国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美(měi)股(gǔ)市场的(de)最新(xīn)持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的(de)海外子公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交会(huì)提交了截至2023年一(yī)季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多(duō)在一季度(dù)末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持(chí)股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景林(lín)资(zī)产(chǎn)的(de)最新观点，其表示(shì)看(kàn)好教育行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披(pī)露(lù)的最(zuì)新13F文件，截止今年(nián)3月31日(rì)，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28农村信用社几点上班下班时间只证券，合计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的(de)是(shì)景林海外主体的(de)美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)在(zài)美股的(de)前十大(dà)重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林(lín)的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一(yī)季度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多(duō)从(cóng)去(qù)年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季(jì)度对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如(rú)今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一(yī)季(jì)度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到(dào)1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来(lái)的(de)股价今年以来走势也(yě)比较波折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林(lín)资产对教育行(xíng)业的最(zuì)新观点(diǎn)，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对(duì)“教(jiào)育”的需(xū)求依(yī)然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综(zōng)合能力(lì)等。目前行(xíng)业政策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中(zhōng)很(hěn)多公(gōng)司退出离(lí)开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看(kàn)，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学(xué)等业务(wù)恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等(děng)新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报(bào)中(zhōng)农村信用社几点上班下班时间'>农村信用社几点上班下班时间，可以(yǐ)看到(dào)相关(guān)积极信号。另外(wài)，公司核(hé)心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸(xī)引优秀(xiù)的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也(yě)要留意估(gū)值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今(jīn)年(nián)一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨到(dào)了最新(xīn)报(bào)收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也(yě)比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是景林(lín)布(bù)局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要(yào)的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带(dài)来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的(de)公司不(bù)多，且估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持(chí)有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以(yǐ)为办(bàn)公软件(jiàn)带来实(shí)质效率的(de)明显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市场份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看(kàn)，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上(shàng)市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景(jǐng)林在(zài)今年一季度(dù)减持了(le)脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时(shí)清仓(cāng)了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了(le)景(jǐng)林今(jīn)年(nián)一季度末的(de)美(měi)股持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 农村信用社几点上班下班时间