国内千(qiān)亿(yì)私(sī)募巨头(tóu)景林资产在美股市场(chǎng)的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美(měi)国证交会(huì)提交了截(jié)至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多在(zài)一(yī)季度末(mò)位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉景林资(zī)产的最(zuì)新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公司，同时(shí)积极布(bù)局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大(dà)重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新(xīn)1分钟前刚刚哪里发生了地震13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年(nián)底(dǐ)的(de)16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君(jūn)在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不包含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美股的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如今可能是(shì)分享到(dào)了(le)反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一(yī)季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度整(zhěng)体区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林(lín)在积极(jí)加(jiā)仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公(gōng)司还加(jiā)仓(cāng)了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来(lái)的(de)股(gǔ)价今年(nián)以来(lái)走势(shì)也比较波折，年(nián)初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对(duì)教(jiào)育行(xíng)业的最新观(guān)点，其(qí)认(rèn)为，从(cóng)全(quán)行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了(le)应试(shì)，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业(yè)政(zhèng)策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从(có1分钟前刚刚哪里发生了地震ng)行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭(píng)借(jiè)多年积(jī)累(lèi)的口碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部(bù)企(qǐ)业在(zài)K9学(xué)科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的(de)利润和现金(jīn)流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金充足，当时(shí)的估值下(xià)有足够的安(ān)全(quán)边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以(yǐ)看到(dào)相关积极(jí)信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境(jìng)中保持(chí)乐(lè)观(guān)，经历过(guò)动(dòng)荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力(lì)，且在持续吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相关公司(sī)的(de)基本面变化，同时也要留(liú)意估值(zhí)过热、政策(cè)导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得注意的(de)是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达(dá)年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时(shí)，微软也(yě)从年初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较大(dà)，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重(zhòng)要的技术(shù)革命之一(yī)，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持(chí)有一些真正掌握了(le)核心技(jì)术，且能(néng)转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公(gōng)软件带(dài)来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来的(de)市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面(miàn)来看，在今(jīn)年一(yī)季度(dù)，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了(le)美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了(le)新能源(yuán)车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年一季度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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