国内千亿(yì)私(sī)募巨头景林资(zī)产在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子公司景(jǐng)林(lín)资(zī)产管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交会提(tí)交了(le)截至2023年(nián)一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他(tā)公司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉景林资产的最(zuì)新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时(shí)积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据(jù)美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披露(lù)的是(shì)景林海外(wài)主体的(de)美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美(měi)股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的(de)前十大重仓股，合计(jì)持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第(dì)一大美股(gǔ)持仓标的(de)，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续(xù)多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一(yī)季(jì)度(dù)末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度(dù)整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了(le)好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉(xī)了(le)景林资产(chǎn)对教育(yù)行业(yè)的最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存(cún)量公(gōng)司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和(hé)公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学(xué)等(děng)业务(wù)恢复增长，同时素(sù)质教育、直(zhí)播电商(shāng)业务等(děng)新业务成为新的(de)增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的(de)财报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的(de)基(jī)本面变(biàn)化(huà)，同时(shí)也(yě)要(yào)留意(yì)估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓了多(duō)家科技(jì)巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初(chū)以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科(kē)技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无(wú)限遐想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥有相(xiāng)关(guān)核心竞(jìng)争力(lì)的公(gōng)司不(bù)多(duō)，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与(yǔ)客观(guān)评估(gū)。更倾(qīng)向于(yú)在美股持(chí)有一些(xiē)真正掌握(wò)了(le)核心技(jì)术，且(qiě)能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公(gōng)软件带来实(shí)质效率的明显提(tí)升，从(cóng)而影响未来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来看，在(zài)今年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司在(zài)美(měi)股积极加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司(sī)的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元(重庆自白书是什么意思，渣滓洞自白书是什么意思yuán)。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加(jiā)34.04万股，重庆自白书是什么意思，渣滓洞自白书是什么意思期末持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清(qīng)仓(cāng)了(le)金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多(duō)只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景(jǐng)林(lín)今年(nián)一季度末(mò)的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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