xià)滑，兆易创新解释称，主要原因是(shì)芯片产品市场(chǎng)需求(qiú)减(jiǎn)少，公(gōng)司营业收入同比下降，毛利率下(xià)降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当然，葛卫东也并非在每只股票上都能精(jīng)准出(chū)击、一击制胜，甚至在部(bù)分股票上被套(tào)牢。以新能源概(gài)念(niàn)股容百科技(jì)为例，葛(gé)卫东在2022年(nián)三(sān)季度建仓464.42万股后(hòu)，容(róng)百科技股价(jià)却一(yī)路走低(dī)，去年四季度和今(jīn)年(nián)一季度分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份，容百科(kē)技(jì)股价仍未(wèi)摆(bǎi)脱低迷态势，4月25日盘(pán)中最低触及60.91元(yuán)/股，创两年(nián)最低位(wèi)。

　　伴随股价的(de)下行和浮亏的(de)增加(jiā)，葛卫(wèi)东也(yě)在去年四季度和今年一(yī)季度(dù)分别(bié)减持容百科(kē)技61.19万股和(hé)16万股，共减持77.19万(wàn)股(gǔ)，截(jié)至(zhì)一季度末，持股市(shì)值(zhí)为2.65亿元，在半年内缩水超(chāo)30％。

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